中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.0 +0.0% 深成指数: 0000.0 +0.0% 恒生指数:0000.0 +0.0%
泰坦科技(688133)现金流量表图
泰坦科技(688133)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金88353.8147805.80--108894.4173333.85
收到的税费返还--------0.00
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金993.90573.35--811.143509.11
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计89347.7148379.15--109705.5676842.97
购买商品、接受劳务支付的现金94750.1855138.23--92673.5874511.93
支付给职工以及为职工支付的现金5192.643435.39--6053.724393.27
支付的各项税费2550.202280.69--3912.622740.46
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金8720.055711.05--10250.5710208.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计111213.0666565.35--112890.4891854.45
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-21865.35-18186.20-16273.61-3184.93-15011.48
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.10----6.251.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计8.10----6.251.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4790.553917.88--2885.992010.23
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计4790.553917.88--2885.992010.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-4782.45-3917.88---2879.74-2009.13
吸收投资收到的现金1015.001015.00--12947.22--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1015.00------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金16580.0010600.00--19450.0015680.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金--1371.17--1225.95--
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计17595.0012986.17--33623.1715680.00
偿还债务支付的现金14830.009000.00--14480.0011230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金613.57409.82--3217.751469.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1200.04368.42--319.09744.84
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计16643.619778.24--18016.8413444.75
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额951.393207.93--15606.332235.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响-36.556.37--3.8413.54
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-25732.96-18889.78--9545.50-14771.82
加:期初现金及现金等价物余额30794.6229548.49--20945.1521490.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额5061.6510658.71--30490.656718.53
净利润--2010.99--7369.55--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--49.10--12.49--
固定资产折旧--365.16--579.54--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--66.76--119.83--
长期待摊费用摊销--242.69--301.87--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.40--
固定资产报废损失------0.92--
公允价值变动损失----------
财务费用--361.20--672.76--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--348.14--810.20--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---52.48---99.30--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---6312.57---3274.86--
经营性应收项目的减少---10982.33---16323.58--
经营性应付项目的增加---4282.86--6644.25--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---18186.20---3184.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--10658.71--30490.65--
减:现金的期初余额--29548.49--20945.15--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---18889.78--9545.50--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
返回页顶

转至泰坦科技(688133)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。