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密尔克卫(603713)现金流量表图
密尔克卫(603713)现金流量表    年份:
截止日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金312520.23142279.84326877.43219252.94132054.74
收到的税费返还826.64222.64329.751432.481054.97
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金13841.339163.362733.409804.267140.15
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计327188.20151665.84329940.57230489.68140249.87
购买商品、接受劳务支付的现金252008.06107004.87251049.59150668.1596086.82
支付给职工以及为职工支付的现金20851.4111056.1527124.4019450.9112933.73
支付的各项税费6138.542631.0512087.4310076.326415.33
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金25854.4616010.755823.5722101.1212534.74
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计304852.48136702.83296084.99202296.49127970.62
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额22335.7314963.0133855.5828193.1912279.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金2130.00--2574.852492.312492.31
取得投资收益收到的现金43.210.91233.00194.68161.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额148.941.61890.0270.1040.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----203.00----
收到其他与投资活动有关的现金33084.001194.00143446.00125343.00113473.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计35406.151196.51147346.87128100.09116167.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19604.999084.8311121.817921.614578.01
投资支付的现金8868.01878.01836.311436.311136.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额27832.4828009.1122848.5215821.0810159.51
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金84733.009942.00142903.78117930.00106930.00
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计141038.4747913.94177710.42143109.00122803.82
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-105632.33-46717.43-30363.55-15008.91-6636.76
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金109576.60109576.60760.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金678.34678.34760.00----
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金56160.0031300.0031692.0029000.0029000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计165736.60140876.6032452.0029000.0029000.00
偿还债务支付的现金50089.5233875.8830900.9332541.6325100.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6277.77806.664964.674353.123840.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----50.49----
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计56367.2834682.5435916.0836894.7528941.70
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额109369.32106194.06-3464.08-7894.7558.30
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-86.736.37-689.28-224.41-5.96
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额25985.9874446.02-661.345065.125694.82
加:期初现金及现金等价物余额12026.6912026.6912688.0412733.2812688.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额38012.6886472.7112026.6917798.4018382.86
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润18321.67--28978.86--14061.24
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备460.56--389.51--8.49
固定资产折旧5550.89--8839.12--4242.25
无形资产摊销700.10--1010.13--293.86
长期待摊费用摊销835.70--501.34--152.38
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----2.45----
固定资产报废损失----186.30----
公允价值变动损失8.10--44.36--14.79
财务费用2167.81--2727.31--1133.04
投资损失-43.21---353.71---121.25
递延所得税资产减少-1661.49---993.36---198.35
递延所得税负债增加1976.05--678.98--1036.86
存货的减少-4188.68--222.11--55.78
经营性应收项目的减少-32882.45---64066.54---17900.36
经营性应付项目的增加30500.36--52407.81--10034.39
其他629.81--2540.21---632.82
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额22335.73--33855.58--12279.25
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额38012.68--12026.69--18382.86
减:现金的期初余额12026.69--12688.04--12688.04
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额25985.98---661.34--5694.82
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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