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| 华夏睿阳一年持有(009011)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-14 | 1.1268 | 1.1268 | 0.00% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 5.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1271 | 1.1271 | 0.49% | -- | 4.80% | -- | 29.17% | -- | 6.41% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1216 | 1.1216 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 5.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.50% | -- | 5.47% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 5.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | 1.94% | 2.69% | -0.89% | 22.31% | -- | 7.58% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | 3.03% | -- | -2.18% | 22.08% | -- | 8.82% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0760 | 1.0760 | 1.10% | 0.05% | -0.08% | -5.00% | -- | -- | 4.17% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | -- | -1.54% | -6.21% | 18.93% | -- | 1.70% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0668 | 1.0668 | -0.81% | -- | -3.01% | -- | 18.63% | -- | 1.03% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0755 | 1.0755 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0779 | 1.0779 | 0.00% | -- | -2.76% | -2.94% | 19.59% | -- | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0732 | 1.0732 | 0.69% | 0.36% | -1.54% | -2.33% | 19.84% | -- | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | -- | -2.05% | -- | 18.59% | -- | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0758 | 1.0758 | 0.61% | -- | -- | -- | 22.25% | -- | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 2.57% | -4.20% | -- | 22.82% | -- | 2.30% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -0.81% | -4.01% | -- | 22.58% | -- | 1.68% | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0425 | 1.0425 | 0.00% | -5.22% | -- | -3.60% | 15.91% | -- | -2.60% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0769 | 1.0769 | -0.38% | -- | -- | 0.12% | 20.74% | -- | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0810 | 1.0810 | -0.97% | -- | -- | 0.58% | 22.13% | -- | 1.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0916 | 1.0916 | -0.75% | -1.52% | -- | 3.02% | 23.04% | -- | 1.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | -- | -- | 5.06% | 22.98% | -- | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | 0.63% | -- | 9.02% | 21.49% | -- | 2.92% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.17% | -- | -- | 7.81% | 19.37% | -- | -3.04% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0881 | 1.0881 | -1.23% | -2.52% | -- | -- | 20.75% | -- | -3.21% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-03 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.21% | -- | -0.02% | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 22.19% | -- | 5.16% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1128 | 1.1128 | 1.26% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0990 | 1.0990 | -0.36% | -- | -1.82% | 10.12% | 20.76% | -- | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -0.92% | -2.71% | 10.47% | 21.66% | -- | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.70% | -- | 2.00% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1190 | 1.1190 | 1.11% | -1.30% | -- | 18.06% | 28.22% | -- | 2.53% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1067 | 1.1067 | -1.28% | -2.29% | -- | 16.75% | -- | -- | 1.18% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1210 | 1.1210 | 0.00% | -1.22% | -- | -- | 34.64% | -- | 3.04% | -- | -- | | 2025-09-23 | 1.1194 | 1.1194 | -1.26% | -1.24% | 1.31% | 20.03% | -- | -- | 2.90% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-22 | 1.1337 | 1.1337 | 0.10% | -- | 2.61% | 22.36% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | | 2025-09-19 | 1.1326 | 1.1326 | -0.19% | -- | 5.30% | 22.80% | -- | -- | 2.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-18 | 1.1348 | 1.1348 | -0.72% | -- | 5.58% | -- | 39.84% | -- | 2.72% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-17 | 1.1430 | 1.1430 | 0.84% | 2.93% | 7.87% | -- | -- | -- | 3.46% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-16 | 1.1335 | 1.1335 | 0.00% | 2.90% | 6.97% | 20.66% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.1105 | 1.1105 | 0.81% | 1.26% | 9.22% | 18.44% | -- | -- | -2.88% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -- | 8.34% | -- | -- | -- | -3.66% | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | 8.68% | -- | 35.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.68% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1049 | 1.1049 | 2.17% | 4.28% | 10.66% | 18.02% | 34.50% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0814 | 1.0814 | -0.14% | 3.30% | 8.63% | -- | 31.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-20 | 1.0829 | 1.0829 | 0.68% | 3.15% | -- | 15.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-19 | 1.0756 | 1.0756 | 0.07% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-18 | 1.0748 | 1.0748 | 1.43% | -- | -- | 16.83% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-15 | 1.0596 | 1.0596 | 1.21% | 4.21% | -- | 15.11% | 27.51% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0469 | 1.0469 | -0.28% | -- | 7.91% | -- | 27.08% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0498 | 1.0498 | 1.18% | 3.19% | -- | 14.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 2.63% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.62% | -- | -- | -- | 24.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 23.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | 2.81% | 8.31% | 13.78% | 23.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 0.9980 | 0.9980 | -0.05% | 2.11% | 7.01% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 0.9985 | 0.9985 | 0.30% | -- | 7.77% | 13.54% | 17.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 0.9955 | 0.9955 | 0.00% | 2.61% | 7.45% | 14.37% | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | 1.88% | 4.05% | -- | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 0.9702 | 0.9702 | 0.00% | 1.24% | 3.63% | -- | 13.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9622 | 0.9622 | 0.29% | 0.40% | 2.62% | -- | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9594 | 0.9594 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 0.9617 | 0.9617 | 0.35% | 0.67% | -- | -- | 15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 0.9584 | 0.9584 | 0.00% | 1.11% | -- | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 0.9553 | 0.9553 | 0.45% | -- | 3.25% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 0.9510 | 0.9510 | 0.34% | 1.97% | 2.79% | 5.62% | 11.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 0.9478 | 0.9478 | -0.01% | 2.30% | 2.09% | 4.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9479 | 0.9479 | 0.00% | 2.78% | 1.90% | 4.45% | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9326 | 0.9326 | 0.66% | -0.72% | -- | 2.49% | 9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9265 | 0.9265 | 0.46% | -1.04% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9223 | 0.9223 | 0.00% | -1.76% | -- | 0.18% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9394 | 0.9394 | 0.34% | -- | 2.11% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9362 | 0.9362 | -0.28% | -- | 2.14% | 4.13% | 8.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9388 | 0.9388 | 0.00% | -- | 1.95% | 3.65% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-10 | 0.9376 | 0.9376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9252 | 0.9252 | 0.00% | -- | -- | 6.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9267 | 0.9267 | -0.18% | -- | 3.90% | 6.47% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9284 | 0.9284 | -0.19% | -0.94% | -- | 4.09% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9302 | 0.9302 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | 1.71% | 6.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 0.9372 | 0.9372 | 0.00% | 2.25% | -- | -- | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9200 | 0.9200 | -0.05% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | -- | 4.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 0.9166 | 0.9166 | -0.46% | -- | 5.47% | 3.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 5.95% | 3.00% | 2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 0.9023 | 0.9023 | 1.17% | 2.60% | 0.21% | 1.34% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | 2.47% | -0.94% | 0.17% | 1.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 0.8888 | 0.8888 | -0.04% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 0.8892 | 0.8892 | 1.11% | -- | -2.27% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.8794 | 0.8794 | 1.03% | 0.21% | -3.35% | -0.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.8704 | 0.8704 | 0.00% | -- | -4.34% | -- | -0.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 0.8652 | 0.8652 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 0.8776 | 0.8776 | 0.00% | -- | -3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 0.8691 | 0.8691 | 0.00% | -3.00% | -4.65% | -0.40% | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 0.8960 | 0.8960 | 0.00% | -1.37% | -- | 2.54% | 3.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.8953 | 0.8953 | -0.57% | -- | 2.86% | 0.02% | 4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9004 | 0.9004 | -0.88% | -1.04% | 3.45% | -- | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 0.9084 | 0.9084 | 0.10% | -- | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 0.9075 | 0.9075 | 0.00% | -1.42% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9099 | 0.9099 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9206 | 0.9206 | -0.59% | 1.65% | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9261 | 0.9261 | 0.00% | 1.60% | 4.50% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9141 | 0.9141 | 1.67% | 1.26% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.8991 | 0.8991 | -0.73% | -- | 1.32% | -0.02% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9057 | 0.9057 | -0.64% | -- | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9115 | 0.9115 | 0.00% | 4.01% | 2.43% | 0.99% | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9027 | 0.9027 | 0.00% | 3.71% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.8764 | 0.8764 | 0.00% | -- | -1.57% | -2.48% | 0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.8704 | 0.8704 | -2.41% | -- | -2.25% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.8919 | 0.8919 | 0.00% | -- | 0.17% | 1.19% | 4.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.8827 | 0.8827 | 0.00% | -- | -- | 0.73% | 5.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.8893 | 0.8893 | 0.35% | -0.53% | -- | -0.29% | 8.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.8862 | 0.8862 | 0.00% | -0.42% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.8874 | 0.8874 | -0.74% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.8940 | 0.8940 | 0.46% | 1.27% | 2.45% | -0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -0.06% | 1.98% | -2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.8828 | 0.8828 | -0.85% | -0.85% | 1.03% | -3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.8904 | 0.8904 | 0.00% | 0.06% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.8795 | 0.8795 | -0.59% | -0.53% | -1.33% | -3.36% | 10.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.8847 | 0.8847 | 0.00% | -- | -- | -2.42% | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.8899 | 0.8899 | 0.00% | -- | -- | -0.77% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% | -- | -1.22% | -0.30% | 6.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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