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美迪西(688202)现金流量表图
美迪西(688202)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金44000.4927539.009499.0340732.9829074.83
收到的税费返还1082.95720.33176.50603.67536.73
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2998.152463.091634.041291.42610.21
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计48081.5830722.4211309.5742628.0730221.77
购买商品、接受劳务支付的现金13621.558520.894400.3013563.0910535.24
支付给职工以及为职工支付的现金17891.7711229.714941.2518356.7713145.19
支付的各项税费829.58648.22369.051010.72686.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金4012.132240.001091.213867.582973.23
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计36355.0422638.8210801.8136798.1627340.07
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额11726.548083.60507.765829.912881.70
收回投资收到的现金7088.877088.877088.87----
取得投资收益收到的现金75.8175.8175.8111.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7164.687164.687164.6811.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9008.855690.422456.369737.966187.48
投资支付的现金------7088.87--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额24348.06--------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金8030.41--------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计41387.325690.422456.3616826.836187.48
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34222.641474.264708.33-16815.56-6187.48
吸收投资收到的现金------59552.09--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------59552.09--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金190.00190.00190.001628.69--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计190.00190.00190.001628.69--
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-190.00-190.00-190.0057923.40--
汇率变动对现金及现金等价物的影响-338.0772.0296.7336.24126.46
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额-23024.179439.885122.8246973.99-3179.32
加:期初现金及现金等价物余额63629.3363629.3363629.3316655.3416655.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额40605.1673069.2168752.1563629.3313476.02
净利润--4832.19--6851.84--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------563.96--
固定资产折旧--1036.18--1747.12--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--73.06--138.25--
长期待摊费用摊销--727.02--1066.89--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.16--22.84--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用---72.02---36.24--
投资损失---63.06---19.09--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--177.71------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---198.78---120.21--
递延所得税负债增加--387.41------
存货的减少---791.60---340.04--
经营性应收项目的减少---938.97---5991.20--
经营性应付项目的增加--2904.30--1945.80--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--8083.60--5829.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--73069.21--63629.33--
减:现金的期初余额--63629.33--16655.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--9439.88--46973.99--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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