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金山办公(688111)现金流量表图
金山办公(688111)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金180729.92111277.5152029.26179114.57115035.00
收到的税费返还3924.703199.84973.094115.853507.66
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金9784.302800.681505.157280.976245.33
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计194438.91117278.0454507.50190511.39124788.00
购买商品、接受劳务支付的现金30782.2018750.578556.1841305.4429059.00
支付给职工以及为职工支付的现金67440.7944410.5927421.6172580.5857965.83
支付的各项税费8821.325159.102750.4512227.518822.29
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6372.313765.672579.535828.704148.29
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计113416.6272085.9441307.77131942.2499995.42
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额81022.2945192.1013199.7358569.1524792.58
收回投资收到的现金1140341.00876571.00364634.00454691.00332588.00
取得投资收益收到的现金11046.768599.153310.334521.203381.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3.082.311.000.310.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1151390.85885172.46367945.33459212.51335969.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3250.532646.49532.836321.025612.07
投资支付的现金1200245.78920924.78370718.00900254.00356472.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14785.18--------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金------0.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计1218281.50923571.27371250.83906575.02362084.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-66890.65-38398.81-3305.50-447362.52-26114.19
吸收投资收到的现金------448154.14--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------448154.14--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13830.0013830.00------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金------3248.61--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计13830.0013830.00--3248.61--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-13830.00-13830.00--444905.53--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-168.33106.26118.84131.45286.60
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额133.31-6930.4510013.0756243.61-1035.00
加:期初现金及现金等价物余额74876.8174876.8174876.8118633.2018633.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额75010.1267946.3684889.8874876.8117598.20
净利润--35740.23--40057.92--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------708.81--
固定资产折旧--1677.92--2489.34--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--290.89--451.19--
长期待摊费用摊销--78.81--273.13--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.98---0.27--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---5651.89---5029.60--
财务费用--28.86--62.65--
投资损失---4253.39---3146.56--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--143.07------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--43.38--204.06--
递延所得税负债增加--202.80--727.03--
存货的减少--77.37---45.44--
经营性应收项目的减少---103.15---14796.12--
经营性应付项目的增加--16524.36--35252.46--
其他--394.83--1360.56--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--45192.10--58569.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67946.36--74876.81--
减:现金的期初余额--74876.81--18633.20--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---6930.45--56243.61--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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