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天奈科技(688116)现金流量表图
天奈科技(688116)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金16091.789184.384423.7627015.2219781.04
收到的税费返还------18.2111.42
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金950.25803.42692.653959.732741.75
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17042.039987.805116.4130993.1622534.20
购买商品、接受劳务支付的现金4372.572254.951470.188490.826708.76
支付给职工以及为职工支付的现金3411.162242.371185.474650.163424.63
支付的各项税费1652.62613.141071.323201.942736.32
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金2031.221632.43568.543281.872869.70
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计11467.586742.884295.5119624.7915739.41
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额5574.453244.92820.9011368.376794.79
收回投资收到的现金101500.0093515.2910000.0026973.129500.00
取得投资收益收到的现金1612.061340.20137.62328.98129.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额450.01450.01--721.60398.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金114.72114.7252.32500.00500.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计103676.7995420.2110189.9428523.7010528.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10690.309091.857686.107314.524957.27
投资支付的现金106085.7898361.0912118.52100428.319241.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------980.84980.84
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金1575.94635.01147.15834.66149.50
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计118352.02108087.9519951.77109558.3315329.22
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-14675.22-12667.74-9761.82-81034.62-4801.11
吸收投资收到的现金850.00850.0070.0093543.2585563.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金850.00850.0070.00800.00425.00
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002000.006300.006000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金------470.79--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2850.002850.002070.00100314.0491563.30
偿还债务支付的现金1600.00600.00--6700.003100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3576.35178.6986.22475.81363.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------12847.823004.65
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计5176.35778.6986.2220023.626468.43
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-2326.352071.311983.7880290.4185094.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.2015.3733.2025.5515.02
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-11474.32-7336.14-6923.9410649.7187103.57
加:期初现金及现金等价物余额19108.9119108.9119108.918459.218459.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额7634.5911772.7712184.9719108.9195562.77
净利润--3255.65--10987.57--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------386.74--
固定资产折旧--1344.67--2264.91--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--222.22--315.86--
长期待摊费用摊销--9.20--16.44--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------468.31--
固定资产报废损失--0.13--1.16--
公允价值变动损失---402.79---477.22--
财务费用--180.74--478.01--
投资损失---880.45---328.98--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--111.47------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---10.24--949.25--
递延所得税负债增加---13.02--91.46--
存货的减少--665.57---1537.37--
经营性应收项目的减少---3588.79---458.24--
经营性应付项目的增加--2367.09---1789.53--
其他---16.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--3244.92--11368.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11772.77--19108.91--
减:现金的期初余额--19108.91--8459.21--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---7336.14--10649.71--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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