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| 中信证券债券优化一年持有A(900007)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-16 | 1.0954 | 1.9258 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-10 | 1.0961 | 1.9265 | 0.06% | 0.20% | -- | 1.53% | 1.37% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-09 | 1.0954 | 1.9258 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-08 | 1.0955 | 1.9259 | 0.00% | -- | -- | 1.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-03 | 1.0939 | 1.9243 | 0.00% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.0916 | 1.9220 | 0.00% | -- | 0.76% | -- | 0.73% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0914 | 1.9218 | 0.17% | -- | 0.66% | 0.61% | 0.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0896 | 1.9200 | 0.00% | 0.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0884 | 1.9188 | 0.00% | -- | 0.38% | -0.04% | -0.02% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0876 | 1.9180 | 0.00% | -- | 0.17% | 0.30% | -0.25% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0844 | 1.9148 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -0.77% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0834 | 1.9138 | 0.00% | -0.07% | -- | 0.00% | -0.86% | -- | 1.66% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0824 | 1.9128 | 0.00% | -- | -- | -0.09% | -1.06% | -- | 1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0824 | 1.9128 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -1.24% | -- | 1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0842 | 1.9146 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -1.12% | -- | 1.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0855 | 1.9159 | 0.00% | -0.03% | 0.56% | -0.13% | -- | -- | 1.87% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0843 | 1.9147 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0852 | 1.9156 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0858 | 1.9162 | 0.00% | -- | -- | -0.08% | -1.34% | -- | 2.44% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0808 | 1.9112 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0813 | 1.9117 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | 2.64% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0795 | 1.9099 | -0.01% | -- | -- | -- | -1.47% | -- | 1.89% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0796 | 1.9100 | 0.00% | 0.00% | -0.84% | -- | -1.49% | -- | 2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0796 | 1.9100 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -1.06% | -- | 1.90% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0755 | 1.9059 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 1.51% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0826 | 1.9130 | 0.06% | -0.20% | -0.07% | -0.02% | -- | -- | 1.85% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0820 | 1.9124 | 0.00% | -- | -0.13% | -0.07% | -- | -- | 2.00% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0848 | 1.9152 | 0.00% | -- | -0.07% | 0.06% | -0.11% | -- | 2.37% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0888 | 1.9192 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | 0.16% | -- | 2.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0843 | 1.9147 | -0.10% | -0.34% | -0.22% | 0.03% | 0.04% | -- | 1.71% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0854 | 1.9158 | 0.00% | 0.05% | -0.20% | -- | -- | -- | 1.81% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0880 | 1.9184 | 0.29% | -- | 0.51% | 0.73% | 0.67% | -- | 1.63% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0849 | 1.9153 | 0.00% | -- | -- | 0.65% | -- | -- | 1.35% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0834 | 1.9138 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | 1.08% | -- | 0.84% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0856 | 1.9160 | -0.21% | 0.03% | -- | 1.52% | -- | -- | 1.14% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0879 | 1.9183 | 0.00% | -0.04% | -- | 1.70% | -- | -- | 1.52% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0869 | 1.9173 | -0.07% | 0.02% | 0.75% | 1.10% | 1.67% | -- | 1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0877 | 1.9181 | 0.22% | 0.01% | -- | 1.30% | 1.90% | -- | 1.19% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0853 | 1.9157 | -0.28% | 0.02% | -- | 1.34% | -- | -- | 0.97% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0883 | 1.9187 | 0.00% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | 1.22% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0867 | 1.9171 | -0.08% | 0.39% | 1.33% | 0.32% | -- | -- | 1.18% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0876 | 1.9180 | 0.23% | -- | 1.38% | 0.51% | -- | -- | 1.27% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0851 | 1.9155 | 0.00% | -- | 1.15% | 0.14% | -- | -- | 1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0856 | 1.9160 | 0.29% | -- | 0.78% | 0.18% | 2.01% | -- | 0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0825 | 1.9129 | 0.00% | -- | -- | 0.12% | -- | -- | 0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0795 | 1.9099 | 0.06% | -- | -- | -0.58% | 2.28% | -- | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0788 | 1.9092 | 0.00% | 0.60% | -- | -0.65% | 2.22% | -- | -0.13% | 暂停申购 | 开放赎回 |
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