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江航装备(688586)现金流量表图
江航装备(688586)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金34767.3825658.2812269.6361814.0224352.02
收到的税费返还------1180.99--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金4723.722969.011557.984986.184016.71
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计39491.1028627.2913827.6167981.1928368.73
购买商品、接受劳务支付的现金24642.9616830.495259.1926476.3022008.07
支付给职工以及为职工支付的现金14894.069594.675536.1218200.5212364.27
支付的各项税费2091.86947.88364.262022.221851.41
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金6224.223201.321375.9112325.698589.60
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计47853.1030574.3612535.4859024.7344813.35
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-8362.01-1947.071292.138956.46-16444.62
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额------55.0755.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计------55.0755.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3187.54728.29135.753652.222845.36
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计3187.54728.29135.753652.222845.36
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-3187.54-728.29-135.75-3597.15-2790.29
吸收投资收到的现金94461.79--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金4000.002000.00------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金1224.1181.71--2560.122010.48
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计99685.902081.71--2560.122010.48
偿还债务支付的现金----7017.466631.34--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7057.087022.52--253.19121.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金649.59193.00158.00101.89--
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计7706.677215.527175.466986.42121.55
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额91979.23-5133.80-7175.46-4426.301888.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额80429.68-7809.17-6019.08933.01-17345.98
加:期初现金及现金等价物余额24651.5624651.5624651.5623718.5523718.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额105081.2416842.3918632.4824651.566372.57
净利润----2567.2611317.49--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----271.85704.81--
固定资产折旧----1163.834649.19--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----140.85513.28--
长期待摊费用摊销----13.4450.96--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----0.01-24.30--
公允价值变动损失----------
财务费用----3.11265.67--
投资损失----46.98-66.67--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-----815.81436.66--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少----86.12-36.86--
递延所得税负债增加----------
存货的减少-----2741.53-1375.50--
经营性应收项目的减少----3209.07-4969.80--
经营性应付项目的增加-----2653.04-2508.47--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----1292.138956.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----18632.4824651.56--
减:现金的期初余额----24651.5623718.55--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----6019.08933.01--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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