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华润微(688396)现金流量表图
华润微(688396)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金408815.36251274.86118092.09477550.99340128.86
收到的税费返还2935.742196.28676.185053.724563.78
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金21305.2115456.957086.3324484.1518626.94
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计433056.31268928.09125854.59507088.86363319.58
购买商品、接受劳务支付的现金172756.30114581.0353274.10230558.08171573.94
支付给职工以及为职工支付的现金112054.7876202.2733199.61147794.72115433.66
支付的各项税费23871.1414420.056251.5530566.6423087.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金21222.0112607.146061.1240543.5529576.99
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计329904.22217810.4998786.38449463.00339671.71
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额103152.0851117.5927068.2257625.8623647.87
收回投资收到的现金2053.86--------
取得投资收益收到的现金502.57471.885.5925.3520.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额126.3820.57--159.6151.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金72077.4955380.8352673.07360414.34189539.43
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计74760.3055873.2852678.66360599.29189611.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42339.2327724.8213720.8561231.3148284.53
投资支付的现金8100.0016796.6813595.768200.008200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12696.68--------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金52191.6311599.881038.97295239.3972225.64
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计115327.5456121.3928355.59364670.70128710.16
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-40567.24-248.1124323.07-4071.4160901.25
吸收投资收到的现金425367.10425367.10369112.38----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2515.14480.07104.22147997.81145172.27
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计427882.24425847.18369216.61147997.81145172.27
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7128.856464.271306.5715507.3714209.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1982.671922.97332.92150455.23149085.18
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计9111.528387.241639.49165962.60163294.26
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额418770.72417459.94367577.12-17964.79-18121.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响-2628.44640.64765.691858.922509.61
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额478727.12468970.06419734.0937448.5968936.73
加:期初现金及现金等价物余额189124.84189124.84189124.84151676.25151676.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额667851.96658094.90608858.94189124.84220612.99
净利润--44673.53--51242.65--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--503.48--569.25--
固定资产折旧--31800.68--66236.16--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--1432.43--3027.37--
长期待摊费用摊销--893.74--1653.11--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.68---182.16--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---11.40---3.53--
财务费用--3595.66--6875.57--
投资损失---792.16--3.43--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--76.52------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--169.94--171.52--
递延所得税负债增加---9.49---496.59--
存货的减少---12339.68--16169.85--
经营性应收项目的减少---26065.71---60892.70--
经营性应付项目的增加--7187.37---26748.07--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--51117.59--57625.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--658094.90--189124.84--
减:现金的期初余额--189124.84--151676.25--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--468970.06--37448.59--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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