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| 兴全汇吉一年持有A(011336)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1047 | 1.1047 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 14.63% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0897 | 1.0897 | 0.52% | 2.16% | 2.12% | -0.68% | 17.93% | -- | 13.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0841 | 1.0841 | -0.09% | 1.63% | -- | -0.77% | 17.16% | -- | 13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0851 | 1.0851 | -0.19% | 1.72% | 0.78% | -0.68% | -- | -- | 13.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | -- | 0.98% | -0.49% | 17.09% | -- | 14.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -0.52% | -- | -2.36% | 14.13% | -- | 13.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | 0.10% | -0.70% | -1.33% | -- | -- | 15.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0712 | 1.0712 | 0.39% | 0.10% | -- | -1.92% | -- | -- | 11.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.01% | -- | -1.44% | -- | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0701 | 1.0701 | 0.28% | -- | -3.56% | -- | 13.08% | -- | 9.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0671 | 1.0671 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.80% | -- | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0767 | 1.0767 | 0.21% | -- | -1.74% | -- | 15.63% | -- | 10.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | 14.98% | -- | 10.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0799 | 1.0799 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.68% | -- | 11.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | -- | 5.74% | 16.81% | -- | 13.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1093 | 1.1093 | -0.03% | 1.57% | -- | 7.97% | 17.09% | -- | 11.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 0.89% | -- | 8.37% | 16.62% | -- | 12.23% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1050 | 1.1050 | 0.84% | -- | 1.14% | 8.09% | 16.55% | -- | 10.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0958 | 1.0958 | 0.34% | -- | 0.30% | -- | 14.95% | -- | 9.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0921 | 1.0921 | -0.70% | -- | -0.04% | -- | 15.59% | -- | 9.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.0998 | 1.0998 | 0.20% | -0.49% | 0.67% | 8.35% | 16.74% | -- | 12.13% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 17.08% | -- | 14.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -- | 2.30% | 7.76% | 16.85% | -- | 11.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0945 | 1.0945 | 0.00% | -0.04% | 1.31% | -- | 15.62% | -- | 9.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 17.33% | -- | 8.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0972 | 1.0972 | 0.43% | 0.43% | -- | -- | 17.66% | -- | 10.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | 1.42% | -- | 7.71% | 16.25% | -- | 10.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0804 | 1.0804 | -0.25% | -0.30% | -- | 6.40% | -- | -- | 6.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0831 | 1.0831 | -0.33% | 0.25% | -- | -- | 18.63% | -- | 5.72% | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.0867 | 1.0867 | 0.88% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.0772 | 1.0772 | -0.30% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.0804 | 1.0804 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.0836 | 1.0836 | 0.30% | -- | 4.82% | 7.10% | 20.20% | -- | 6.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.0804 | 1.0804 | -1.08% | 0.92% | 4.54% | -- | -- | -- | 6.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.0922 | 1.0922 | 0.89% | -- | 5.55% | 7.70% | -- | -- | 7.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% | -- | 4.62% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -- | 4.20% | 5.49% | 18.85% | -- | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0378 | 1.0378 | 0.39% | 0.27% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | -- | -- | 1.70% | 13.03% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0335 | 1.0335 | -0.13% | 0.59% | -- | 1.69% | 13.01% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0348 | 1.0348 | 0.29% | 1.06% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0318 | 1.0318 | -0.31% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 1.24% | 1.25% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0274 | 1.0274 | 0.34% | -- | 0.51% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.88% | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0239 | 1.0239 | 0.16% | -- | 0.61% | 1.10% | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -1.03% | -- | 0.33% | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0233 | 1.0233 | -0.12% | -- | 0.87% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0245 | 1.0245 | -0.11% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0256 | 1.0256 | -0.33% | -- | -- | 1.47% | 11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | 1.68% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | -- | 0.72% | -- | 9.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.10% | -- | -- | 3.00% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.34% | -- | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | 0.22% | 0.52% | 1.04% | 8.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0143 | 1.0143 | -0.02% | -- | 0.06% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0145 | 1.0145 | -0.09% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.11% | -0.22% | 2.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -0.28% | -- | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.19% | -- | -0.05% | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | 0.07% | -0.24% | -- | 7.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% | -0.28% | 0.06% | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | -0.30% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | 0.44% | 3.37% | 7.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0168 | 1.0168 | -0.08% | 0.05% | 0.61% | 3.60% | 7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0176 | 1.0176 | -0.09% | 0.05% | 0.70% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0165 | 1.0165 | 0.02% | 0.11% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.0163 | 1.0163 | -0.08% | 0.09% | 1.34% | 5.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -- | 1.19% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | -- | -- | 6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.37% | -- | 6.64% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.11% | 2.65% | 6.36% | 7.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0117 | 1.0117 | -0.02% | 0.11% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | 0.14% | 0.97% | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.0107 | 1.0107 | -0.13% | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0120 | 1.0120 | 0.14% | -- | 1.50% | 8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.77% | 1.82% | -- | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | 0.54% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0029 | 1.0029 | -0.22% | -- | 0.67% | 8.04% | 8.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0051 | 1.0051 | 0.06% | 1.63% | 0.89% | 8.55% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% | 1.80% | 0.83% | -- | 8.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.23% | -1.51% | -- | 6.88% | 7.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9867 | 0.9867 | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | 3.85% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | 7.45% | 9.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | 0.98% | -- | 6.91% | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.45% | 0.47% | 2.25% | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9925 | 0.9925 | -1.47% | -0.37% | 1.12% | 6.18% | 8.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0073 | 1.0073 | 0.00% | -- | -- | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9923 | 0.9923 | -0.39% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | 2.98% | -- | 8.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.54% | -- | 3.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9751 | 0.9751 | -0.65% | 1.00% | 4.34% | 5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9815 | 0.9815 | 0.00% | 1.46% | -- | 4.78% | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9683 | 0.9683 | 0.30% | 1.67% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9654 | 0.9654 | -0.21% | -- | -- | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9674 | 0.9674 | 1.47% | 1.60% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | 0.48% | 3.27% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | 3.27% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9522 | 0.9522 | 0.36% | -- | -- | -0.49% | -- | -- | -12.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | 2.19% | 0.07% | 7.49% | -- | -11.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9345 | 0.9345 | 0.00% | -- | -- | -0.84% | -- | -- | -15.74% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9283 | 0.9283 | 0.26% | 0.47% | -- | -0.31% | 6.26% | -- | -16.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9259 | 0.9259 | 0.00% | 0.06% | -- | -0.78% | 5.95% | -- | -16.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
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