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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
截止日期
基金名称
基金代码
持股数量(万股)
持股市值(万元)
占股本比例(%)
占净值比(%)
2025-09-30
沪深300ETF易方达
510310
1268.34
94389.6256
0.86%
0.30%
2025-09-30
沪深300ETF华夏
510330
946.42
70432.9088
0.64%
0.31%
2025-09-30
沪深300ETF
159919
815.73
60706.5216
0.55%
0.30%
2025-09-30
交银新成长
519736
515.03
38328.5312
0.35%
6.54%
2025-09-30
交银阿尔法A
519712
460.31
34256.2560
0.31%
7.88%
2025-09-30
交银优势行业
519697
432.30
32171.7664
0.29%
7.78%
2025-09-30
交银瑞和三年持有
013269
337.42
25110.7968
0.23%
7.14%
2025-09-30
人工智能AIETF
515070
322.62
24009.0448
0.22%
2.71%
2025-09-30
交银新生活力
519772
300.82
22387.3888
0.20%
3.95%
2025-09-30
兴业收益增强A
001257
252.10
18761.1488
0.17%
2.99%
2025-09-30
计算机ETF
159998
192.95
14359.1824
0.13%
3.51%
2025-09-30
嘉实信息产业A
017488
176.46
13132.1536
0.12%
10.06%
2025-09-30
交银内核驱动
008507
119.29
8877.5616
0.08%
3.22%
2025-09-30
天弘中证人工智能主题A
011839
118.91
8848.9104
0.08%
12.33%
2025-09-30
大数据ETF
515400
117.66
8756.2576
0.08%
3.12%
2025-09-30
交银持续成长A
005001
112.85
8398.5872
0.08%
8.47%
2025-09-30
华夏线上经济主题精选
010020
101.58
7559.5840
0.07%
4.93%
2025-09-30
融通中证云计算与大数据A
161628
100.81
7502.5032
0.07%
7.00%
2025-09-30
云计算ETF汇添富
159273
78.51
5842.7144
0.05%
--
2025-09-30
华安成长创新A
007460
67.83
5047.9088
0.05%
4.13%
2025-09-30
兴业聚华A
005984
67.26
5005.4596
0.05%
2.58%
2025-09-30
交银瑞丰LOF
501087
47.22
3514.1124
0.03%
3.74%
2025-09-30
人工智能LOF
161631
34.97
2602.5344
0.02%
2.60%
2025-09-30
融通中证人工智能主题C
009239
34.97
2602.5343
0.02%
10.50%
2025-09-30
交银先锋A
519698
34.52
2568.9784
0.02%
3.39%
2025-09-30
宏利集利A
162210
30.69
2283.9498
0.02%
0.88%
2025-09-30
大数据ETF
159739
27.83
2071.1086
0.02%
2.97%
2025-09-30
云计算ETF沪港深
517390
23.78
1769.7076
0.02%
3.90%
2025-09-30
西部利得中证人工智能A
011832
22.44
1669.9848
0.02%
5.72%
2025-09-30
中信保诚中证信息安全A
165523
20.49
1524.8881
0.01%
5.96%
2025-09-30
华夏数字产业A
019829
18.95
1410.2590
0.01%
14.51%
2025-09-30
数字经济ETF嘉实
159389
18.73
1393.9759
0.01%
--
2025-09-30
信创50ETF
560850
14.98
1115.1316
0.01%
2.62%
2025-09-30
兴业机遇A
005717
12.74
948.1108
0.01%
7.85%
2025-09-30
国寿安保稳荣A
004279
10.54
784.3868
0.01%
0.91%
2025-09-30
大数据产业ETF
516700
9.69
721.1298
0.01%
4.85%
2025-09-30
金融科技LOF
168701
9.34
695.4102
0.01%
10.92%
2025-09-30
信创ETF易方达
159540
8.14
605.9648
0.01%
1.37%
2025-09-30
信创ETF富国
159538
7.22
537.3124
0.00%
1.58%
2025-09-30
信创ETF
159537
6.37
474.0554
0.00%
0.92%
2025-09-30
中欧中证人工智能主题指数A
023461
6.30
468.8460
0.00%
5.04%
2025-09-30
嘉实策略优选
001756
5.87
436.8454
0.00%
0.72%
2025-09-30
华夏中证人工智能主题ETF联接A
008585
5.14
382.5188
0.00%
0.22%
2025-09-30
国寿安保尊利增强回报A
002720
5.10
379.5420
0.00%
1.01%
2025-09-30
信息安全ETF
159613
4.68
348.2856
0.00%
3.88%
2025-09-30
国寿安保稳盛6个月持有A
012955
4.06
302.1452
0.00%
1.77%
2025-09-30
华安大国新经济A
000549
3.65
271.7520
0.00%
3.35%
2025-09-30
国寿安保稳泰A
004772
3.48
258.9816
0.00%
2.04%
2025-09-30
华安中证云计算与大数据主题指数A
019989
2.36
175.6312
0.00%
7.25%
2025-09-30
国寿安保景气优选A
020600
1.60
119.0720
0.00%
6.02%
2025-09-30
天弘中证计算机主题ETF联接A
001629
1.40
104.2549
0.00%
0.17%
2025-09-30
国寿安保稳泽两年持有A
015235
1.38
102.6996
0.00%
0.91%
2025-09-30
宏利风险预算
162205
1.29
96.0018
0.00%
1.37%
2025-09-30
兴业聚鑫A
002498
1.27
94.5134
0.00%
1.51%
2025-09-30
天弘中证沪港深云计算产业ETF联接A
019171
0.24
17.8608
0.00%
0.69%
2025-09-30
九泰天奕量化价值A
008077
0.19
14.1398
0.00%
9.05%
2025-09-30
海通鑫诚六个月持有C
852099
0.05
3.7210
0.00%
3.46%
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