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仕佳光子(688313)现金流量表图
仕佳光子(688313)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金33637.7520000.169063.7939635.9227059.05
收到的税费返还850.08657.42207.36731.14485.94
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1531.84837.95387.884184.592419.44
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计36019.6721495.539659.0244551.6529964.42
购买商品、接受劳务支付的现金17997.4410762.983036.0316499.1210366.31
支付给职工以及为职工支付的现金9572.646870.663602.1312413.148420.95
支付的各项税费2334.051444.40473.492619.831849.23
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3591.441885.341101.866396.293930.90
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计33495.5620963.398213.5137928.3724567.39
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额2524.11532.151445.516623.285397.04
收回投资收到的现金7837.067675.002435.003255.001605.00
取得投资收益收到的现金109.44101.2846.98387.63333.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额18.369.180.8070.0766.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计7964.867785.452482.783712.702005.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5050.013554.461909.385538.304454.26
投资支付的现金45000.00----275.00355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计50050.013554.461909.385813.304809.26
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-42085.144230.99573.40-2100.60-2803.82
吸收投资收到的现金45872.00----2132.802132.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------43.63--
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计45872.00----2176.432132.80
偿还债务支付的现金------14250.0014250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金256.84----528.12528.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1860.00775.000.654.942.25
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计2116.84775.000.6514783.0514780.37
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额43755.16-775.00-0.65-12606.62-12647.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响-191.75-25.1688.9365.89-14.91
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目--25.16------
现金及现金等价物净增加额4002.383988.142107.19-8018.05-10069.27
加:期初现金及现金等价物余额7728.967728.967728.9615747.0115747.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目---25.16------
期末现金及现金等价物余额11731.3411691.939836.147728.965677.74
净利润----1108.9274.34--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备-----38.00373.08--
固定资产折旧----1069.043964.00--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----47.83180.18--
长期待摊费用摊销----17.3746.14--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----0.9731.77--
固定资产报废损失----0.0514.21--
公允价值变动损失----------
财务费用-----60.04439.16--
投资损失-----50.97-353.66--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----12.2375.56--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----120.28-26.45--
递延所得税负债增加-----0.33-1.31--
存货的减少-----1298.72-2057.03--
经营性应收项目的减少----714.994837.84--
经营性应付项目的增加-----98.77-1267.23--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----143.15292.67--
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----1445.516623.28--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----9836.147728.96--
减:现金的期初余额----7728.9615747.01--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额----2107.19-8018.05--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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