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| 农银汇理智增一年定开(010201)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-08-08 | 0.8078 | 0.8078 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-01 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | -0.81% | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-25 | 0.7999 | 0.7999 | 0.00% | -- | -- | 5.60% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-11 | 0.7690 | 0.7690 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.7652 | 0.7652 | 0.00% | 0.92% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.7582 | 0.7582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.7454 | 0.7454 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.7549 | 0.7549 | 0.00% | -0.51% | -- | -5.51% | -- | -- | -28.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.7588 | 0.7588 | 0.00% | 0.26% | -- | -3.85% | -- | -- | -27.19% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.7568 | 0.7568 | 0.00% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -25.89% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.7513 | 0.7513 | 0.00% | -- | -5.67% | -3.67% | -9.25% | -- | -27.79% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.7575 | 0.7575 | 0.00% | -- | -- | -3.55% | -- | -- | -27.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.7764 | 0.7764 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-28 | 0.7965 | 0.7965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -24.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-14 | 0.8101 | 0.8101 | 0.00% | -- | 2.65% | -- | -- | -- | -22.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-21 | 0.7989 | 0.7989 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -27.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.7892 | 0.7892 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -27.68% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-27 | 0.7799 | 0.7799 | -0.70% | -- | -- | -5.09% | 4.46% | -- | -30.26% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.7854 | 0.7854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -29.77% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.7613 | 0.7613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -34.17% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.8024 | 0.8024 | 0.00% | -- | 0.34% | -6.76% | 1.51% | -- | -31.84% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | 1.41% | -- | 8.83% | -- | -- | -30.81% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.7997 | 0.7997 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -28.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.7925 | 0.7925 | 0.00% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | -29.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.8105 | 0.8105 | -1.22% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.8205 | 0.8205 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -25.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.8344 | 0.8344 | 0.24% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -24.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.8324 | 0.8324 | -1.62% | -- | 0.87% | -- | 2.54% | -- | -24.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 0.8461 | 0.8461 | 0.32% | -- | 2.53% | 9.90% | 4.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.8434 | 0.8434 | 0.00% | 3.83% | -- | -- | 3.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.8123 | 0.8123 | 0.00% | -1.14% | -5.61% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -21.47% | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.8271 | 0.8271 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.8252 | 0.8252 | 0.00% | -4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 0.8606 | 0.8606 | 6.12% | -- | 13.45% | -- | 3.47% | -- | -17.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 0.8110 | 0.8110 | 0.00% | 8.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-20 | 0.7461 | 0.7461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -27.44% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.7452 | 0.7452 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 0.7586 | 0.7586 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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