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力合微(688589)现金流量表图
力合微(688589)现金流量指标    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金10354.356364.533078.9917528.8312098.78
收到的税费返还602.81428.24--569.02402.89
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
拆入资金净增加额----------
代理买卖证券收到的现金净额----------
代理承销证券收到的现金净额----------
收到其他与经营活动有关的现金2541.072475.18127.034361.501481.49
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计13498.229267.943206.0222459.3613983.16
购买商品、接受劳务支付的现金7727.444824.813637.476474.024330.53
支付给职工以及为职工支付的现金3889.372760.801838.554930.763880.54
支付的各项税费2159.871117.171055.702789.642379.01
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付利息、手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额----------
返售业务资金净增加额(经营)----------
支付其他与经营活动有关的现金3192.021729.40772.535820.194945.11
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计16968.6910432.187304.2520014.6015535.20
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-3470.47-1164.24-4098.232444.76-1552.04
收回投资收到的现金31146.00--------
取得投资收益收到的现金73.12--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额0.320.14--96.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计31219.440.14--96.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金785.13336.4898.46460.92328.04
投资支付的现金64792.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
返售业务资金净增加额(投资)----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计65577.13336.4898.46460.92328.04
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-34357.69-336.34-98.46-364.78-328.04
吸收投资收到的现金45135.51--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金2160.002160.002160.002000.002000.00
发行其他权益工具收到的现金----------
回购业务资金净增加额(筹资)----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计47295.512160.002160.002000.002000.00
偿还债务支付的现金530.00380.00230.003467.272377.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55.8029.533.13138.67121.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金2473.98151.5071.55427.35147.30
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计3059.78561.03304.684033.292645.72
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额44235.741598.971855.32-2033.29-645.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.543.133.283.806.93
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
现金及现金等价物净增加额6403.04101.53-2338.0950.49-2518.86
加:期初现金及现金等价物余额7039.617039.617039.616989.137528.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额13442.657141.144701.537039.615009.35
净利润--1558.12--4345.61--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--257.72--1019.65--
固定资产折旧--129.74--273.00--
投资性房地产折旧/摊销----------
无形资产摊销--99.27--183.30--
长期待摊费用摊销--116.67--207.91--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------162.08--
固定资产报废损失--3.14------
公允价值变动损失----------
财务费用--32.29--146.10--
投资损失----------
利息支出----------
受限资金的增加----------
专项储备增加----------
信用减值损失----------
递延收益摊销----------
预计负债的增加(减:减少)----------
递延所得税资产减少--37.71---180.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---330.37--1768.58--
经营性应收项目的减少---2844.11---5543.29--
经营性应付项目的增加---224.42--386.69--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---1164.24--2444.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--7141.14--7039.61--
减:现金的期初余额--7039.61--6989.13--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--101.53--50.49--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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