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艾迪药业(688488)现金流量表图
艾迪药业(688488)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金25404.1116168.068318.7037248.5229478.61
收到的税费返还----------
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1899.811335.39519.812857.701876.18
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计27303.9217503.448838.5240106.2231354.78
购买商品、接受劳务支付的现金11244.667040.684036.4320182.4413932.46
支付给职工以及为职工支付的现金4168.832753.641715.575067.573799.61
支付的各项税费2004.721194.45706.361822.621258.60
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3386.352431.69917.257414.084302.85
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计20804.5613420.467375.6134486.7023293.52
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额6499.364082.981462.915619.528061.27
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.040.04------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金36.0036.0030.0052.7252.72
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计36.0436.0430.0052.7252.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1873.27994.21772.353349.552765.25
投资支付的现金45000.00----403.98403.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金22.0020.00------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计46895.271014.21772.353753.533169.23
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-46859.23-978.17-742.35-3700.81-3116.51
吸收投资收到的现金83940.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金6000.006000.00--13200.0013200.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计89940.006000.00--13200.0013200.00
偿还债务支付的现金19200.0012700.001300.0010100.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金311.73256.80145.34560.01405.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金7757.4235.9833.00195.14139.10
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计27269.1512992.781478.3410855.1510644.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额62670.85-6992.78-1478.342344.852555.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.833.623.82-5.15-2.37
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额22305.15-3884.34-753.974258.407497.93
加:期初现金及现金等价物余额12222.8612969.3912222.867964.477964.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额34528.029085.0511468.9012222.8615462.39
净利润----294.803364.89--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备----2.52176.72--
固定资产折旧----460.251802.00--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销----75.90361.90--
长期待摊费用摊销----41.47147.63--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------0.16--
公允价值变动损失----------
财务费用----138.25557.48--
投资损失----88.54472.01--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失-----218.98143.09--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少-----14.93370.59--
递延所得税负债增加-----18.30-88.13--
存货的减少-----764.9438.86--
经营性应收项目的减少----3956.82-2086.77--
经营性应付项目的增加-----2578.50359.08--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额----1462.915619.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----11468.9012222.86--
减:现金的期初余额----12222.867964.47--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-----753.974258.40--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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