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| 国联景颐6个月持有A(010683)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 0.9735 | 0.9735 | 0.00% | -- | 0.84% | 0.71% | -- | -- | -1.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -1.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 0.9704 | 0.9704 | -0.07% | 0.27% | 0.60% | 0.75% | -- | -- | -1.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | 0.32% | 0.67% | 0.82% | 1.79% | -- | -1.86% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9678 | 0.9678 | -0.02% | -0.13% | -0.02% | 0.48% | -- | -- | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -0.06% | 0.00% | 0.50% | 1.16% | -- | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9698 | 0.9698 | 0.01% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 0.9697 | 0.9697 | 0.06% | 0.35% | -- | -- | 1.55% | -- | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9691 | 0.9691 | 0.05% | 0.28% | 0.04% | 0.64% | 1.34% | -- | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -- | -- | 0.58% | -- | -- | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9683 | 0.9683 | 0.21% | -- | -0.37% | 0.50% | 1.37% | -- | -0.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9663 | 0.9663 | -0.01% | -- | -0.59% | 0.19% | 1.06% | -- | -0.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.01% | 1.12% | -- | -0.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.00% | -- | -0.86% | 0.05% | 0.71% | -- | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -0.35% | -0.74% | -- | 1.76% | -- | -1.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 1.76% | -- | -1.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | 2.75% | -- | -0.50% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9687 | 0.9687 | 0.00% | -0.43% | 0.05% | -- | 3.57% | -- | -0.79% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 0.9719 | 0.9719 | -0.01% | -0.30% | 0.51% | 1.03% | 3.47% | -- | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9720 | 0.9720 | -0.09% | -0.26% | 0.52% | 1.05% | 3.75% | -- | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9729 | 0.9729 | -0.09% | -0.16% | 0.61% | 0.90% | 3.54% | -- | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9738 | 0.9738 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.32% | -- | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9750 | 0.9750 | 0.02% | -- | 1.02% | -- | 3.05% | -- | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9748 | 0.9748 | 0.03% | 0.31% | 0.99% | 1.04% | 3.03% | -- | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 3.00% | -- | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 0.27% | 0.96% | -- | 3.03% | -- | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9718 | 0.9718 | 0.00% | -- | 0.89% | -- | 3.15% | -- | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.89% | 3.61% | -- | -0.59% | -- | -- | | 2025-10-30 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 3.44% | -- | 0.03% | -- | -- | | 2025-10-28 | 0.9700 | 0.9700 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | 2.86% | -- | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9682 | 0.9682 | 0.00% | 0.12% | 0.55% | 0.48% | 2.86% | -- | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9685 | 0.9685 | 0.00% | -- | 0.52% | 0.39% | 2.83% | -- | -1.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9670 | 0.9670 | -0.01% | 0.19% | 0.07% | -- | 3.19% | -- | -1.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9671 | 0.9671 | 0.05% | -- | 0.22% | -- | 3.22% | -- | -2.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9666 | 0.9666 | 0.00% | 0.35% | 0.18% | -- | 3.13% | -- | -2.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 0.21% | 0.06% | 0.16% | 3.00% | -- | -1.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | 0.21% | 0.07% | -- | 2.56% | -- | -1.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | 0.02% | -- | 0.21% | 1.54% | -- | -2.36% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 0.9629 | 0.9629 | -0.01% | -0.35% | -- | 0.24% | -- | -- | -2.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.9630 | 0.9630 | -0.05% | -0.21% | -- | -- | 4.31% | -- | -2.28% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.9635 | 0.9635 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -2.41% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.9635 | 0.9635 | -0.10% | -0.11% | 0.16% | 0.46% | -- | -- | -2.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.9645 | 0.9645 | -0.19% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -2.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.9663 | 0.9663 | 0.13% | 0.19% | 0.22% | 0.75% | 4.95% | -- | -2.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.9650 | 0.9650 | 0.01% | -- | 0.08% | 0.62% | 4.81% | -- | -2.35% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.9649 | 0.9649 | 0.03% | -- | 0.07% | 0.59% | 4.80% | -- | -2.71% | -- | -- | | 2025-09-12 | 0.9646 | 0.9646 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | 4.60% | -- | -2.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | 0.54% | 4.30% | -- | -2.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.9657 | 0.9657 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 0.9627 | 0.9627 | 0.07% | -- | -0.16% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.9620 | 0.9620 | 0.01% | -0.29% | -0.23% | 0.54% | 2.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.9619 | 0.9619 | -0.24% | -- | -0.24% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | -- | -- | 0.77% | 2.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 0.9648 | 0.9648 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.9641 | 0.9641 | 0.08% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.9633 | 0.9633 | 0.02% | 0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -0.05% | 0.20% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.9632 | 0.9632 | -0.04% | -0.10% | 0.23% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.9636 | 0.9636 | -0.04% | -- | 0.31% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9640 | 0.9640 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | 3.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9647 | 0.9647 | 0.05% | 0.13% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 0.9642 | 0.9642 | 0.00% | 0.05% | -- | 1.30% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9634 | 0.9634 | -0.03% | -0.04% | 0.44% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | 0.00% | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9638 | 0.9638 | 0.01% | 0.27% | 0.52% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.9637 | 0.9637 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9620 | 0.9620 | 0.08% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -- | -- | 0.96% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 0.9610 | 0.9610 | 0.04% | -- | 0.38% | -- | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | 0.16% | 0.33% | 0.99% | 3.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9591 | 0.9591 | -0.01% | -- | -- | 1.11% | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9592 | 0.9592 | 0.00% | 0.04% | 0.31% | -- | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9593 | 0.9593 | 0.00% | 0.18% | -- | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9588 | 0.9588 | 0.04% | -- | 0.47% | -- | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9576 | 0.9576 | 0.00% | 0.06% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9570 | 0.9570 | -0.03% | -0.05% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9573 | 0.9573 | -0.01% | 0.05% | 0.47% | 1.10% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9574 | 0.9574 | 0.00% | -- | 0.48% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9575 | 0.9575 | 0.07% | 0.14% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9568 | 0.9568 | 0.00% | -- | 0.53% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9568 | 0.9568 | -0.01% | -- | -- | -- | 1.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9569 | 0.9569 | 0.07% | 0.27% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9562 | 0.9562 | 0.00% | 0.20% | 0.49% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | -- | 0.40% | 0.05% | 0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.17% | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9533 | 0.9533 | 0.07% | 0.02% | 0.13% | 0.03% | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.9526 | 0.9526 | -0.02% | 0.01% | 0.05% | -0.04% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 0.9528 | 0.9528 | -0.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.9531 | 0.9531 | 0.03% | 0.07% | 0.20% | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.9528 | 0.9528 | -0.03% | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9531 | 0.9531 | 0.06% | -- | 0.29% | 0.13% | 1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9525 | 0.9525 | 0.07% | -0.01% | 0.23% | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 0.9518 | 0.9518 | -0.06% | 0.03% | -- | -- | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.9524 | 0.9524 | -0.04% | 0.09% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.9528 | 0.9528 | 0.00% | -- | 0.44% | -0.03% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.9526 | 0.9526 | 0.12% | 0.22% | 0.42% | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 0.9515 | 0.9515 | 0.00% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9505 | 0.9505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9521 | 0.9521 | -0.01% | 0.19% | 0.57% | -0.43% | 2.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9522 | 0.9522 | 0.01% | -- | -- | -0.42% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9521 | 0.9521 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9512 | 0.9512 | 0.09% | -- | -- | -0.53% | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | 0.18% | 0.16% | -0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9486 | 0.9486 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9455 | 0.9455 | 0.00% | -0.21% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9479 | 0.9479 | 0.04% | 0.11% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9475 | 0.9475 | 0.00% | -- | -0.58% | -0.04% | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9475 | 0.9475 | 0.08% | -- | -0.58% | -0.16% | 2.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9467 | 0.9467 | 0.00% | -0.22% | -0.66% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9469 | 0.9469 | 0.00% | -0.48% | -- | 0.83% | 2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9488 | 0.9488 | 0.00% | -- | -- | 0.79% | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9515 | 0.9515 | 0.08% | -- | -- | 1.30% | 3.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9507 | 0.9507 | -0.13% | -- | -- | 1.47% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -- | 1.31% | 3.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | 0.07% | 0.43% | 0.77% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9538 | 0.9538 | 0.12% | 0.08% | -- | 0.62% | 4.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9527 | 0.9527 | 0.00% | -0.03% | -0.14% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9530 | 0.9530 | 0.00% | -0.03% | -0.33% | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9519 | 0.9519 | 0.00% | -- | -0.44% | 0.84% | 4.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | 0.42% | -0.29% | 1.32% | 3.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9531 | 0.9531 | 0.00% | -0.04% | -0.48% | 1.73% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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