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| 富国融甄A(016588)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | 11.49% | 39.52% | -- | 3.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0380 | 1.0380 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 6.70% | 2.38% | 42.51% | -- | 4.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | 6.49% | 2.52% | -- | -- | 3.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9828 | 0.9828 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -0.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9844 | 0.9844 | 0.74% | -- | 7.47% | -0.07% | -- | -- | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9772 | 0.9772 | 0.28% | -- | -- | -- | 30.03% | -- | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.9745 | 0.9745 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9564 | 0.9564 | 0.78% | -- | -0.01% | -- | 26.37% | -- | -3.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% | -1.63% | -0.20% | -- | 26.03% | -- | -4.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | 0.37% | -- | 25.61% | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9765 | 0.9765 | 0.14% | -- | -- | -- | 28.37% | -- | -1.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9751 | 0.9751 | 1.20% | 2.61% | -- | -- | 28.30% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -- | -0.40% | -- | 28.06% | -- | -3.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.81% | -- | -5.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | 3.74% | -- | -- | 25.85% | -- | -4.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9160 | 0.9160 | 0.00% | -4.76% | -6.63% | -- | 22.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9566 | 0.9566 | 0.01% | -- | -- | -- | 24.25% | -- | -4.02% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9565 | 0.9565 | 0.59% | -- | -- | -- | 25.64% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9509 | 0.9509 | -1.13% | -1.06% | -- | -- | 26.67% | -- | -4.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | 26.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9611 | 0.9611 | -1.62% | -- | -- | 11.93% | 21.83% | -- | -3.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9674 | 0.9674 | 0.00% | -3.93% | -3.34% | 13.42% | 24.89% | -- | -3.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.05% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9810 | 0.9810 | 3.13% | -- | -0.42% | -- | 26.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9512 | 0.9512 | 0.00% | -0.82% | -- | 12.86% | 21.59% | -- | -4.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9705 | 0.9705 | 0.00% | 4.29% | -- | 14.68% | 25.11% | -- | -2.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9591 | 0.9591 | -0.06% | -5.76% | -- | 17.06% | 24.57% | -- | -4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9597 | 0.9597 | 3.13% | -4.11% | -1.20% | 16.95% | 24.06% | -- | -3.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9306 | 0.9306 | -4.77% | -7.01% | -4.79% | 14.66% | 17.69% | -- | -6.88% | -- | -- | | 2025-10-13 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -2.36% | -0.02% | 21.36% | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0177 | 1.0177 | 1.69% | 1.69% | -- | -- | 30.26% | -- | 1.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | 25.40% | 24.00% | -- | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | -- | -- | 22.44% | 27.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -- | -- | 22.98% | 32.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 0.9714 | 0.9714 | -0.61% | -- | -- | -- | 34.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -- | 13.27% | 16.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 0.8629 | 0.8629 | 0.49% | 1.17% | 7.17% | 10.49% | 14.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8587 | 0.8587 | 0.00% | -- | 6.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8543 | 0.8543 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8529 | 0.8529 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8530 | 0.8530 | 0.00% | -- | 4.05% | -- | 12.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8566 | 0.8566 | 0.00% | 1.22% | -- | -- | 11.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8428 | 0.8428 | 0.00% | 2.87% | 6.17% | -- | 9.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8463 | 0.8463 | 0.00% | 4.28% | -- | 8.79% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.8373 | 0.8373 | 2.20% | 3.70% | 4.19% | 8.98% | 7.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8193 | 0.8193 | -0.16% | -- | -- | 7.06% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.8206 | 0.8206 | 1.11% | 1.77% | -- | -- | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8116 | 0.8116 | 0.79% | -- | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8052 | 0.8052 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8074 | 0.8074 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8063 | 0.8063 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8198 | 0.8198 | 2.72% | 2.35% | -- | 5.20% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.7981 | 0.7981 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | 1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.7924 | 0.7924 | -0.95% | 0.21% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8000 | 0.8000 | -0.12% | -- | -- | 3.49% | 2.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8010 | 0.8010 | 0.91% | -0.32% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.7938 | 0.7938 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7907 | 0.7907 | 0.00% | -6.09% | 0.29% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | 2.28% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.8420 | 0.8420 | 0.00% | -- | 7.81% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7988 | 0.7988 | 0.00% | -- | 0.50% | 5.06% | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.7884 | 0.7884 | 0.34% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.7857 | 0.7857 | 0.00% | -- | 2.67% | 3.85% | -1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.7810 | 0.7810 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.7864 | 0.7864 | 0.00% | -- | 9.01% | -- | -2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7948 | 0.7948 | 0.00% | 1.77% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7884 | 0.7884 | 0.00% | 2.62% | 0.81% | -- | -1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7810 | 0.7810 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7779 | 0.7779 | 0.00% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7683 | 0.7683 | 0.39% | -- | -3.87% | 2.34% | -4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7653 | 0.7653 | 0.00% | 4.39% | -- | 2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7331 | 0.7331 | 0.00% | -5.80% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7214 | 0.7214 | -7.06% | -6.52% | -- | -- | -9.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7762 | 0.7762 | -0.26% | -- | -- | 6.29% | -2.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.7782 | 0.7782 | -0.14% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.7793 | 0.7793 | 0.98% | 0.82% | 2.50% | -- | -1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.7717 | 0.7717 | 0.00% | -1.33% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.7730 | 0.7730 | -1.16% | -- | -- | 2.45% | -1.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | -2.14% | 0.60% | -- | -0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8008 | 0.8008 | 0.00% | 0.07% | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | -0.31% | 5.73% | 6.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8002 | 0.8002 | 0.00% | -- | 4.99% | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8017 | 0.8017 | 0.00% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7603 | 0.7603 | 0.00% | -2.21% | 0.81% | 1.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.7823 | 0.7823 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.7774 | 0.7774 | -0.01% | 2.84% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.7775 | 0.7775 | 1.42% | 2.76% | 2.28% | 1.18% | 1.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7666 | 0.7666 | 0.00% | 2.06% | 1.87% | -0.43% | 0.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7448 | 0.7448 | -1.47% | -- | -0.79% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.7559 | 0.7559 | -0.09% | -- | 0.69% | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.7566 | 0.7566 | 0.73% | -- | 1.75% | -2.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7511 | 0.7511 | -1.46% | -- | -- | -4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.7622 | 0.7622 | 0.00% | -- | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.7542 | 0.7542 | 0.00% | 0.23% | -- | -2.55% | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.7602 | 0.7602 | 1.02% | 2.23% | -- | -2.00% | 0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.7525 | 0.7525 | 0.24% | -- | -- | -3.53% | -0.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7507 | 0.7507 | 0.72% | -- | -0.03% | -1.79% | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7453 | 0.7453 | 0.00% | 1.94% | -- | -3.20% | -3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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