|
| 南方誉慧一年持有A(009296)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-15 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.29% | 6.85% | 0.17% | 8.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | 0.41% | 0.61% | -- | 7.50% | 0.41% | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | 0.56% | 0.21% | 0.59% | -- | 0.11% | 8.81% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2233 | 1.2233 | 0.45% | -- | -0.06% | 0.48% | 6.35% | 0.00% | 8.87% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2178 | 1.2178 | 0.00% | -- | -- | 0.03% | 5.22% | -- | 9.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | 0.14% | 0.13% | 0.60% | 5.51% | -- | 10.41% | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% | -- | -- | 0.70% | -- | -- | 10.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2203 | 1.2203 | 0.03% | 0.25% | -0.37% | 0.52% | 5.55% | -- | 9.75% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | 0.09% | 5.68% | -- | 9.71% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2209 | 1.2209 | 0.30% | -0.25% | -0.88% | 0.37% | 5.05% | -- | 9.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2173 | 1.2173 | 0.00% | -- | -1.19% | -- | 5.08% | -- | 8.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2185 | 1.2185 | -0.29% | -- | -- | 0.04% | 5.44% | -- | 8.95% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2220 | 1.2220 | -0.16% | -0.33% | -- | -- | 6.07% | -- | 9.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2240 | 1.2240 | 0.00% | -- | 0.04% | -- | 6.67% | -- | 9.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2261 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.37% | -- | 10.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2204 | 1.2204 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 7.39% | -- | 11.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2248 | 1.2248 | 0.00% | -0.58% | -- | 1.86% | 7.10% | -- | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2302 | 1.2302 | 0.00% | -- | 1.04% | 2.39% | 7.37% | -- | 11.89% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2317 | 1.2317 | -0.02% | 0.67% | -- | -- | 7.05% | -- | 12.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2319 | 1.2319 | -0.07% | -- | -- | 2.68% | 6.88% | -- | 12.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2328 | 1.2328 | 0.00% | 0.58% | -- | 2.83% | 6.87% | -- | 13.48% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -0.23% | 0.50% | 2.16% | 6.49% | -- | 12.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | 0.68% | 2.76% | 7.70% | -- | 13.62% | -- | -- | | 2025-10-30 | 1.2255 | 1.2255 | -0.07% | -- | 0.67% | 2.10% | 7.75% | -- | 15.23% | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2263 | 1.2263 | 0.00% | -- | 0.84% | -- | 7.39% | -- | 15.31% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.2228 | 1.2228 | 0.08% | -- | 0.57% | -- | 7.56% | -- | 12.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.2218 | 1.2218 | 0.35% | 0.36% | 0.41% | -- | 7.48% | -- | 12.40% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2175 | 1.2175 | 0.00% | 0.01% | 0.09% | 2.58% | 6.13% | -- | 12.01% | -- | -- | | 2025-09-30 | 1.2174 | 1.2174 | 0.11% | 0.40% | -- | 3.57% | 5.31% | -- | 12.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.2161 | 1.2161 | 0.28% | 0.21% | -- | 3.54% | 7.31% | -- | 11.73% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.2127 | 1.2127 | -0.16% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2147 | 1.2147 | 0.00% | 0.06% | -- | 3.42% | 10.64% | -- | 11.57% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.2125 | 1.2125 | -0.08% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 11.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.2135 | 1.2135 | -0.16% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 11.29% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.2155 | 1.2155 | 0.12% | -0.07% | 1.12% | 4.14% | 12.81% | -- | 10.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.2140 | 1.2140 | -0.39% | -- | 0.96% | 3.66% | 13.30% | -- | 10.69% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.2188 | 1.2188 | 0.24% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 11.12% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.2159 | 1.2159 | -0.07% | -0.17% | 1.07% | -- | -- | -- | 10.86% | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2168 | 1.2168 | 0.03% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 10.30% | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2164 | 1.2164 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 9.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -- | 1.59% | 3.90% | 13.57% | -- | 10.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2071 | 1.2071 | 0.19% | 0.47% | 1.08% | 2.79% | 11.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.2048 | 1.2048 | 0.23% | -- | -- | -- | 11.28% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.2020 | 1.2020 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.2024 | 1.2024 | -0.05% | 0.23% | -- | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.2030 | 1.2030 | 0.12% | 0.34% | -- | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 0.23% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1997 | 1.1997 | 0.07% | -- | 1.17% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1989 | 1.1989 | 0.01% | 0.51% | -- | 2.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1988 | 1.1988 | 0.03% | 0.45% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1984 | 1.1984 | 0.07% | -0.16% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 10.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1928 | 1.1928 | -0.05% | -0.64% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1934 | 1.1934 | -0.57% | -0.79% | 1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | 10.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1991 | 1.1991 | -0.12% | 0.41% | 2.09% | -- | 10.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.2005 | 1.2005 | -0.20% | -- | 2.21% | 3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.2029 | 1.2029 | 0.00% | -- | 2.64% | 3.92% | 10.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 8.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1869 | 1.1869 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 0.34% | 0.97% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.1818 | 1.1818 | 0.09% | 0.62% | -- | 1.23% | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | 1.06% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.1754 | 1.1754 | 0.00% | 0.29% | 0.56% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.1754 | 1.1754 | 0.08% | -- | 0.56% | -- | 7.33% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1745 | 1.1745 | 0.21% | 0.29% | 0.28% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | 6.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.1672 | 1.1672 | -0.33% | -- | -- | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1711 | 1.1711 | 0.00% | -0.28% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1744 | 1.1744 | 0.23% | -- | 0.76% | 0.56% | 6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 1.1717 | 1.1717 | -0.05% | 0.29% | 0.53% | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.1723 | 1.1723 | 0.21% | 0.30% | 0.58% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1698 | 1.1698 | 0.00% | 0.09% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1683 | 1.1683 | -0.04% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1688 | 1.1688 | -0.29% | -0.20% | -- | 0.74% | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1722 | 1.1722 | 0.20% | -- | 1.38% | 1.03% | 5.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -0.37% | -- | 0.84% | 5.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1694 | 1.1694 | -0.15% | -- | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 0.19% | 1.19% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1690 | 1.1690 | -0.16% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | 0.56% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1655 | 1.1655 | 0.09% | -- | -- | -- | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1644 | 1.1644 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1575 | 1.1575 | 0.01% | 0.20% | -- | -- | 6.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.1574 | 1.1574 | 0.19% | -- | -- | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1552 | 1.1552 | 0.00% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-15 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -1.25% | -1.29% | 0.89% | 6.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | 0.63% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1707 | 1.1707 | 0.00% | -- | 0.91% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | -- | 1.50% | 7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1767 | 1.1767 | 0.00% | -- | 1.31% | -- | 7.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | 0.89% | 1.12% | 1.93% | 7.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1679 | 1.1679 | 0.15% | -- | 1.12% | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1662 | 1.1662 | -0.09% | 0.53% | -- | 0.79% | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1672 | 1.1672 | 0.06% | 0.60% | -- | 1.31% | 7.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1601 | 1.1601 | -0.01% | -- | -- | 0.96% | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.00% | -0.37% | -- | 1.96% | 7.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1645 | 1.1645 | 0.26% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1615 | 1.1615 | 0.00% | -- | 0.96% | 1.41% | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1620 | 1.1620 | -0.14% | 0.61% | -- | 1.61% | 8.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1636 | 1.1636 | 0.00% | -- | -- | 1.67% | 8.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1550 | 1.1550 | 0.00% | -- | 1.09% | 0.21% | 8.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1509 | 1.1509 | 0.00% | -- | 0.05% | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1462 | 1.1462 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | 8.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | 0.80% | -- | 0.84% | 8.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1468 | 1.1468 | 0.00% | -- | -0.72% | 0.88% | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|