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华兴源创(688001)现金流量表图
华兴源创(688001)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金87656.5054001.9025316.48108747.5968468.50
收到的税费返还2920.431881.68532.214104.473822.39
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2714.94708.50476.89757.39859.22
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计93291.8756592.0926325.58113609.4573150.11
购买商品、接受劳务支付的现金64780.6229130.5514412.4682802.4565094.42
支付给职工以及为职工支付的现金19463.6512587.875480.3929314.8719136.94
支付的各项税费7262.122893.572183.575509.095565.74
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6342.812224.83903.856710.328065.56
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计97849.2046836.8322980.28124336.7297862.66
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4557.339755.263345.30-10727.27-24712.55
收回投资收到的现金100539.436000.0035000.0043800.0049.26
取得投资收益收到的现金1618.75722.05619.43308.211.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1.61--29.94--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金5982.625247.83--126.54--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计108140.8011971.4935619.4344264.7050.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7266.564979.741977.239472.355753.28
投资支付的现金1700.00--35000.00103800.00283.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金62546.00103.77----60000.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计71512.565083.5236977.23113272.3566036.97
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额36628.246887.97-1357.80-69007.65-65986.38
吸收投资收到的现金------90065.62--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2000.002000.002000.0018000.0014000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------90065.62
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计2000.002000.002000.00108065.62104065.62
偿还债务支付的现金2000.002000.002000.0024000.0022082.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5438.935438.93--7575.857218.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1673.471976.32
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7438.937438.932000.0033249.3231276.97
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-5438.93-5438.930.0074816.3072788.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响-263.47379.7967.89215.67-50.30
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额26368.5111584.092055.39-4702.96-17960.58
加:期初现金及现金等价物余额37635.1932463.9232535.5637166.8837166.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额64003.6944048.0234590.9532463.9219206.30
净利润--11489.35--17645.07--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--810.94--1911.87--
固定资产折旧--1630.22--3328.12--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--173.92--265.22--
长期待摊费用摊销--86.18--31.65--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------1.39--
固定资产报废损失--1.65------
公允价值变动损失---443.70---947.47--
财务费用---502.56--97.92--
投资损失---722.05---314.21--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---241.76---766.97--
递延所得税负债增加--3582.94--135.48--
存货的减少---12757.43---3249.78--
经营性应收项目的减少---11365.55---29419.73--
经营性应付项目的增加--18013.11--628.59--
其他-------71.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--9755.26---10727.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44048.02--32463.92--
减:现金的期初余额--32463.92--37166.88--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--11584.09---4702.96--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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