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| 中加聚庆六个月定开A(009164)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-26 | 1.3853 | 1.3853 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-05 | 1.3769 | 1.3769 | 0.00% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-10 | 1.3791 | 1.3791 | 0.00% | 0.03% | 0.39% | 2.77% | 3.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3768 | 1.3768 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 8.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | 0.36% | -- | 5.22% | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.3807 | 1.3807 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | 9.30% | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3751 | 1.3751 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.3738 | 1.3738 | 0.00% | -- | -- | 3.33% | 3.86% | -- | 8.98% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-19 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-08-15 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.3419 | 1.3419 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-30 | 1.3295 | 1.3295 | 0.11% | -- | 0.59% | 0.67% | 1.70% | -- | 5.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.3280 | 1.3280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-13 | 1.3267 | 1.3267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-30 | 1.3217 | 1.3217 | 0.00% | -0.10% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-30 | 1.3172 | 1.3172 | -0.02% | -- | -0.26% | -- | 0.96% | -- | 5.64% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-29 | 1.3174 | 1.3174 | 0.00% | -0.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 5.65% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-22 | 1.3176 | 1.3176 | -0.05% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | 5.56% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | 0.86% | -- | 5.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.3157 | 1.3157 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3206 | 1.3206 | 0.00% | 0.05% | -- | -0.58% | -- | -- | 6.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 6.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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