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开普云(688228)现金流量表图
开普云(688228)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金16304.619175.563420.1927567.2712224.54
收到的税费返还77.514.104.1029.5513.69
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1525.47843.52324.51684.93339.79
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17907.5910023.183748.8028281.7612578.02
购买商品、接受劳务支付的现金5215.814050.641659.938023.115759.69
支付给职工以及为职工支付的现金9381.956308.642984.0610106.797483.12
支付的各项税费1857.041639.561168.761479.561178.75
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4612.732737.661395.283783.032829.27
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计21067.5214736.507208.0223392.4917250.84
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3159.93-4713.32-3459.224889.27-4672.82
收回投资收到的现金23340.4015693.216264.2122191.4916681.32
取得投资收益收到的现金682.61113.7637.66193.24149.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计24023.0115806.976301.8722384.9316831.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10591.0510175.5431.61168.77141.90
投资支付的现金100016.6085406.604400.0026955.7018575.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计110607.6695582.154431.6127124.4618717.43
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-86584.65-79775.181870.26-4739.54-1886.07
吸收投资收到的现金92119.0692119.0692119.06----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计92119.0692119.0692119.06----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2349.67----1510.501380.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2566.362183.86450.15----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计4916.032183.86450.151510.501380.71
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额87203.0389935.2091668.91-1510.50-1380.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-2541.555446.7090079.95-1360.77-7939.60
加:期初现金及现金等价物余额12888.1012888.1012888.1014248.8814248.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额10346.5518334.80102968.0512888.106309.28
净利润--798.69--7828.43--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--191.98--400.90--
固定资产折旧--61.22--45.87--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--21.89--43.37--
长期待摊费用摊销--23.72--47.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------0.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---34.47---3.45--
财务费用----------
投资损失---655.20---193.24--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---221.87---217.72--
递延所得税负债增加--91.76------
存货的减少---1825.09---1590.89--
经营性应收项目的减少--135.21---6930.08--
经营性应付项目的增加---3301.14--5458.30--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---4713.32--4889.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18334.80--12888.10--
减:现金的期初余额--12888.10--14248.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--5446.70---1360.77--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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