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| 华夏兴阳一年持有(009010)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-12-31 | 0.8160 | 0.8160 | 0.00% | -0.04% | 0.82% | -- | 1.63% | -- | -18.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.8150 | 0.8150 | -0.51% | -0.18% | 0.69% | -- | -- | -- | -18.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | 1.22% | -- | -18.10% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.8163 | 0.8163 | 0.32% | 1.00% | 1.58% | -5.17% | 0.91% | -- | -18.91% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.8137 | 0.8137 | -0.34% | 2.10% | -- | -4.43% | -- | -- | -19.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 0.8165 | 0.8165 | 0.16% | -- | -- | -5.10% | 1.62% | -- | -18.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.8152 | 0.8152 | 1.04% | -- | 0.31% | -5.05% | -- | -- | -19.09% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.8068 | 0.8068 | -0.17% | -- | -- | -5.85% | 0.06% | -- | -20.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.8082 | 0.8082 | 1.41% | 0.48% | -- | -6.92% | -- | -- | -20.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.7970 | 0.7970 | 0.00% | -- | -4.39% | -7.42% | -- | -- | -21.78% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.8043 | 0.8043 | 0.00% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -22.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.8082 | 0.8082 | 0.00% | -0.75% | -1.82% | -- | -0.54% | -- | -20.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.8092 | 0.8092 | -0.63% | -- | -2.18% | -- | -0.91% | -- | -18.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.8143 | 0.8143 | 0.61% | 1.33% | -1.56% | -- | 0.35% | -- | -17.85% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.8094 | 0.8094 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | 1.05% | -- | -13.34% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.8036 | 0.8036 | 0.00% | -- | -3.94% | -3.46% | 1.43% | -- | -13.67% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.8115 | 0.8115 | -0.15% | -3.46% | -2.78% | -2.57% | -0.90% | -- | -15.85% | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.8127 | 0.8127 | 0.00% | -- | -1.61% | -2.23% | 0.23% | -- | -15.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.8336 | 0.8336 | -0.83% | 1.26% | -- | -- | 1.23% | -- | -12.57% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.8406 | 0.8406 | 0.00% | -- | -0.77% | -- | 0.02% | -- | -11.22% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 0.8232 | 0.8232 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -3.85% | -- | -12.08% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.8236 | 0.8236 | 0.55% | -2.28% | -- | 1.92% | -0.94% | -- | -11.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.8191 | 0.8191 | -1.10% | -2.23% | -- | -- | 0.53% | -- | -12.14% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 0.8282 | 0.8282 | 0.12% | -1.80% | -- | 3.90% | 2.42% | -- | -7.59% | -- | -- | | 2025-10-31 | 0.8272 | 0.8272 | -0.74% | -1.12% | -- | -- | 1.88% | -- | -1.37% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.8334 | 0.8334 | -1.12% | -0.37% | -- | -- | 3.19% | -- | -1.58% | -- | -- | | 2025-10-29 | 0.8428 | 0.8428 | 0.60% | -- | -- | 2.99% | 4.10% | -- | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.8378 | 0.8378 | -0.66% | -- | -- | 2.71% | 1.87% | -- | -1.06% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 0.8434 | 0.8434 | 0.81% | 1.04% | -- | 3.88% | 4.15% | -- | -2.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.8366 | 0.8366 | 0.01% | 1.28% | -2.81% | 3.44% | 5.02% | -- | -3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.8365 | 0.8365 | 0.00% | -1.01% | -1.75% | -- | 3.93% | -- | -7.51% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.8347 | 0.8347 | 1.05% | -1.46% | -2.78% | -- | 5.78% | -- | -7.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.8260 | 0.8260 | -2.25% | -3.57% | -4.87% | -- | 8.51% | -- | -11.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.8450 | 0.8450 | 0.00% | -2.50% | -1.85% | 7.44% | 9.24% | -- | -9.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.8471 | 0.8471 | -1.11% | -- | -- | 7.94% | 8.34% | -- | -7.01% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.8566 | 0.8566 | -1.17% | -- | 0.62% | -- | 7.65% | -- | -7.52% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 0.8667 | 0.8667 | 0.00% | -- | 2.24% | 10.32% | 10.31% | -- | -8.68% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.8580 | 0.8580 | -0.33% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -9.24% | -- | -- | | 2025-09-24 | 0.8608 | 0.8608 | 1.10% | -0.86% | 3.41% | 9.35% | 23.71% | -- | -8.94% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-23 | 0.8514 | 0.8514 | -1.05% | -1.10% | 2.28% | -- | 26.60% | -- | -9.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 0.8604 | 0.8604 | 0.21% | 0.74% | 3.36% | -- | 27.67% | -- | -9.84% | -- | -- | | 2025-09-19 | 0.8586 | 0.8586 | 0.20% | -- | 3.30% | 10.77% | -- | -- | -11.93% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 0.8569 | 0.8569 | -1.31% | 0.16% | 3.48% | -- | 29.27% | -- | -12.43% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 0.8683 | 0.8683 | 0.86% | 2.00% | 5.71% | 10.15% | -- | -- | -11.26% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 0.8609 | 0.8609 | 0.80% | 1.56% | 4.81% | -- | -- | -- | -12.02% | -- | -- | | 2025-09-15 | 0.8541 | 0.8541 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -14.36% | -- | -- | | 2025-09-11 | 0.8555 | 0.8555 | 0.49% | 4.32% | 5.23% | 6.99% | -- | -- | -15.07% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 0.8513 | 0.8513 | 0.42% | -- | -- | 7.30% | 26.46% | -- | -15.49% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 0.8477 | 0.8477 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.70% | -- | -15.84% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 0.8201 | 0.8201 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 0.8324 | 0.8324 | 0.00% | 1.34% | 3.33% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-20 | 0.8329 | 0.8329 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 0.8312 | 0.8312 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 0.8281 | 0.8281 | 0.82% | 1.86% | -- | -- | 18.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 0.8214 | 0.8214 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 0.8130 | 0.8130 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | 14.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 0.8081 | 0.8081 | 0.00% | -1.25% | 3.36% | 4.27% | 14.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 0.7971 | 0.7971 | 0.00% | -1.82% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 0.8183 | 0.8183 | 0.32% | 1.58% | 3.52% | 5.45% | 16.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 0.8157 | 0.8157 | 0.47% | -- | 3.19% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 0.8119 | 0.8119 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 0.8088 | 0.8088 | 0.00% | -- | 2.74% | -- | 15.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.7865 | 0.7865 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.7878 | 0.7878 | 0.38% | 0.36% | -- | 2.15% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 0.7848 | 0.7848 | 0.00% | 0.38% | -1.85% | 2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.7856 | 0.7856 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.7850 | 0.7850 | 0.41% | -- | -0.65% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 0.7818 | 0.7818 | -0.19% | -1.10% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.7833 | 0.7833 | 0.20% | -- | -1.11% | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 0.7817 | 0.7817 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.7905 | 0.7905 | 0.00% | -- | -- | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.7872 | 0.7872 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 3.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.7751 | 0.7751 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.7883 | 0.7883 | 0.00% | -0.64% | -- | -4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 0.7996 | 0.7996 | 0.78% | -- | -- | -2.44% | 0.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.7934 | 0.7934 | 0.00% | 0.16% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.7901 | 0.7901 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 0.7942 | 0.7942 | 0.00% | 0.24% | 2.48% | -2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.7921 | 0.7921 | 0.00% | -- | 2.21% | -1.44% | -2.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.7923 | 0.7923 | 0.25% | -0.50% | 2.10% | -- | -4.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.7903 | 0.7903 | 0.00% | -1.11% | 2.37% | -- | -4.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.7963 | 0.7963 | -0.36% | -- | -- | -- | -7.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 0.7992 | 0.7992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 0.7750 | 0.7750 | -0.13% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.7760 | 0.7760 | 0.52% | -- | -- | -- | -6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.7720 | 0.7720 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.7718 | 0.7718 | 0.00% | -- | -6.52% | -1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.7723 | 0.7723 | 0.14% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.7712 | 0.7712 | 0.73% | 5.01% | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.7656 | 0.7656 | 0.00% | -3.86% | -6.59% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.7437 | 0.7437 | 1.27% | -7.22% | -10.15% | -4.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.7344 | 0.7344 | -7.77% | -- | -11.27% | -- | -9.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.7963 | 0.7963 | 0.00% | -1.55% | -0.92% | 2.26% | -1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.8016 | 0.8016 | 0.00% | -- | -- | -0.16% | -0.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.8088 | 0.8088 | 0.40% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.8056 | 0.8056 | 0.00% | -- | -1.67% | -0.46% | 1.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.8076 | 0.8076 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.8318 | 0.8318 | 0.75% | 1.49% | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.8256 | 0.8256 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.8196 | 0.8196 | -0.23% | 1.74% | 2.98% | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.8215 | 0.8215 | -0.75% | 2.21% | -- | -- | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.8277 | 0.8277 | 0.00% | -- | 4.59% | 1.86% | 10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.8128 | 0.8128 | 0.89% | -0.79% | 2.95% | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8056 | 0.8056 | 0.24% | -0.36% | -- | 0.02% | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.8037 | 0.8037 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | 5.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8221 | 0.8221 | 0.34% | -- | -- | 2.17% | 6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.8193 | 0.8193 | 1.34% | -- | -- | 3.67% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.8085 | 0.8085 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.8049 | 0.8049 | 1.21% | 1.71% | 3.71% | -2.26% | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.7953 | 0.7953 | 0.00% | -- | -- | -5.37% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.7959 | 0.7959 | 0.00% | -- | 5.40% | -6.19% | 7.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.7914 | 0.7914 | 0.00% | -- | -- | -7.57% | 8.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.7895 | 0.7895 | 0.00% | -- | 1.39% | -5.04% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.7776 | 0.7776 | 0.00% | -- | -3.22% | -2.78% | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.7814 | 0.7814 | 0.00% | 3.48% | -- | 2.65% | 3.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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