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| 景顺长城景颐尊利A(015805)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1242 | 1.1629 | 0.00% | 0.23% | 1.43% | 1.67% | 2.85% | 0.65% | 11.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1244 | 1.1631 | 0.00% | 0.67% | 1.44% | -- | -- | 0.67% | 11.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1216 | 1.1603 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | 0.42% | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1216 | 1.1603 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.68% | 0.42% | 11.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1211 | 1.1598 | 0.38% | 0.74% | -- | -- | 2.65% | 0.38% | 11.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1169 | 1.1556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | 11.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1129 | 1.1516 | 0.00% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 11.56% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.1133 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1120 | 1.1507 | 0.00% | -- | 0.34% | 0.67% | 1.27% | -- | 11.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1118 | 1.1505 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | 1.55% | -- | 11.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1096 | 1.1483 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | 1.07% | -- | 10.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1083 | 1.1470 | -0.01% | -0.14% | -0.82% | 0.47% | -- | -- | 10.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1084 | 1.1471 | 0.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 10.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1066 | 1.1453 | -0.29% | -- | -- | 0.47% | 0.31% | -- | 10.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1098 | 1.1485 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.77% | 0.95% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1116 | 1.1503 | 0.21% | 0.31% | -- | -- | 1.58% | -- | 10.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1093 | 1.1480 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 1.54% | -- | 11.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1092 | 1.1479 | 0.09% | -0.40% | -- | -- | 1.59% | -- | 11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1082 | 1.1469 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 1.48% | -- | 11.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1145 | 1.1532 | 0.08% | -0.38% | -- | -- | 1.91% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1136 | 1.1523 | -0.33% | -0.51% | -- | -- | 2.02% | -- | 12.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1173 | 1.1560 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 12.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1175 | 1.1562 | -0.33% | -- | 1.07% | -- | 2.37% | -- | 12.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1212 | 1.1599 | 0.21% | 0.44% | 1.26% | -- | 2.29% | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1188 | 1.1575 | -0.04% | -- | -- | 2.60% | 2.14% | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1193 | 1.1580 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 12.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1163 | 1.1550 | 0.00% | 0.29% | -- | 2.64% | 1.55% | -- | 12.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1131 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | 2.03% | 1.87% | -- | 13.19% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1114 | 1.1501 | -0.09% | -- | 0.85% | -- | 1.30% | -- | 13.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.1124 | 1.1511 | 0.00% | 0.31% | 0.94% | 1.87% | 1.67% | -- | 12.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1090 | 1.1477 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.88% | 1.41% | -- | 11.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1090 | 1.1477 | 0.00% | 0.15% | -- | 2.49% | 1.57% | -- | 11.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1089 | 1.1476 | 0.29% | -- | 0.53% | -- | 1.90% | -- | 11.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1057 | 1.1444 | -0.14% | -- | -- | -- | 1.05% | -- | 11.13% | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1073 | 1.1460 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 11.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1020 | 1.1407 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1046 | 1.1433 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1031 | 1.1418 | 0.00% | 0.16% | -- | -0.84% | 5.73% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1015 | 1.1402 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | 5.55% | -- | 9.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1014 | 1.1401 | 0.01% | -- | -- | -0.88% | 5.29% | -- | 9.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1013 | 1.1400 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0939 | 1.1326 | 0.00% | -- | 0.79% | -- | 3.96% | -- | 9.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0905 | 1.1292 | 0.00% | 0.33% | -- | -1.53% | -- | -- | 8.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0884 | 1.1271 | 0.07% | 0.33% | 1.10% | -1.33% | -- | -- | 8.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0876 | 1.1263 | 0.06% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 8.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0869 | 1.1256 | 0.15% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | 8.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0853 | 1.1240 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | 2.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0848 | 1.1235 | -0.57% | -- | 0.96% | -1.27% | 2.48% | -- | 8.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0910 | 1.1297 | 0.00% | -- | 1.54% | -0.70% | 3.79% | -- | 9.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0920 | 1.1307 | 0.00% | 0.91% | 1.68% | -0.74% | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0885 | 1.1272 | 0.33% | -- | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0849 | 1.1236 | 0.26% | -- | -2.04% | -- | 2.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0821 | 1.1208 | 0.00% | -- | -2.63% | -1.52% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0805 | 1.1192 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0786 | 1.1173 | 0.19% | 0.36% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0766 | 1.1153 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0747 | 1.1134 | 0.02% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0745 | 1.1132 | 0.00% | -3.08% | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-26 | 1.0737 | 1.1124 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0740 | 1.1127 | 0.00% | -3.36% | -3.00% | -3.05% | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.1087 | 1.1087 | 0.11% | -0.37% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -0.45% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1113 | 1.1113 | -0.13% | -- | 0.63% | -0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1127 | 1.1127 | -0.01% | -- | 0.76% | 0.47% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1128 | 1.1128 | 0.03% | 0.14% | 0.77% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | 0.36% | 0.73% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | 0.14% | 1.01% | -- | 3.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1072 | 1.1072 | -0.10% | 0.00% | 0.77% | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1083 | 1.1083 | 0.11% | 0.07% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | -0.21% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1072 | 1.1072 | -0.03% | 0.26% | 0.44% | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1075 | 1.1075 | -0.17% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.1051 | 1.1051 | 0.07% | -0.22% | 0.57% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | 0.11% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1083 | 1.1083 | 0.20% | 0.47% | 0.97% | 0.84% | 3.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.1061 | 1.1061 | -0.13% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1075 | 1.1075 | 0.40% | 0.80% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.40% | 1.32% | 0.71% | 3.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | 0.40% | -- | 0.71% | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0984 | 1.0984 | -0.15% | -- | -- | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1001 | 1.1001 | -0.08% | 0.12% | -0.70% | 0.69% | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1010 | 1.1010 | -0.13% | -- | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | 1.07% | 5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -1.13% | -- | 3.93% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -0.94% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | -0.94% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0922 | 1.0922 | 0.32% | -- | -1.08% | -- | 3.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -0.32% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1093 | 1.1093 | 0.00% | -- | 1.09% | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1114 | 1.1114 | 0.35% | 0.57% | 1.22% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1075 | 1.1075 | -0.05% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.33% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1044 | 1.1044 | -0.06% | -- | 0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1051 | 1.1051 | 0.09% | 0.72% | -- | 0.12% | 6.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | 0.67% | -- | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 0.83% | 0.45% | 6.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | -- | -- | 0.03% | 5.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 6.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1001 | 1.1001 | 0.00% | 0.26% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1004 | 1.1004 | 0.28% | 0.12% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0973 | 1.0973 | -0.10% | -- | -- | 0.13% | 6.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0984 | 1.0984 | 0.04% | 0.20% | -- | 0.44% | 7.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -- | 0.60% | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.35% | 0.55% | 0.69% | 7.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | 0.07% | 7.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | 0.27% | -0.83% | 7.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0926 | 1.0926 | 0.17% | -- | -0.50% | 0.04% | 7.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -0.27% | -- | -0.26% | 8.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.19% | -- | -0.37% | 0.39% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0915 | 1.0915 | -0.15% | -- | -- | 0.30% | 7.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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