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联赢激光(688518)现金流量表图
联赢激光(688518)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金45814.6022269.849830.2558965.9645510.76
收到的税费返还1326.76837.02252.313244.122693.61
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5420.284507.282423.1411470.689316.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计52561.6427614.1412505.7073680.7657521.02
购买商品、接受劳务支付的现金12602.629416.805569.5324480.8916115.03
支付给职工以及为职工支付的现金17326.4011184.136185.6420299.4314845.65
支付的各项税费3297.941713.63849.425365.794187.61
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金11063.285086.642672.1313129.859166.22
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计44290.2327401.2015276.7263275.9644314.51
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8271.41212.94-2771.0210404.8013206.51
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金291.75138.1191.94462.61409.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6.402.401.904.834.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金18086.0612000.0027888.3451786.1345045.70
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计18384.2112140.5127982.1852253.5745460.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1846.04561.36138.633158.512662.32
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金43411.758712.5825964.5750674.4747333.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计45257.799273.9526103.2053832.9849995.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-26873.582866.561878.99-1579.41-4535.67
吸收投资收到的现金52907.5952907.59--0.19--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------0.19--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金225.50230.33--4391.724107.63
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计53133.0953137.92--4391.914107.63
偿还债务支付的现金3823.38674.82194.7914731.4912855.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金129.52100.5051.18521.32457.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2633.392093.3946.30874.89594.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6586.292868.72292.2716127.7113907.84
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额46546.8150269.20-292.27-11735.79-9800.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响4.8954.90114.2694.06166.21
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----0.00----
现金及现金等价物净增加额27949.5353403.61-1070.04-2816.35-963.16
加:期初现金及现金等价物余额7505.057505.057505.0510321.4010321.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额35454.5860908.666435.017505.059358.24
净利润--1104.48--7206.29--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--62.48--4121.98--
固定资产折旧--371.73--680.28--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--165.72--333.37--
长期待摊费用摊销--92.47--104.36--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26.61------
固定资产报废损失--0.17--2.27--
公允价值变动损失----------
财务费用---34.85--430.82--
投资损失---138.11---462.61--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--54.46---362.26--
递延所得税负债增加-------18.49--
存货的减少---13157.22--12610.18--
经营性应收项目的减少--4718.71---10193.55--
经营性应付项目的增加--6946.30---4047.84--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--212.94--10404.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60908.66--7505.05--
减:现金的期初余额--7505.05--10321.40--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--53403.61---2816.35--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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