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清溢光电(688138)现金流量表图
清溢光电(688138)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金40575.9525926.8613147.1149286.8336090.08
收到的税费返还521.33281.60159.56----
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金6202.064924.282847.833041.152202.48
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47299.3431132.7516154.4952327.9938292.56
购买商品、接受劳务支付的现金24768.1517139.887926.9728035.1720232.88
支付给职工以及为职工支付的现金4540.893134.351491.936606.394216.17
支付的各项税费2174.301056.632680.153862.202972.12
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1901.531073.32693.593555.702442.72
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33384.8822404.1812792.6442059.4629863.89
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额13914.468728.573361.8510268.538428.67
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------0.180.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1374.961374.96
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------1375.141375.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15816.719532.296259.3537160.6217042.53
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------1315.851315.85
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计15816.719532.296259.3538476.4718358.37
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-15816.71-9532.29-6259.35-37101.33-16983.23
吸收投资收到的现金------53366.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------11427.1511000.12
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------64793.1511000.12
偿还债务支付的现金4519.794519.794500.0012427.154672.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2167.11685.1043.07509.89354.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------1584.8740.00
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计6686.905204.894543.0714521.915067.20
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-6686.90-5204.89-4543.0750271.245932.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响-279.24-182.2639.95-140.97-229.97
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-8868.40-6190.88-7400.6223297.47-2851.61
加:期初现金及现金等价物余额31556.1431556.1431556.148258.668258.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额22687.7425365.2624155.5231556.145407.06
净利润--3950.29--7028.41--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--49.08--347.31--
固定资产折旧--1913.75--3875.30--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--26.58--47.26--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--96.30--87.83--
公允价值变动损失----------
财务费用--186.97--541.88--
投资损失-------59.11--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--22.11------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--14.67---109.06--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---571.18---2238.29--
经营性应收项目的减少---2423.93---4866.77--
经营性应付项目的增加--5427.72--5613.77--
其他--36.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8728.57--10268.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25365.26--31556.14--
减:现金的期初余额--31556.14--8258.66--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6190.88--23297.47--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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