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柏楚电子(688188)现金流量表图
柏楚电子(688188)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金43018.1424010.798159.9042747.8232372.20
收到的税费返还2715.791776.67418.343132.633018.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2099.94942.98694.99780.941655.68
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47833.8726730.439273.2346661.3937046.77
购买商品、接受劳务支付的现金8978.325438.392599.897365.976219.50
支付给职工以及为职工支付的现金6488.914928.623659.316298.614742.24
支付的各项税费6901.173753.411487.727069.495394.85
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1770.23710.85405.431937.392010.81
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计24138.6314831.278152.3422671.4518367.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额23695.2311899.161120.8923989.9418679.37
收回投资收到的现金283603.00122850.0060030.0096747.0049427.00
取得投资收益收到的现金5656.371548.88784.771019.21543.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.002.00--5.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计289261.37124400.8860814.7797771.2149970.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2388.841048.39856.9511327.6911665.52
投资支付的现金278533.00127150.0061670.00255846.00205670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额723.90156.40156.401068.32216.00
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计281645.74128354.7962683.35268242.01217551.52
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额7615.64-3953.91-1868.59-170470.80-167580.85
吸收投资收到的现金------162153.60161992.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------161.60--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------162153.60161992.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7400.006845.00--4000.004000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1440.171430.05
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7400.006845.00--5440.175430.05
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-7400.00-6845.00--156713.43156561.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额23910.871100.25-747.7010232.587660.46
加:期初现金及现金等价物余额23460.1023460.1023460.1013227.5213227.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额47370.9724560.3522712.4023460.1020887.99
净利润--13948.62--24614.03--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------89.76--
固定资产折旧--178.28--274.48--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--15.36--163.98--
长期待摊费用摊销--87.31--148.74--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.39--0.77--
固定资产报废损失------0.10--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---1496.90---1631.61--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--90.88------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--51.63---473.56--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1320.80---996.20--
经营性应收项目的减少---828.74---1752.03--
经营性应付项目的增加---622.60--3022.74--
其他--1795.74--528.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--11899.16--23989.94--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24560.35--23460.10--
减:现金的期初余额--23460.10--13227.52--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--1100.25--10232.58--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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