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| 建信智远先锋A(016064)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-12 | 0.8203 | 0.8203 | 0.02% | -- | -- | -0.81% | -- | -- | -17.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | -- | -- | -2.01% | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8167 | 0.8167 | 0.00% | -0.58% | 0.00% | -2.43% | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8215 | 0.8215 | 0.07% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8209 | 0.8209 | 0.26% | -- | -- | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8188 | 0.8188 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 6.81% | -- | -16.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.8261 | 0.8261 | 0.00% | 0.66% | -0.12% | -- | 4.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8207 | 0.8207 | 0.00% | 0.44% | -0.55% | 1.33% | 3.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8116 | 0.8116 | -0.67% | -- | -1.64% | -- | 2.08% | -- | -18.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8171 | 0.8171 | 0.05% | 0.95% | -0.97% | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8167 | 0.8167 | 0.50% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.8126 | 0.8126 | -0.16% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -18.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.8139 | 0.8139 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -18.45% | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.8170 | 0.8170 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -18.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | 0.23% | 2.34% | -- | 2.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | 1.17% | 0.08% | -- | 0.01% | -- | -17.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | 0.01% | -1.72% | 10.68% | -0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8181 | 0.8181 | 0.39% | -- | -2.56% | 9.72% | -1.06% | -- | -18.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8149 | 0.8149 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | 1.27% | -- | -19.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.8251 | 0.8251 | -0.29% | -- | -1.73% | 11.62% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8275 | 0.8275 | 0.00% | 2.45% | -1.44% | -- | 1.66% | -- | -16.62% | -- | -- | | 2025-10-23 | 0.8077 | 0.8077 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.70% | -- | -19.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.8049 | 0.8049 | 0.42% | -0.41% | -- | -- | -0.65% | -- | -19.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8015 | 0.8015 | 0.00% | -- | -- | 7.00% | -0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.8164 | 0.8164 | 1.01% | -2.76% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | -3.74% | -1.31% | 9.17% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 0.8270 | 0.8270 | -1.18% | -1.50% | 1.75% | 11.71% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8369 | 0.8369 | -0.32% | -0.32% | 2.98% | -- | 3.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.8396 | 0.8396 | 0.31% | -- | -- | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.8370 | 0.8370 | 1.11% | -- | -- | -- | 10.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.8278 | 0.8278 | 0.00% | -- | -- | 12.64% | 14.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.8295 | 0.8295 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 0.8189 | 0.8189 | 0.00% | 2.17% | -- | 9.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8128 | 0.8128 | 0.01% | -- | 9.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8127 | 0.8127 | 0.35% | -- | 8.98% | 8.58% | 16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.8099 | 0.8099 | 1.05% | -- | 8.61% | 7.91% | 15.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 0.8015 | 0.8015 | 2.09% | -- | 7.50% | -- | 12.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.7851 | 0.7851 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | -- | -- | 2.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.7498 | 0.7498 | 0.55% | -- | 1.12% | -- | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 0.7457 | 0.7457 | 0.01% | 1.28% | -- | -0.37% | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.7456 | 0.7456 | -0.41% | 0.87% | -- | -- | 3.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.7487 | 0.7487 | 0.42% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.7456 | 0.7456 | 0.00% | -1.71% | 0.82% | -- | 5.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7363 | 0.7363 | -0.39% | -3.45% | 0.51% | -- | -0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.7392 | 0.7392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -0.26% | -- | 4.15% | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.7626 | 0.7626 | 0.00% | 1.80% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.7606 | 0.7606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | 1.02% | -- | -- | -0.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7403 | 0.7403 | -0.16% | -- | 0.03% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7415 | 0.7415 | 0.16% | 0.27% | -1.46% | 1.13% | -4.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.7403 | 0.7403 | 0.00% | 0.34% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7395 | 0.7395 | 0.23% | -- | -1.03% | -3.38% | -1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7378 | 0.7378 | 0.00% | 0.39% | -- | -3.61% | -2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.7326 | 0.7326 | 0.00% | -- | -1.94% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-26 | 0.7349 | 0.7349 | 0.00% | 0.55% | -- | -6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7265 | 0.7265 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7309 | 0.7309 | 0.00% | -2.25% | -3.47% | -7.57% | -8.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.7401 | 0.7401 | -1.02% | -1.39% | -- | -3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.7477 | 0.7477 | -0.64% | -- | -2.10% | -3.16% | -6.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7525 | 0.7525 | 0.00% | 0.71% | -- | -2.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.7485 | 0.7485 | -0.27% | 0.19% | -- | -3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7505 | 0.7505 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.7472 | 0.7472 | 0.00% | -0.39% | -- | -1.59% | -7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.7471 | 0.7471 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7548 | 0.7548 | 0.63% | -1.02% | 3.62% | -- | -6.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7501 | 0.7501 | 0.13% | -1.70% | -- | -- | -7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.7491 | 0.7491 | 0.00% | -- | 2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7626 | 0.7626 | -0.07% | -0.05% | -- | -- | -8.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7631 | 0.7631 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7572 | 0.7572 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.7630 | 0.7630 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7637 | 0.7637 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.7485 | 0.7485 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7284 | 0.7284 | 0.00% | -- | -7.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7325 | 0.7325 | -0.05% | -- | -- | -3.07% | -5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7329 | 0.7329 | -0.15% | -- | -7.09% | -3.02% | -5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7340 | 0.7340 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7305 | 0.7305 | -0.37% | 2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7332 | 0.7332 | 0.85% | -4.21% | -5.21% | -- | -6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7270 | 0.7270 | 0.00% | -5.02% | -- | -- | -6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7145 | 0.7145 | -6.65% | -8.53% | -7.53% | -- | -10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7654 | 0.7654 | -1.59% | -2.98% | 0.68% | 5.57% | -4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7778 | 0.7778 | -0.05% | -0.58% | -- | -- | -2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7782 | 0.7782 | -0.37% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7811 | 0.7811 | -0.76% | -0.98% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.7871 | 0.7871 | -0.23% | -- | -- | 1.64% | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.7889 | 0.7889 | 0.84% | -- | -- | 1.87% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.7823 | 0.7823 | 0.00% | -1.07% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7888 | 0.7888 | 0.00% | -0.01% | -- | 1.39% | 0.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.7908 | 0.7908 | 0.01% | 2.42% | -- | 1.93% | -0.55% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.7907 | 0.7907 | 0.23% | 2.22% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.7889 | 0.7889 | 0.00% | -- | -- | 3.49% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.7687 | 0.7687 | -0.44% | -- | 1.42% | -2.44% | -3.44% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.7721 | 0.7721 | -0.18% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.7735 | 0.7735 | 0.00% | 1.87% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.7727 | 0.7727 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.7634 | 0.7634 | 0.54% | -- | 1.79% | -2.90% | -2.29% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.7593 | 0.7593 | -0.12% | 0.64% | -- | -2.80% | -2.88% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7602 | 0.7602 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | -1.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7545 | 0.7545 | 0.00% | -- | -0.16% | -1.33% | -0.01% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7579 | 0.7579 | 0.00% | 0.76% | -- | -8.69% | 4.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7605 | 0.7605 | 0.00% | -- | -- | -7.43% | 5.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7522 | 0.7522 | 0.29% | -- | -- | -8.88% | 7.94% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.7500 | 0.7500 | 0.00% | -- | 3.45% | -9.30% | 10.78% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.7557 | 0.7557 | 0.00% | -- | -2.87% | -6.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7573 | 0.7573 | 0.00% | -- | -- | -6.79% | 6.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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