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佳华科技(688051)现金流量表图
佳华科技(688051)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金24585.8113150.292818.8247707.2423748.45
收到的税费返还1030.30901.64200.02798.87764.76
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金5961.842160.521297.14887.56612.37
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计31577.9416212.454315.9849393.6725125.58
购买商品、接受劳务支付的现金23268.9413825.506375.1023196.9114363.60
支付给职工以及为职工支付的现金8479.775469.682734.388979.286599.58
支付的各项税费3735.803244.872205.805110.884215.91
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金7697.995111.122340.559981.285473.34
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计43182.5027651.1713655.8347268.3630652.43
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-11604.56-11438.72-9339.852125.31-5526.85
收回投资收到的现金117360.0041730.00------
取得投资收益收到的现金683.37122.70------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7.727.72--3.172.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计118051.0941860.42--3.172.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4375.692813.80728.7310026.438470.03
投资支付的现金169580.00107460.00--2317.842317.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------81.9781.97
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金4.88--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计173960.56110273.80728.7312426.2410868.99
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-55909.47-68413.38-728.73-12423.07-10866.22
吸收投资收到的现金98236.0598236.0588801.7216000.0016000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002000.004803.961803.96
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金302.43--------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计100538.49100236.0590801.7220803.9617803.96
偿还债务支付的现金4766.124766.121259.621873.96535.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4087.07415.30193.31811.39653.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金12654.9612295.251074.215495.525141.56
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计21508.1417476.662527.158180.876331.19
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额79030.3582759.3988274.5712623.0911472.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响0.000.000.11----
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额11516.322907.2978206.112325.33-4920.30
加:期初现金及现金等价物余额11743.1111743.1111653.819417.779417.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额23259.4314650.4089859.9211743.114497.47
净利润--6961.68--11922.47--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备---2.97---639.26--
固定资产折旧--1632.59--2598.57--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--101.96--203.00--
长期待摊费用摊销--17.46--56.22--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---21.45---2.31--
固定资产报废损失--7.38--58.14--
公允价值变动损失---87.42------
财务费用--568.94--896.99--
投资损失---121.46--21.29--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--240.03------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--77.81---76.13--
递延所得税负债增加--12.70---0.25--
存货的减少---49.10--846.89--
经营性应收项目的减少---17428.99--541.07--
经营性应付项目的增加---3613.60---14699.44--
其他--265.71--398.57--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---11438.72--2125.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目-------0.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14650.40--11743.11--
减:现金的期初余额--11743.11--9417.77--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--2907.29--2325.33--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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