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金科环境(688466)现金流量表图
金科环境(688466)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金17906.1212122.918032.0747990.3519180.78
收到的税费返还------222.98222.98
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1572.67560.2158.952489.172048.14
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19478.8012683.128091.0250702.5021451.89
购买商品、接受劳务支付的现金23973.0717862.2110409.2029023.3419080.50
支付给职工以及为职工支付的现金4257.982759.221694.674212.963324.07
支付的各项税费2366.431820.901855.602961.462774.99
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3723.962304.421012.915489.534123.75
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计34321.4524746.7614972.3841687.2929303.31
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-14842.65-12063.64-6881.369015.20-7851.42
收回投资收到的现金1000.00--------
取得投资收益收到的现金3.07----406.73406.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1003.07----406.73406.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3793.852351.47827.815293.39619.95
投资支付的现金13000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计16793.852351.47827.815293.39619.95
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15790.78-2351.47-827.81-4886.66-213.22
吸收投资收到的现金58678.1458618.14--438.00408.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60.00----438.00408.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.001000.00--2289.551000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计60678.1459618.14--2727.551408.00
偿还债务支付的现金2289.552289.55--1150.00850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金942.6081.8141.06102.9976.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息89.45--------
支付其他与筹资活动有关的现金2059.192059.1974.10354.06244.06
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5291.344430.56115.161607.051170.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额55386.7955187.58-115.161120.50237.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响-20.7413.7813.97-47.20-34.99
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额24732.6240786.25-7810.355201.84-7862.00
加:期初现金及现金等价物余额19233.2719233.2719233.2714031.4314031.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额43965.8960019.5211422.9219233.276169.43
净利润--3100.50--7688.76--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----------
固定资产折旧--157.31--285.56--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--102.89--172.45--
长期待摊费用摊销--14.29--5.79--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--64.87--119.02--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--17.03--789.32--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---8.96---121.01--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1191.86---5081.03--
经营性应收项目的减少---4850.76---3943.38--
经营性应付项目的增加---11852.66--9099.71--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---12063.64--9015.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60019.52--19233.27--
减:现金的期初余额--19233.27--14031.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--40786.25--5201.84--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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