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| 申万菱信兴乐优选A(016105)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-13 | 1.2729 | 1.2729 | 0.00% | 2.21% | 6.29% | 4.94% | 48.37% | 2.93% | 15.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2454 | 1.2454 | 0.70% | 2.34% | 4.09% | -- | 41.49% | 0.70% | 12.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2367 | 1.2367 | 0.00% | 0.96% | 3.36% | -- | -- | 0.00% | 12.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2169 | 1.2169 | -0.66% | -- | -- | -- | 30.64% | -- | 12.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -4.16% | 32.23% | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2238 | 1.2238 | 0.00% | 5.76% | -- | -- | 35.57% | -- | 16.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 6.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1976 | 1.1976 | 1.68% | 0.09% | 0.69% | -- | 20.31% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1778 | 1.1778 | -0.80% | -- | -2.01% | -5.82% | 18.78% | -- | 7.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1873 | 1.1873 | 0.04% | 1.56% | -0.92% | -- | 21.65% | -- | 8.33% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 22.78% | -- | 8.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1965 | 1.1965 | 0.00% | -- | -0.63% | -- | 26.29% | -- | 7.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | 24.23% | -- | 5.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1595 | 1.1595 | 3.07% | -- | -1.60% | -7.55% | 31.05% | -- | 5.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1250 | 1.1250 | 0.00% | -- | -5.22% | -- | 23.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1894 | 1.1894 | -1.05% | -1.22% | -- | 3.32% | 26.53% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2020 | 1.2020 | 0.31% | -0.88% | -- | 3.50% | 25.38% | -- | 9.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1983 | 1.1983 | 0.66% | -- | -- | 4.05% | 31.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1904 | 1.1904 | -2.43% | -3.16% | -- | -- | 31.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2201 | 1.2201 | 1.33% | -- | -- | -- | 37.09% | -- | 10.61% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2041 | 1.2041 | -0.71% | -1.21% | -- | 3.86% | 36.01% | -- | 9.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | 5.79% | 41.57% | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2293 | 1.2293 | 0.00% | 4.33% | -- | -- | 42.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | 3.27% | -4.64% | 3.73% | 41.73% | -- | 11.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 1.11% | -- | 6.87% | 38.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1803 | 1.1803 | -0.56% | -0.50% | -- | 7.95% | 37.71% | -- | 8.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1870 | 1.1870 | 1.29% | -- | -- | -- | 38.88% | -- | 8.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1719 | 1.1719 | 0.56% | -3.39% | -- | -- | 41.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1654 | 1.1654 | -2.22% | -- | -- | -- | 46.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1918 | 1.1918 | 0.47% | -- | -- | -- | 50.86% | -- | 9.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -4.64% | -- | 49.68% | -- | 9.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.2439 | 1.2439 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 72.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -- | 7.69% | -- | -- | -- | 13.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | 8.32% | -- | 67.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.51% | -- | 13.18% | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2542 | 1.2542 | 0.00% | -- | 14.71% | 20.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1647 | 1.1647 | -0.36% | -- | -- | -- | 51.70% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1689 | 1.1689 | 1.54% | -- | -- | -- | 50.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1512 | 1.1512 | -0.87% | -0.71% | -- | 11.60% | 49.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1613 | 1.1613 | 0.83% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | 10.02% | 46.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1594 | 1.1594 | 1.14% | -1.34% | -- | -- | 50.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1751 | 1.1751 | 2.15% | 7.47% | -- | 19.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | 11.97% | 44.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -1.69% | -- | 21.14% | 31.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0526 | 1.0526 | 0.70% | 0.15% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -1.19% | 0.57% | 4.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% | -- | 2.06% | 5.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0510 | 1.0510 | -0.65% | -- | -- | -- | 25.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0357 | 1.0357 | -0.17% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0375 | 1.0375 | -1.37% | -- | -- | -4.48% | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | -- | -2.25% | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0715 | 1.0715 | 0.00% | 0.77% | 3.88% | -- | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0633 | 1.0633 | 0.00% | -- | -- | 5.17% | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0394 | 1.0394 | 0.00% | -- | -- | 4.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0315 | 1.0315 | 0.00% | -- | 8.87% | 3.74% | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0468 | 1.0468 | 0.88% | -- | -- | -- | 14.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0377 | 1.0377 | -0.95% | -- | 20.54% | -- | 12.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | 6.70% | 6.11% | 10.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9847 | 0.9847 | -0.46% | 2.67% | -- | 5.15% | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9893 | 0.9893 | 0.00% | 3.57% | -- | 7.98% | 15.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9591 | 0.9591 | 0.41% | 1.32% | -11.70% | -- | 11.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9552 | 0.9552 | 0.00% | -- | -11.24% | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9475 | 0.9475 | 0.10% | -4.03% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -4.12% | -- | 10.01% | 7.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8609 | 0.8609 | -12.80% | -- | -- | -- | -5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9873 | 0.9873 | -1.58% | -- | 0.31% | -- | 7.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0031 | 1.0031 | 1.92% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9842 | 0.9842 | 0.00% | -- | -0.75% | 7.19% | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | 1.65% | 8.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0778 | 1.0778 | 0.60% | 4.02% | 4.46% | 12.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0714 | 1.0714 | -1.23% | -- | 6.25% | -- | 9.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0847 | 1.0847 | -0.14% | -- | -- | -- | 10.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0862 | 1.0862 | 0.94% | -- | 8.11% | 15.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0761 | 1.0761 | 3.86% | -- | -- | 8.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | 9.45% | 6.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9842 | 0.9842 | -0.75% | -- | -- | 4.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | 7.65% | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0318 | 1.0318 | 2.32% | -- | 12.30% | 14.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | 1.42% | -- | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | 3.01% | -- | 11.07% | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9943 | 0.9943 | 0.00% | 7.64% | 15.55% | 5.78% | 13.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -- | 13.34% | 7.08% | 11.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9486 | 0.9486 | 2.70% | -- | 7.77% | 6.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9237 | 0.9237 | 0.00% | -- | -- | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9365 | 0.9365 | 2.22% | -- | -- | 10.05% | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | 1.16% | -- | 6.32% | -1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9234 | 0.9234 | 0.50% | -- | -4.01% | 8.04% | -4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | 7.10% | -4.49% | 10.85% | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9057 | 0.9057 | 0.00% | 2.02% | -- | 14.65% | -9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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