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博睿数据(688229)现金流量表图
博睿数据(688229)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金9671.946678.412155.1416729.2511365.09
收到的税费返还363.03264.55182.02384.12289.10
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金217.8167.3587.49322.6079.65
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计10252.787010.302424.6517435.9711733.84
购买商品、接受劳务支付的现金2014.461240.42667.701645.131522.62
支付给职工以及为职工支付的现金5383.943432.131852.236304.404740.98
支付的各项税费1479.02963.61540.262196.081699.11
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金1954.57980.33522.182169.121661.86
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计10831.996616.493582.3812314.739624.57
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-579.20393.81-1157.735121.242109.27
收回投资收到的现金34600.0022000.0011000.0037000.0027000.00
取得投资收益收到的现金287.74196.3996.70346.81262.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.830.01--0.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计34888.5622196.4011096.7037346.8727262.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金362.90119.2355.92479.58400.18
投资支付的现金51800.0022000.0011000.0037000.0027000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计52162.9022119.2311055.9237479.5827400.18
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-17274.3477.1740.78-132.71-138.02
吸收投资收到的现金66405.48--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计66405.48--------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------1998.001998.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金1136.64--------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1136.64----1998.001998.00
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额65268.84-----1998.00-1998.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额47415.30470.98-1116.962990.53-26.75
加:期初现金及现金等价物余额15827.4815827.4815827.4812836.9512836.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额63242.7716298.4614710.5215827.4812810.19
净利润--1974.73353.436103.77--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--225.29------
固定资产折旧--97.5747.99186.42--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--24.7211.9435.84--
长期待摊费用摊销--5.951.867.43--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1.41--
公允价值变动损失----------
财务费用----------
投资损失---196.39-96.70-346.81--
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----107.64159.58--
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少---33.79-16.15-23.94--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1538.60-971.45-1069.88--
经营性应付项目的增加---165.66-596.3067.42--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--393.81-1157.735121.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--16298.4614710.5215827.48--
减:现金的期初余额--15827.4815827.4812836.95--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--470.98-1116.962990.53--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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