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绿的谐波(688017)现金流量表图
绿的谐波(688017)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金14221.628147.70--16536.6511156.15
收到的税费返还168.45151.86--388.84325.26
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4744.081428.05--1778.371067.00
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计19134.159727.60--18703.8712548.40
购买商品、接受劳务支付的现金3635.322101.32--5975.634028.97
支付给职工以及为职工支付的现金4871.353178.39--6459.444866.55
支付的各项税费1467.19870.02--1605.881408.92
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金893.90860.28--1415.18951.37
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10867.767010.01--15456.1311255.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额8266.382717.601145.503247.741292.60
收回投资收到的现金41845.0031300.00--39844.0735844.07
取得投资收益收到的现金1001.15677.49--551.45513.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8.470.46--0.09--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计42854.6231977.95--40395.6236357.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2492.551678.06--5032.493456.96
投资支付的现金84210.8731702.95--49604.0742604.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计86703.4133381.01--54636.5646061.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-43848.80-1403.07-2855.38-14240.94-9703.81
吸收投资收到的现金98041.05--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金990.00990.00--1464.471464.47
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99031.05990.00--1464.471464.47
偿还债务支付的现金1500.001500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------601.38601.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1761.20105.67------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3261.201605.67--601.38601.38
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额95769.85-615.67969.24863.08863.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响-35.1819.64--21.4443.07
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额60152.26718.51-728.67-10108.69-7505.05
加:期初现金及现金等价物余额2511.682511.68--12620.3712620.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额62663.943230.19--2511.685115.32
净利润------5775.58--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------247.08--
固定资产折旧------1647.89--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销------71.16--
长期待摊费用摊销------20.97--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1.46--
固定资产报废损失------2.52--
公允价值变动损失-------396.98--
财务费用------14.10--
投资损失-------409.17--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-------263.05--
递延所得税负债增加------9.96--
存货的减少-------1615.63--
经营性应收项目的减少-------2047.85--
经营性应付项目的增加------189.71--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额------3247.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额------2511.68--
减:现金的期初余额------12620.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-------10108.69--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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