|
| 九泰锐和18个月定开(009531)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-09 | 0.7040 | 0.7620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 0.6907 | 0.7487 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-24 | 0.6838 | 0.7418 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 0.6975 | 0.7555 | 0.00% | -- | -- | 17.58% | -3.22% | -- | -27.82% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 0.6831 | 0.7411 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-25 | 0.6789 | 0.7369 | 0.00% | 3.92% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.6534 | 0.7114 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -39.49% | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.6474 | 0.7054 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.05% | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.6533 | 0.7113 | 0.29% | -- | -- | 16.79% | 16.30% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.6514 | 0.7094 | 0.95% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 0.6453 | 0.7033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -40.08% | -- | -- | | 2025-08-08 | 0.6414 | 0.6994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 0.6417 | 0.6997 | 0.00% | -- | 6.08% | -- | -- | -- | -40.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 0.6361 | 0.6941 | 0.00% | -- | 5.16% | 11.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.6517 | 0.7097 | 0.00% | -- | 10.72% | -- | -- | -- | -40.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.6411 | 0.6991 | 0.00% | -- | -- | 13.79% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-07-04 | 0.6049 | 0.6629 | 0.00% | 2.77% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 0.5932 | 0.6512 | 0.78% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -48.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 0.5886 | 0.6466 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.29% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 0.6058 | 0.6638 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -42.33% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 0.6042 | 0.6622 | 0.00% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -41.87% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 0.6013 | 0.6593 | 0.00% | -- | 5.70% | 3.94% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-16 | 0.5594 | 0.6174 | 0.00% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -44.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-09 | 0.5569 | 0.6149 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -42.43% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 0.5689 | 0.6269 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -41.52% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-25 | 0.5634 | 0.6214 | 0.00% | -- | -- | -3.18% | -- | -- | -41.95% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-03 | 0.5933 | 0.6513 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -43.50% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.5845 | 0.6425 | 0.00% | -- | -- | -5.25% | -- | -- | -45.34% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-28 | 0.5785 | 0.6365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -48.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.5819 | 0.6399 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -49.76% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.5832 | 0.6412 | 0.00% | 2.98% | -- | -- | -9.20% | -- | -50.90% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|