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| 天弘低碳经济A(015769)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.1816 | 1.1816 | 1.66% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | 27.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | 2.52% | 8.71% | 7.42% | 47.18% | -- | 25.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1477 | 1.1477 | 1.23% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | 21.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1337 | 1.1337 | -0.87% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 20.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.03% | -- | 21.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1202 | 1.1202 | 1.27% | 3.36% | -- | -- | -- | -- | 28.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | 38.87% | -- | 27.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.45% | -- | 30.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0838 | 1.0838 | 1.42% | -- | 7.59% | -- | 37.40% | -- | 26.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0686 | 1.0686 | 0.14% | -0.06% | -- | -- | 34.72% | -- | 22.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.92% | -- | 20.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 19.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% | -- | -0.95% | 5.06% | 32.41% | -- | 17.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0513 | 1.0513 | 0.00% | 2.27% | -1.52% | 8.37% | 31.56% | -- | 14.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0347 | 1.0347 | 0.00% | 0.49% | -4.21% | -- | 28.53% | -- | 13.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00% | -0.71% | -4.58% | -- | 28.77% | -- | 13.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | 5.64% | 32.69% | -- | 13.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0073 | 1.0073 | -2.71% | -- | -- | 6.13% | 25.43% | -- | 10.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | -5.21% | -0.38% | -- | 28.27% | -- | 14.31% | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.0923 | 1.0923 | 1.19% | 0.29% | -- | -- | 32.98% | -- | 20.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | -- | -- | 17.26% | 31.53% | -- | 19.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.03% | -- | 19.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | 0.58% | -- | 18.70% | 35.30% | -- | 17.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0802 | 1.0802 | 0.00% | -- | -- | 21.38% | 39.85% | -- | 27.13% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0802 | 1.0802 | 1.78% | -- | -- | 19.98% | 39.34% | -- | 26.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0613 | 1.0613 | -1.49% | -- | -- | 18.44% | 35.39% | -- | 24.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | 3.66% | -- | -- | 36.97% | -- | 21.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0393 | 1.0393 | 0.94% | -- | -- | -- | 37.75% | -- | 16.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.83% | -- | 14.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -- | 6.32% | 23.05% | 40.17% | -- | 20.12% | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | 28.23% | 46.27% | -- | 31.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-12 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 10.55% | -- | -- | -- | 7.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.81% | -- | 6.54% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9701 | 0.9701 | 0.00% | -- | 7.87% | -- | 44.60% | -- | 5.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | 19.54% | 47.06% | -- | 2.45% | -- | -- | | 2025-08-21 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | 2.79% | -- | 14.54% | -- | -- | -3.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | 5.00% | -- | 36.20% | -- | -6.80% | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9206 | 0.9206 | 0.46% | -- | 5.12% | -- | 32.96% | -- | -7.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 0.9164 | 0.9164 | 0.00% | 1.90% | 4.64% | 11.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.8993 | 0.8993 | 0.36% | 0.36% | 4.84% | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.8961 | 0.8961 | 0.70% | -- | 3.61% | 12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.8899 | 0.8899 | -0.60% | -1.48% | 3.19% | 11.35% | 24.67% | -- | -10.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 0.8953 | 0.8953 | -0.56% | -- | 3.81% | 12.02% | -- | -- | -10.42% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9003 | 0.9003 | 0.47% | -- | 5.96% | 12.17% | 28.65% | -- | -9.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8961 | 0.8961 | 0.00% | -- | 5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9033 | 0.9033 | 0.00% | -- | 7.54% | 12.28% | 29.73% | -- | -9.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.8786 | 0.8786 | 0.00% | -0.50% | 2.69% | -- | 21.59% | -- | -12.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.8793 | 0.8793 | 0.40% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.8758 | 0.8758 | 0.00% | 2.10% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.8830 | 0.8830 | 0.00% | -- | -- | 15.53% | 19.44% | -- | -11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.8569 | 0.8569 | -0.10% | -0.64% | 2.89% | 16.52% | 15.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.8578 | 0.8578 | -0.94% | 0.95% | -- | 6.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.8659 | 0.8659 | 0.00% | -- | 4.75% | 7.06% | 16.65% | -- | -13.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.8649 | 0.8649 | 0.29% | 2.96% | 5.39% | 5.37% | 13.09% | -- | -13.55% | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.8624 | 0.8624 | 1.49% | -- | 5.08% | -- | 14.33% | -- | -13.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.8497 | 0.8497 | 0.00% | 2.45% | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.8458 | 0.8458 | 0.69% | -- | 3.73% | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.8400 | 0.8400 | 0.00% | -1.43% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.8294 | 0.8294 | -0.58% | -- | -- | -1.30% | 8.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.8342 | 0.8342 | 0.00% | -- | 2.19% | -0.52% | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.8522 | 0.8522 | -0.40% | -- | -- | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.8556 | 0.8556 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | 10.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.8504 | 0.8504 | 0.00% | -- | 3.81% | 2.79% | 9.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.8328 | 0.8328 | 0.66% | 1.47% | 1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | 0.27% | 3.52% | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.8266 | 0.8266 | 0.72% | -- | 3.43% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.8207 | 0.8207 | -0.53% | 0.65% | 2.69% | 3.53% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.8251 | 0.8251 | 0.00% | 0.68% | 2.80% | 4.09% | 3.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.8154 | 0.8154 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.8195 | 0.8195 | -1.10% | -- | 2.23% | -- | 2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.8286 | 0.8286 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.8163 | 0.8163 | 0.00% | -- | 3.51% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.8222 | 0.8222 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | 2.50% | 7.18% | -- | 2.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.8206 | 0.8206 | 2.68% | 2.24% | 1.46% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7992 | 0.7992 | -0.42% | -- | -- | -0.17% | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.8026 | 0.8026 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.8041 | 0.8041 | -0.05% | 1.97% | -3.07% | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8045 | 0.8045 | 0.00% | -- | -- | 0.46% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | 1.66% | -4.62% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.7886 | 0.7886 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7885 | 0.7885 | 0.00% | -- | -6.16% | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.7700 | 0.7700 | 0.75% | -4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.7643 | 0.7643 | 0.00% | -7.22% | -6.40% | -- | -0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7354 | 0.7354 | -9.08% | -- | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8088 | 0.8088 | -1.82% | -1.95% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 0.8238 | 0.8238 | 0.37% | -0.53% | 3.92% | -- | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | -1.06% | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8249 | 0.8249 | -0.40% | -1.83% | -- | -- | 9.35% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8282 | 0.8282 | -0.17% | -1.24% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.8296 | 0.8296 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8404 | 0.8404 | 0.01% | 0.01% | -- | 6.54% | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.8403 | 0.8403 | 0.20% | -- | 5.45% | 6.53% | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.8386 | 0.8386 | 0.00% | -- | 4.20% | 5.72% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.8403 | 0.8403 | 0.00% | 2.90% | -- | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8273 | 0.8273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8166 | 0.8166 | 0.00% | 3.02% | -- | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8062 | 0.8062 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.7970 | 0.7970 | 0.54% | -- | -0.45% | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.7927 | 0.7927 | 0.00% | -- | -0.99% | 0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.7995 | 0.7995 | 0.00% | 0.39% | -0.16% | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.7969 | 0.7969 | -0.98% | -- | -- | -1.28% | 10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8048 | 0.8048 | 1.05% | 0.97% | 1.37% | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | -- | 0.31% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -- | -- | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.7922 | 0.7922 | 0.00% | -1.05% | -- | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.7923 | 0.7923 | 0.00% | -1.04% | 1.17% | -2.50% | 20.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8006 | 0.8006 | -0.02% | -- | -- | 1.79% | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.8008 | 0.8008 | 0.00% | 0.87% | 0.34% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.8019 | 0.8019 | 0.00% | 1.54% | 1.66% | 4.77% | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7939 | 0.7939 | 1.53% | -- | -- | 7.82% | 7.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.7819 | 0.7819 | 0.00% | -- | -- | 4.73% | 3.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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