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| 朱雀碳中和三年持有(015729)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.15% | 6.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% | 2.70% | -- | 0.97% | 29.59% | 2.70% | 4.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9919 | 0.9919 | 0.00% | 2.98% | 4.09% | -1.34% | -- | 0.78% | 2.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9842 | 0.9842 | 2.18% | -- | 3.28% | -2.11% | 25.89% | 0.00% | 3.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -0.65% | 2.34% | -4.20% | 20.63% | -- | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9695 | 0.9695 | 1.26% | 2.30% | -- | -- | 20.09% | -- | 6.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9574 | 0.9574 | -0.06% | 2.69% | 4.34% | -- | -- | -- | 4.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 0.9580 | 0.9580 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | 4.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9477 | 0.9477 | 1.65% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -2.32% | -5.32% | -- | -- | -- | -1.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9425 | 0.9425 | 0.00% | 0.14% | -5.87% | 0.16% | 15.47% | -- | -1.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9544 | 0.9544 | -0.21% | 0.97% | -6.01% | -- | 15.71% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9564 | 0.9564 | 0.37% | -- | -5.81% | 3.62% | 16.45% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9529 | 0.9529 | 1.24% | 1.24% | -- | -- | 17.09% | -- | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | 14.88% | -- | -2.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | 1.06% | -5.72% | -- | 14.18% | -- | -2.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 15.30% | -- | -1.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9353 | 0.9353 | 0.00% | -3.10% | -6.22% | -- | 15.78% | -- | -2.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -6.81% | -- | -- | 10.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9652 | 0.9652 | -0.88% | -3.61% | -- | -- | 17.59% | -- | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9738 | 0.9738 | -1.11% | -4.01% | -- | -- | 17.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9847 | 0.9847 | 0.00% | -3.02% | 0.96% | 12.96% | 17.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0013 | 1.0013 | -1.30% | 0.60% | 0.02% | 16.24% | 16.03% | -- | 3.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | -- | 1.34% | -- | 19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0154 | 1.0154 | -0.38% | 1.29% | 0.99% | 18.58% | 19.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.37% | 1.38% | 18.68% | 19.82% | -- | 2.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 19.13% | -- | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0025 | 1.0025 | -1.28% | 0.52% | -0.29% | -- | 20.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 1.00% | 18.81% | 21.31% | -- | 6.39% | -- | -- | | 2025-10-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.92% | -- | 2.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | 15.11% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -2.99% | -- | -- | 23.89% | -- | 0.34% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -0.43% | -- | 21.61% | 24.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0054 | 1.0054 | 1.76% | -- | -- | -- | 27.49% | -- | 6.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 0.9880 | 0.9880 | 1.12% | -- | -- | 21.12% | 34.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 0.9771 | 0.9771 | -1.47% | -- | -- | 19.93% | 38.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | 9.24% | -- | 38.55% | -- | -5.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -- | -- | 14.36% | 35.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 0.9147 | 0.9147 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.72% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.8717 | 0.8717 | 0.00% | 1.80% | -- | 6.16% | 24.19% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.8620 | 0.8620 | 0.07% | -- | 4.83% | 5.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.8614 | 0.8614 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | 21.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 0.8563 | 0.8563 | -0.30% | -- | -- | 6.25% | 20.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.8589 | 0.8589 | 0.00% | 0.49% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8547 | 0.8547 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | 19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | -- | 6.84% | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.8498 | 0.8498 | 0.33% | -- | -- | 7.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.8470 | 0.8470 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8223 | 0.8223 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -- | -- | 6.87% | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.8265 | 0.8265 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | 17.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.8144 | 0.8144 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8157 | 0.8157 | 0.12% | -- | -- | -3.59% | 12.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.8147 | 0.8147 | 0.00% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8108 | 0.8108 | 1.15% | 0.67% | -0.04% | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | -0.88% | -1.17% | -4.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7962 | 0.7962 | 0.00% | -- | -1.92% | -6.75% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8054 | 0.8054 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8087 | 0.8087 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8071 | 0.8071 | 0.00% | -- | 0.06% | -5.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8111 | 0.8111 | 0.00% | -- | -- | -4.10% | 5.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.8146 | 0.8146 | 0.34% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8118 | 0.8118 | 0.00% | -0.99% | -- | -3.92% | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.8211 | 0.8211 | 0.00% | 1.89% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.8199 | 0.8199 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.8059 | 0.8059 | -0.09% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8066 | 0.8066 | 0.00% | 1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7953 | 0.7953 | 0.18% | 0.48% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7939 | 0.7939 | 0.29% | 0.71% | -5.44% | -- | 5.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.7916 | 0.7916 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.7908 | 0.7908 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.7915 | 0.7915 | 0.41% | -- | -5.47% | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | -- | -5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.7742 | 0.7742 | 0.00% | 2.26% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7703 | 0.7703 | 1.74% | -- | -- | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7571 | 0.7571 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8311 | 0.8311 | 0.20% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8294 | 0.8294 | -1.21% | -- | -- | 3.87% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.8396 | 0.8396 | -0.77% | 0.27% | -- | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8461 | 0.8461 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 0.8373 | 0.8373 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8538 | 0.8538 | -0.86% | 0.57% | 1.05% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8612 | 0.8612 | 0.00% | 1.25% | 3.17% | 7.57% | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.8490 | 0.8490 | -0.19% | 0.58% | -- | -- | 5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8506 | 0.8506 | 0.00% | 1.09% | -- | 4.21% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.8534 | 0.8534 | 1.10% | -- | -- | 3.91% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8441 | 0.8441 | 0.32% | -2.82% | -- | 3.72% | 7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8414 | 0.8414 | -0.19% | -0.93% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8430 | 0.8430 | 0.00% | -0.75% | -- | 1.95% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8686 | 0.8686 | 2.27% | 2.81% | -- | 7.99% | 14.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8493 | 0.8493 | -0.01% | 1.75% | -- | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8494 | 0.8494 | 0.43% | -- | -- | 4.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.8458 | 0.8458 | 0.00% | 1.52% | -- | 1.87% | 14.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8449 | 0.8449 | 1.22% | -- | 5.01% | 1.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8347 | 0.8347 | 0.00% | -- | 3.74% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8331 | 0.8331 | 0.00% | -- | -- | -0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.8369 | 0.8369 | 0.00% | -- | 7.29% | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8100 | 0.8100 | 0.67% | -- | -- | 3.65% | 5.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.8046 | 0.8046 | 1.23% | 3.15% | -- | 6.41% | 3.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7948 | 0.7948 | 0.00% | -- | -- | 3.88% | -0.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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