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| 汇丰晋信龙头优势A(016285)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | 16.80% | -- | 8.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | 18.15% | -- | 5.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0726 | 1.0726 | 0.20% | 1.07% | -- | -- | 20.99% | -- | 7.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0705 | 1.0705 | -0.73% | 1.76% | -- | 13.86% | 20.52% | -- | 7.12% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0784 | 1.0784 | 0.78% | -- | -- | -- | 20.67% | -- | 7.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0701 | 1.0701 | 0.00% | -- | 3.35% | 13.83% | 17.81% | -- | 7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0612 | 1.0612 | 0.87% | 2.51% | -- | -- | 18.36% | -- | 6.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | 16.64% | -- | 5.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0437 | 1.0437 | 0.82% | -- | -- | -- | 16.46% | -- | 4.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0352 | 1.0352 | -2.62% | -3.36% | -- | 12.34% | 18.92% | -- | 3.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -2.22% | -- | 16.05% | 20.75% | -- | 6.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | 4.63% | 14.90% | 16.03% | -- | 4.39% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0712 | 1.0712 | -1.46% | -- | -- | 18.33% | 17.28% | -- | 7.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.45% | -- | 8.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0354 | 1.0354 | -0.40% | -- | -- | 15.03% | 23.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | 5.89% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9862 | 0.9862 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9675 | 0.9675 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 22.58% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.73% | -- | -- | 13.15% | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9418 | 0.9418 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9413 | 0.9413 | 0.00% | -- | -- | 7.54% | 16.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | -- | -- | 7.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | 12.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.9401 | 0.9401 | 0.00% | 1.14% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9295 | 0.9295 | 0.00% | 2.35% | 4.70% | -- | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 0.9215 | 0.9215 | 0.60% | 1.79% | -- | 5.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9160 | 0.9160 | 0.63% | -- | -- | 4.96% | 9.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 0.9103 | 0.9103 | 0.23% | 0.43% | -0.21% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9082 | 0.9082 | 0.00% | -- | -0.44% | 3.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9053 | 0.9053 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | 0.01% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9063 | 0.9063 | 0.17% | 0.78% | 1.34% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9048 | 0.9048 | 0.57% | -- | 1.17% | -- | 5.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8997 | 0.8997 | -0.04% | 1.34% | 1.39% | -1.02% | 5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9001 | 0.9001 | 0.00% | 1.21% | 1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8993 | 0.8993 | 0.00% | -- | 1.54% | -0.63% | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8878 | 0.8878 | -0.17% | -2.67% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8893 | 0.8893 | -1.48% | -3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9122 | 0.9122 | -1.45% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9256 | 0.9256 | 0.00% | 2.03% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9072 | 0.9072 | -0.26% | -- | -- | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9096 | 0.9096 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8943 | 0.8943 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 0.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.8922 | 0.8922 | 0.54% | -- | -- | -- | -0.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.8874 | 0.8874 | 0.43% | -0.39% | 1.58% | -1.71% | -2.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.8836 | 0.8836 | -0.24% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8857 | 0.8857 | 0.00% | -- | 1.08% | -- | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8909 | 0.8909 | 0.00% | -- | 2.27% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.8759 | 0.8759 | -0.71% | -- | -0.30% | -2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | 0.46% | 0.35% | -1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8753 | 0.8753 | 0.00% | -- | 2.73% | -2.14% | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8782 | 0.8782 | -0.41% | -- | -- | -1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8818 | 0.8818 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8736 | 0.8736 | 0.00% | 0.29% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8762 | 0.8762 | 0.00% | 0.40% | -3.01% | 0.37% | 0.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.8711 | 0.8711 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8763 | 0.8763 | 0.41% | -- | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8727 | 0.8727 | -0.66% | 2.43% | -5.67% | -- | 2.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8785 | 0.8785 | -0.07% | 4.83% | -5.05% | -- | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8791 | 0.8791 | 0.00% | -- | -4.98% | 0.33% | 1.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8520 | 0.8520 | 1.67% | -- | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% | -6.99% | -- | -4.43% | -3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9010 | 0.9010 | 1.28% | -- | -- | -- | 0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8896 | 0.8896 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9090 | 0.9090 | 0.00% | -- | 0.69% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 0.9050 | 0.9050 | 0.18% | -2.22% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9034 | 0.9034 | 0.00% | -2.36% | -- | -- | -0.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9255 | 0.9255 | 0.03% | 2.62% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9252 | 0.9252 | 2.47% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9029 | 0.9029 | -0.54% | -0.39% | 1.37% | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9078 | 0.9078 | 0.00% | 1.78% | 1.52% | -- | -0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -- | 0.60% | -- | 1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9064 | 0.9064 | 1.63% | 0.40% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | 1.75% | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9028 | 0.9028 | 0.00% | 0.14% | 2.40% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9015 | 0.9015 | 0.31% | 1.21% | 2.50% | -0.91% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8987 | 0.8987 | 0.95% | 0.50% | -- | -0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8902 | 0.8902 | -0.85% | -0.08% | -- | -0.68% | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.8978 | 0.8978 | -0.04% | 0.15% | -- | -0.80% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8982 | 0.8982 | 0.84% | 0.42% | 2.51% | -1.61% | 4.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8907 | 0.8907 | -0.39% | -- | 4.29% | -4.53% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8942 | 0.8942 | 0.37% | 2.01% | -- | -4.00% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8909 | 0.8909 | -0.62% | 1.05% | -- | -5.37% | 3.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8965 | 0.8965 | 0.23% | 1.69% | -- | -4.17% | 4.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | 1.45% | 1.68% | -5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8766 | 0.8766 | -0.57% | -0.57% | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8816 | 0.8816 | -0.07% | 0.24% | -4.92% | -2.37% | 2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8822 | 0.8822 | 1.05% | -- | -- | -1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8730 | 0.8730 | 0.00% | -- | -5.03% | -3.20% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8819 | 0.8819 | 0.27% | 0.65% | -- | -1.13% | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8795 | 0.8795 | 0.00% | 2.97% | -- | -1.86% | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.8762 | 0.8762 | 2.59% | -0.39% | -- | -2.57% | -1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | -3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.8704 | 0.8704 | -0.73% | -- | -5.28% | -3.56% | -1.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.8768 | 0.8768 | -0.32% | -- | -4.24% | -9.74% | -0.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.8796 | 0.8796 | 0.00% | -- | -3.93% | -6.13% | -1.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | 2.42% | 6.09% | 3.82% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9192 | 0.9192 | 0.00% | -- | 4.21% | -- | 2.53% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 2.58% | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9189 | 0.9189 | 0.36% | 0.51% | -1.77% | -- | -0.51% | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9156 | 0.9156 | 1.00% | 0.97% | 0.42% | 16.96% | -1.85% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9065 | 0.9065 | -0.11% | 1.22% | -1.16% | 14.65% | -2.76% | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9075 | 0.9075 | -0.72% | 0.24% | 0.58% | 15.31% | -3.65% | -0.32% | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9141 | 0.9141 | -0.01% | 2.87% | 2.95% | 15.81% | -3.54% | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9142 | 0.9142 | 0.82% | 3.26% | 2.96% | 16.65% | -3.52% | 0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9068 | 0.9068 | 1.25% | 2.80% | 1.47% | 15.05% | -4.40% | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.8956 | 0.8956 | -1.07% | -1.66% | -1.40% | -- | -6.26% | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9053 | 0.9053 | 1.88% | -0.49% | 0.25% | -- | -4.63% | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.8886 | 0.8886 | 0.37% | -1.87% | -1.59% | -- | -7.09% | -2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.8853 | 0.8853 | 0.36% | -1.23% | -1.96% | 12.92% | -7.43% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.8821 | 0.8821 | -3.14% | -2.53% | -2.37% | -- | -8.03% | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9107 | 0.9107 | 0.10% | -0.24% | 2.10% | 15.40% | -5.81% | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9098 | 0.9098 | 0.47% | -2.49% | 1.52% | -- | -5.52% | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9055 | 0.9055 | 1.03% | -2.79% | 1.04% | 12.78% | -5.33% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.8963 | 0.8963 | -0.96% | -4.80% | 0.01% | 11.54% | -6.29% | -1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9050 | 0.9050 | -0.87% | -3.26% | 2.90% | 11.84% | -5.99% | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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