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瑞联新材(688550)现金流量表图
瑞联新材(688550)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金56765.8936119.28--87713.1268029.75
收到的税费返还3355.002564.14--7638.395478.96
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金1736.46311.67--948.37254.99
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计61857.3538995.10--96299.8773763.70
购买商品、接受劳务支付的现金28689.5022137.41--53422.8442462.91
支付给职工以及为职工支付的现金12525.217997.63--15268.7412527.63
支付的各项税费4944.103434.47--5042.253967.69
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金5363.073232.45--8122.925791.79
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计51521.8836801.96--81856.7564750.02
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额10335.482193.142919.5114443.129013.68
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1.771.77--44.794.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------183.36--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计1.771.77--228.154.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8137.024610.32--7984.246568.96
投资支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金--73.10--60.00--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计8137.024683.42--8044.246568.96
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-8135.25-4681.65-474.06-7816.08-6564.35
吸收投资收到的现金186115.86--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金19800.0016800.00--22300.0013000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金5570.004570.00--12031.7310031.73
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计211485.8621370.00--34331.7323031.73
偿还债务支付的现金47700.0018600.00--28000.0017600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1158.88734.95--5761.051372.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金4387.62595.03--10006.737006.73
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计53246.4919929.98--43767.7925979.46
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额158239.371440.02-787.54-9436.05-2947.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-28.57157.20--340.60364.67
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额160411.03-891.281736.34-2468.42-133.73
加:期初现金及现金等价物余额10515.9510515.95--12984.3712984.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额170926.989624.67--10515.9512850.64
净利润--8225.84--14846.45--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--570.33--1783.75--
固定资产折旧--3581.01--6840.38--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--56.55--107.93--
长期待摊费用摊销--21.20--42.41--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10.41--134.12--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
财务费用--639.92--1393.67--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失--377.39--120.46--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--138.14---172.57--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--2444.30---5276.52--
经营性应收项目的减少---7593.93--102.96--
经营性应付项目的增加---6395.05---5252.18--
其他--117.02---227.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--2193.14--14443.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9624.67--10515.95--
减:现金的期初余额--10515.95--12984.37--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---891.28---2468.42--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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