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| 长盛匠心研究精选A(014885)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2798 | 1.2798 | 0.76% | -- | -- | 7.41% | -- | 5.19% | 23.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2702 | 1.2702 | 0.52% | -- | 10.56% | 8.75% | -- | 4.40% | 22.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2636 | 1.2636 | -1.98% | 2.53% | 9.98% | -- | -- | 3.85% | 22.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | 5.95% | 12.20% | 4.00% | 46.52% | 5.95% | 25.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2324 | 1.2324 | 1.29% | -- | 8.80% | -- | 40.62% | 1.29% | 19.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2167 | 1.2167 | 2.84% | -- | 7.42% | -- | -- | 0.00% | 18.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | 30.18% | -- | 15.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1832 | 1.1832 | 1.20% | 3.86% | 8.37% | -- | -- | -- | 18.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1692 | 1.1692 | 0.00% | 5.12% | 8.69% | -- | 27.46% | -- | 16.80% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-17 | 1.1392 | 1.1392 | 2.42% | -- | -- | -- | 26.52% | -- | 10.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 7.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1489 | 1.1489 | 0.00% | 1.43% | 1.15% | -- | 24.11% | -- | 9.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1327 | 1.1327 | 0.00% | -- | -2.13% | -7.20% | 27.76% | -- | 8.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1188 | 1.1188 | -1.09% | -- | -6.35% | -- | 26.89% | -- | 7.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1311 | 1.1311 | -1.16% | -- | -- | -- | 27.62% | -- | 8.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | 4.82% | -- | -- | 31.42% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0918 | 1.0918 | 1.50% | -- | -- | -- | 29.21% | -- | 5.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | -5.15% | -10.13% | -- | 22.90% | -- | 2.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -2.24% | -2.90% | -1.12% | 28.03% | -- | 8.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | -1.87% | -8.37% | -- | 26.41% | -- | 7.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.89% | -- | 8.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1574 | 1.1574 | -0.75% | -- | -- | -- | 30.82% | -- | 8.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1661 | 1.1661 | -2.39% | -- | -- | -- | 34.36% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | -2.49% | -- | 7.32% | 40.06% | -- | 12.81% | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2251 | 1.2251 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.74% | -- | 15.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1668 | 1.1668 | -1.51% | -1.57% | -- | 6.73% | 32.67% | -- | 9.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1847 | 1.1847 | -1.03% | -0.57% | -- | -- | 34.37% | -- | 11.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | 36.25% | -- | 12.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.1442 | 1.1442 | -3.48% | -7.69% | -- | -- | 39.13% | -- | 6.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1854 | 1.1854 | -0.51% | -- | -- | 10.70% | 44.17% | -- | 10.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1915 | 1.1915 | 2.01% | -- | -- | -- | 42.69% | -- | 11.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.88% | -- | 8.89% | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.2395 | 1.2395 | 0.00% | -- | 3.05% | 19.90% | 41.93% | -- | 19.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | 26.30% | 49.28% | -- | 20.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | 2.64% | 28.12% | 61.10% | -- | 22.61% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.2388 | 1.2388 | 2.99% | -- | 10.18% | -- | 58.33% | -- | 13.76% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 10.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2260 | 1.2260 | 0.44% | -- | -- | 24.05% | 57.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-25 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | 22.01% | 46.25% | -- | 3.57% | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.00% | 0.28% | -- | 18.02% | 42.04% | -- | 2.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1131 | 1.1131 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1241 | 1.1241 | -0.12% | -- | 8.65% | -- | -- | -- | 2.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | 2.95% | 8.79% | -- | 39.17% | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | -- | 10.68% | 20.77% | 36.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | 31.86% | -- | -0.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | 6.35% | 18.50% | -- | -- | -3.02% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0338 | 1.0338 | 0.00% | -- | -- | 15.72% | 22.98% | -- | -6.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -0.26% | 4.41% | 21.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | 2.33% | 6.64% | -- | 23.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0346 | 1.0346 | 2.10% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0133 | 1.0133 | 1.04% | -- | 6.34% | -- | 20.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0029 | 1.0029 | -0.60% | -- | -- | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0090 | 1.0090 | 1.17% | -- | -- | 6.24% | 19.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | 8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9883 | 0.9883 | 0.00% | 2.08% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9822 | 0.9822 | 1.45% | 3.07% | -- | 1.71% | 13.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9682 | 0.9682 | -0.76% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9756 | 0.9756 | 0.00% | -- | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9529 | 0.9529 | 0.00% | -1.09% | -- | -4.11% | 10.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 2.33% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9339 | 0.9339 | 0.71% | -- | 3.35% | -- | 8.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9273 | 0.9273 | -1.35% | -2.35% | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9400 | 0.9400 | -0.16% | -- | 1.89% | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9415 | 0.9415 | -0.33% | -1.55% | 3.48% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9446 | 0.9446 | 0.00% | -- | 3.83% | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | -- | 0.30% | -- | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9286 | 0.9286 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9306 | 0.9306 | 0.00% | 2.86% | -- | 0.83% | 9.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9272 | 0.9272 | -0.12% | -- | -2.85% | -- | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9283 | 0.9283 | 2.02% | 0.62% | -2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9099 | 0.9099 | 0.57% | 0.01% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-17 | 0.9047 | 0.9047 | 0.12% | 1.26% | -8.36% | 0.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 0.9036 | 0.9036 | 0.00% | -- | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9226 | 0.9226 | 1.41% | 8.21% | -- | -- | 7.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9098 | 0.9098 | 1.84% | -4.57% | -- | 3.41% | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.8934 | 0.8934 | 0.00% | -6.29% | -9.46% | 1.55% | 4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.8526 | 0.8526 | -10.57% | -10.99% | -13.56% | -4.27% | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | 9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9732 | 0.9732 | 1.60% | 2.47% | 1.21% | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -0.38% | 5.40% | 9.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 0.9533 | 0.9533 | 0.38% | -- | -4.62% | 2.58% | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9544 | 0.9544 | 0.00% | -- | -3.63% | -- | 8.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | 0.04% | -- | 9.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9868 | 0.9868 | 0.05% | 2.18% | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | 2.57% | 4.84% | 10.32% | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9713 | 0.9713 | 0.00% | -2.82% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9657 | 0.9657 | 0.43% | -2.26% | -- | 9.53% | 11.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9616 | 0.9616 | -3.23% | -2.91% | -- | 12.59% | 15.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9937 | 0.9937 | -0.58% | -- | -- | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | 8.30% | 18.97% | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9880 | 0.9880 | -0.24% | -- | 7.05% | 16.92% | 18.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | -- | -- | 13.15% | 20.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9491 | 0.9491 | 1.51% | -- | 7.88% | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | -- | 6.27% | 3.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9408 | 0.9408 | 0.00% | -- | 5.64% | 6.15% | 18.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9229 | 0.9229 | 0.00% | 2.05% | -- | 6.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9044 | 0.9044 | 0.75% | 2.80% | 0.44% | 9.97% | 9.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8977 | 0.8977 | 0.00% | 0.77% | -- | 9.18% | 6.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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