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| 南方稳鑫6个月持有A(016416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.1433 | 1.1433 | -0.07% | -- | -- | -- | 3.60% | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1441 | 1.1441 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1417 | 1.1417 | 0.00% | 0.37% | -- | 0.58% | 3.19% | -- | 13.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1375 | 1.1375 | -0.02% | -- | 0.25% | 0.21% | 3.06% | -- | 13.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1377 | 1.1377 | 0.09% | -- | 0.26% | 0.23% | 3.08% | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1376 | 1.1376 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.33% | 3.19% | -- | 13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.14% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | 13.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1321 | 1.1321 | -0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 13.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | -- | -0.04% | 2.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 13.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1336 | 1.1336 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | 3.52% | -- | 13.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1340 | 1.1340 | 0.09% | -0.06% | -0.60% | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1330 | 1.1330 | -0.08% | -- | -- | 0.07% | 3.83% | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 3.99% | -- | 13.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1354 | 1.1354 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1347 | 1.1347 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1344 | 1.1344 | -0.11% | -0.39% | -0.22% | -- | 5.07% | -- | 13.43% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 5.24% | -- | 13.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | 5.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -0.32% | 0.45% | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -0.20% | 0.61% | -- | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1429 | 1.1429 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1427 | 1.1427 | 0.17% | 0.12% | 0.67% | 1.04% | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1408 | 1.1408 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1396 | 1.1396 | 0.24% | 0.46% | -- | -- | 5.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | 0.28% | 0.25% | 0.87% | 5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1344 | 1.1344 | 0.06% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1350 | 1.1350 | 0.15% | -0.01% | 0.14% | 0.68% | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00% | -0.16% | 0.06% | -- | 4.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1383 | 1.1383 | 0.28% | 0.28% | 0.65% | 1.06% | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1351 | 1.1351 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | -- | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1334 | 1.1334 | 0.07% | 0.10% | -- | -- | 5.59% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1295 | 1.1295 | -0.13% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1310 | 1.1310 | -0.11% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 5.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1322 | 1.1322 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1303 | 1.1303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | -- | -- | 1.21% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | -- | -- | 1.13% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1271 | 1.1271 | 0.00% | -0.08% | 0.35% | 1.14% | 4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | -- | 0.65% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1280 | 1.1280 | 0.00% | 0.17% | 0.57% | -- | 5.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.1261 | 1.1261 | -0.03% | 0.06% | -- | 1.15% | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -- | 0.52% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | 0.70% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 0.21% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.11% | 0.14% | 0.38% | 1.16% | 4.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1220 | 1.1220 | 0.06% | 0.05% | 0.27% | 1.07% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1213 | 1.1213 | 0.02% | -- | 0.17% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 0.04% | 0.27% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1216 | 1.1216 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.93% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 1.06% | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1206 | 1.1206 | 0.11% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | 0.10% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | 0.17% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | -0.14% | 0.14% | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1189 | 1.1189 | -0.01% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1190 | 1.1190 | -0.01% | -- | -- | -- | 4.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% | 0.13% | 0.37% | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1194 | 1.1194 | 0.12% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -0.05% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | 0.13% | 0.33% | -- | 4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1182 | 1.1182 | 0.05% | 0.17% | 0.59% | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1176 | 1.1176 | -0.06% | 0.12% | -- | -- | 4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.1183 | 1.1183 | 0.18% | 0.22% | 0.27% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1163 | 1.1163 | 0.04% | -- | -- | 0.69% | 4.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | 0.08% | -- | 0.66% | 4.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.45% | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1150 | 1.1150 | 0.04% | 0.09% | 0.44% | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -0.03% | 0.41% | 0.53% | 4.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1140 | 1.1140 | -0.08% | 0.22% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.1149 | 1.1149 | 0.07% | -- | 0.34% | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1141 | 1.1141 | 0.07% | -0.11% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -0.07% | -0.04% | 0.47% | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1153 | 1.1153 | 0.17% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1134 | 1.1134 | 0.09% | 0.12% | -- | -- | 4.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.1128 | 1.1128 | 0.06% | 0.15% | -- | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.18% | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1103 | 1.1103 | 0.02% | -- | -0.48% | 0.58% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1101 | 1.1101 | -0.09% | -0.09% | -- | -- | 4.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | -- | -0.46% | -- | 4.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1101 | 1.1101 | 0.00% | 0.11% | -0.56% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1111 | 1.1111 | 0.00% | -0.08% | -- | 0.98% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1120 | 1.1120 | -0.24% | -- | -- | 1.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | -- | 0.22% | 1.98% | 5.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1157 | 1.1157 | 0.00% | -0.08% | 0.57% | 3.37% | 5.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | -- | -- | 3.37% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1163 | 1.1163 | 0.08% | -- | 0.87% | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1154 | 1.1154 | -0.11% | -- | 0.79% | 3.44% | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | 0.89% | 3.54% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1122 | 1.1122 | 0.23% | 0.32% | 0.59% | 3.27% | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1097 | 1.1097 | 0.10% | 0.10% | -- | 3.00% | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | -- | -- | 2.94% | 5.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 0.24% | 0.50% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -- | -- | 2.52% | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1067 | 1.1067 | 0.09% | -- | -- | 2.57% | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 2.47% | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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