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京源环保(688096)现金流量表图
京源环保(688096)现金流量指标    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金8950.135275.0120977.1011239.665123.09
收到的税费返还332.42172.34595.81180.6790.30
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1182.152507.582758.653218.751901.06
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10464.697954.9324331.5714639.087114.45
购买商品、接受劳务支付的现金14115.055880.6020578.0313939.737999.94
支付给职工以及为职工支付的现金2563.221493.933682.812661.261863.04
支付的各项税费1416.792402.602439.421593.331040.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2505.582585.924396.015541.184712.68
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20600.6512363.0631096.2623735.4915615.77
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-10135.95-4408.13-6764.70-9096.41-8501.33
收回投资收到的现金20099.045779.04874.7945.00--
取得投资收益收到的现金61.3856.72263.9635.3914.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26.4026.40------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计20194.625862.161138.7580.3914.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4023.423915.4214568.544214.791124.77
投资支付的现金15581.00300.009930.002700.003008.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----39.5616450.0018000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计19604.424215.4224538.1123364.7922132.78
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额590.201646.74-23399.36-23284.40-22118.54
吸收投资收到的现金----35978.7935978.7935978.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----129.36--129.36
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金11202.285927.287500.006950.003900.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1855.192534.377679.852130.601015.63
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计13057.478461.6551158.6545059.3940894.42
偿还债务支付的现金4000.003500.004365.603131.512900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金205.67167.664770.10382.03340.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2280.792553.547535.755762.383270.42
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6486.476221.2016671.459275.926511.32
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额6571.012240.4534487.2035783.4734383.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2974.74-520.934323.143402.663763.23
加:期初现金及现金等价物余额13694.6813694.689371.549371.549371.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10719.9413173.7513694.6812774.2013134.77
净利润2075.46--6179.30--2353.76
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-90.59--246.35----
固定资产折旧327.12--312.95--144.45
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销47.24--47.95--22.64
长期待摊费用摊销3.62--41.29--30.04
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用203.10--370.16--182.13
投资损失-100.82---393.48---0.95
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失418.74--1883.23--282.06
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-70.81---350.55---29.19
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2158.55---1748.28---1577.94
经营性应收项目的减少-11206.76---21934.06---10915.59
经营性应付项目的增加227.28--8516.80--1007.25
其他189.03--63.64----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-10135.95---6764.70---8501.33
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10719.94--13694.68--13134.77
减:现金的期初余额13694.68--9371.54--9371.54
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-2974.74--4323.14--3763.23
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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