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| 泓德睿享一年持有A(009015)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.4455 | 1.4455 | 0.24% | -- | 2.34% | 2.01% | -- | 0.99% | 25.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | -- | 2.15% | -- | -- | 0.75% | 25.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4446 | 1.4446 | 0.29% | 0.93% | 2.34% | -- | -- | 0.93% | 26.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4404 | 1.4404 | 0.00% | 1.07% | 1.73% | 1.65% | 12.27% | 0.64% | 25.44% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4372 | 1.4372 | 0.41% | 0.86% | -- | 1.76% | 12.36% | 0.41% | 25.45% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4313 | 1.4313 | 0.43% | -- | -- | 1.34% | 11.83% | 0.00% | 25.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4252 | 1.4252 | 0.01% | 0.07% | 0.47% | 0.91% | 10.63% | -- | 25.98% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4250 | 1.4250 | 0.00% | -- | 0.46% | 0.89% | 10.31% | -- | 25.96% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4242 | 1.4242 | 0.00% | 0.80% | -- | 1.45% | -- | -- | 26.97% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4219 | 1.4219 | 0.11% | 0.67% | -- | 1.54% | -- | -- | 26.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 0.62% | -0.48% | 1.20% | -- | -- | 26.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4129 | 1.4129 | 0.39% | -- | -- | 0.01% | 9.18% | -- | 24.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4074 | 1.4074 | -0.35% | -0.60% | -- | -0.16% | -- | -- | 24.19% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4124 | 1.4124 | 0.06% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 24.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4116 | 1.4116 | 0.04% | -- | -1.51% | 0.16% | -- | -- | 23.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4111 | 1.4111 | 0.00% | -- | -1.63% | -- | 8.64% | -- | 23.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4159 | 1.4159 | -0.31% | -- | -1.02% | 0.62% | 9.79% | -- | 23.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | -0.09% | -0.71% | -- | 10.22% | -- | 24.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | 0.23% | -0.76% | 1.73% | 10.19% | -- | 24.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4216 | 1.4216 | 0.22% | -- | -0.17% | -- | 11.18% | -- | 24.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.34% | -- | 25.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4133 | 1.4133 | -0.24% | -0.97% | -- | -- | 11.59% | -- | 24.81% | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4167 | 1.4167 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.82% | -- | 25.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4238 | 1.4238 | -0.23% | -- | 1.03% | 1.27% | 12.10% | -- | 25.51% | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.4271 | 1.4271 | 0.00% | -0.43% | -- | 1.78% | 12.88% | -- | 25.80% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4333 | 1.4333 | -0.08% | 0.36% | -- | -- | 12.24% | -- | 24.99% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4345 | 1.4345 | -0.02% | 0.76% | -- | -- | 12.22% | -- | 25.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4348 | 1.4348 | 0.30% | 0.51% | -- | 2.90% | 13.09% | -- | 26.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4305 | 1.4305 | 0.03% | 0.46% | 1.28% | 2.74% | 12.75% | -- | 24.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4300 | 1.4300 | 0.13% | -- | 1.25% | 2.75% | 13.44% | -- | 24.24% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.4281 | 1.4281 | 0.31% | -- | 1.11% | -- | 13.24% | -- | 24.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4237 | 1.4237 | -0.27% | -- | 0.80% | 2.88% | 13.51% | -- | 23.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.4275 | 1.4275 | 0.25% | 0.17% | 1.07% | 3.49% | 14.44% | -- | 25.19% | -- | -- | | 2025-10-31 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 13.66% | -- | 27.32% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4251 | 1.4251 | 0.00% | 1.12% | 1.47% | -- | 13.64% | -- | 26.15% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -- | 0.42% | 2.68% | 14.04% | -- | 23.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4130 | 1.4130 | -0.28% | -0.28% | 0.23% | 3.26% | 15.08% | -- | 23.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | 16.00% | -- | 24.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4170 | 1.4170 | 0.33% | 0.33% | 0.70% | -- | 16.64% | -- | 24.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4124 | 1.4124 | 0.00% | 1.05% | -- | 4.16% | 14.07% | -- | 24.11% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 23.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4039 | 1.4039 | 0.44% | -0.63% | -0.61% | -- | 19.73% | -- | 23.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 1.3977 | 1.3977 | -0.19% | -0.85% | -1.05% | -- | -- | -- | 23.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.4003 | 1.4003 | -0.22% | -- | -0.86% | 4.03% | 21.11% | -- | 23.05% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.4034 | 1.4034 | -0.01% | -0.42% | 0.09% | -- | 21.25% | -- | 22.55% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.4036 | 1.4036 | -0.65% | -- | 0.24% | 4.08% | 21.92% | -- | 22.59% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.4128 | 1.4128 | 0.22% | -- | 1.11% | -- | 22.20% | -- | 23.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.4097 | 1.4097 | 0.00% | 0.18% | 0.89% | -- | 21.94% | -- | 23.12% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.4093 | 1.4093 | 0.00% | -- | -- | 4.31% | 21.47% | -- | 21.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.4072 | 1.4072 | 0.00% | -- | 0.93% | 4.27% | 20.59% | -- | 21.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.3920 | 1.3920 | -0.04% | -- | 0.59% | -- | 19.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3925 | 1.3925 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | 18.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.4125 | 1.4125 | 0.18% | 1.09% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.4100 | 1.4100 | 0.29% | -- | 2.24% | -- | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.4059 | 1.4059 | 0.27% | 0.56% | 2.43% | -- | 20.94% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.4021 | 1.4021 | 0.14% | -- | 2.16% | -- | 19.62% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.4002 | 1.4002 | 0.21% | -- | 2.02% | 4.67% | 19.75% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.3973 | 1.3973 | 0.00% | 0.22% | -- | 4.43% | 18.65% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.3981 | 1.3981 | 0.00% | 0.46% | -- | -- | 18.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.3943 | 1.3943 | 0.14% | 1.09% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.3924 | 1.3924 | 0.05% | -- | 1.98% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.3917 | 1.3917 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.3839 | 1.3839 | 0.33% | -0.03% | -- | 4.45% | 16.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.3793 | 1.3793 | 0.00% | -- | 1.40% | 4.11% | 15.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.3843 | 1.3843 | 0.00% | 0.38% | -- | 4.82% | 17.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.3874 | 1.3874 | 0.27% | -- | -- | -- | 18.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.3836 | 1.3836 | -0.09% | 1.11% | -- | 4.41% | 17.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.3849 | 1.3849 | 0.42% | -- | 2.88% | 4.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.3791 | 1.3791 | 0.48% | -- | 2.45% | 4.37% | 16.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | 1.77% | -- | 15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.3684 | 1.3684 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.3708 | 1.3708 | 0.00% | 0.48% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.3681 | 1.3681 | 0.21% | 0.57% | 1.60% | 5.51% | 15.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.3653 | 1.3653 | 0.00% | 0.69% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.3643 | 1.3643 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.3623 | 1.3623 | 0.15% | -- | -- | 2.95% | 12.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.3603 | 1.3603 | 0.32% | -- | -- | -- | 12.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.3560 | 1.3560 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.3461 | 1.3461 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | -0.17% | 0.81% | 1.60% | 10.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.3511 | 1.3511 | 0.01% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.3509 | 1.3509 | 0.20% | -- | 1.08% | -- | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.3482 | 1.3482 | -0.10% | -- | 0.88% | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.3496 | 1.3496 | 0.22% | -- | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.3466 | 1.3466 | 0.00% | -- | -- | 1.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.3372 | 1.3372 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.3377 | 1.3377 | -0.02% | 0.09% | -- | -- | 8.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.3380 | 1.3380 | -0.03% | -- | 1.39% | -- | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.3384 | 1.3384 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | 0.88% | 2.31% | 2.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.3326 | 1.3326 | 0.00% | 0.58% | -- | 1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.3249 | 1.3249 | 0.09% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.3237 | 1.3237 | 0.23% | -0.02% | -- | -- | 9.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | 9.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3252 | 1.3252 | 0.10% | -- | -- | 2.32% | 11.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.3239 | 1.3239 | 0.20% | 0.32% | -- | 2.27% | 11.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3213 | 1.3213 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | 11.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.3195 | 1.3195 | 0.00% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.3197 | 1.3197 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.3063 | 1.3063 | 0.74% | -1.28% | -- | 1.82% | 8.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.2967 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | 8.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.3233 | 1.3233 | 0.00% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.3153 | 1.3153 | 0.00% | -0.09% | 0.35% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.3187 | 1.3187 | 0.17% | -0.65% | -- | 2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3165 | 1.3165 | 0.00% | -0.73% | 0.22% | -- | 10.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3258 | 1.3258 | -0.11% | 0.32% | -- | -- | 11.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3273 | 1.3273 | 0.08% | -- | 1.85% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3262 | 1.3262 | 0.00% | 0.28% | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3207 | 1.3207 | -0.07% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3216 | 1.3216 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.3225 | 1.3225 | 0.00% | -- | 0.96% | 2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | 1.33% | 2.51% | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -0.17% | -- | 2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -- | 1.61% | 4.11% | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.3136 | 1.3136 | 0.05% | -- | 1.23% | 3.87% | 13.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3129 | 1.3129 | -0.04% | -- | 1.29% | 3.22% | 15.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3134 | 1.3134 | 0.00% | -- | 1.34% | 3.41% | 16.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -- | -- | 3.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3114 | 1.3114 | 0.00% | -- | -- | 2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.3099 | 1.3099 | 0.24% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3067 | 1.3067 | 0.25% | -- | 1.67% | 3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | -- | 1.91% | 3.40% | 18.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2977 | 1.2977 | 0.20% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.2951 | 1.2951 | 0.05% | -- | 0.36% | 3.68% | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2945 | 1.2945 | -0.13% | -- | -- | 3.93% | 9.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.2962 | 1.2962 | 0.02% | -- | -- | 4.39% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | 1.52% | -- | 4.87% | 7.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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