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香溢融通(600830)现金流量表图
香溢融通(600830)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金4306.613947.148007.8833618.7723021.62
收到的税费返还586.6295.15109.484636.245959.63
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金5053.933286.211736.578355.316875.73
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金35692.6618724.4511058.0955422.8937455.79
##经营活动现金流入特殊项目2331.551506.32721.496835.515802.71
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计47971.3727559.2721633.51108868.7379115.48
购买商品、接受劳务支付的现金1725.581249.907617.2825019.9622620.45
支付给职工以及为职工支付的现金6609.645230.884178.817854.305962.80
支付的各项税费6572.335842.032338.445015.686302.18
客户贷款及垫款净增加额-8447.39-3679.85-1895.40-24728.08-16764.28
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金516.56356.51--1223.013.41
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金50402.8319465.748274.6828240.7517130.67
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计57379.5528465.2120513.8142625.6235255.23
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-9408.18-905.951119.7066243.1043860.25
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金11465.622500.00--0.47500.00
取得投资收益收到的现金869.83167.99--126.17338.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1004.22986.61743.25329.57100.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------5735.0239469.70
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计13339.673654.60743.256191.2340408.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90.9770.439.66236.0492.54
投资支付的现金23000.0012860.003000.005900.384300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2587.80-2587.807592.72----
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金--------26213.75
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计20503.1710342.6310602.386136.4230606.29
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-7163.49-6688.03-9859.1354.819802.25
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------39944.0019972.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------39944.00--
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金------3620.003620.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计------43564.0023592.00
偿还债务支付的现金------42633.8142633.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1271.66910.33--5063.734676.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息------1050.38--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计1271.66910.33--47697.5447310.39
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额-1271.66-910.33---4133.54-23718.39
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响2.08-3.62-5.8314.18-21.47
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17841.25-8507.93-8745.2562178.5629922.64
加:期初现金及现金等价物余额119848.14119848.14119848.1457669.5857669.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额102006.89111340.21111102.89119848.1487592.23
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润---1447.76--4584.11--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备--697.55--374.42--
固定资产折旧--416.62--1208.36--
无形资产摊销--151.23--301.17--
长期待摊费用摊销--11.77--55.80--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--87.25---227.46--
固定资产报废损失--4.42--10.75--
公允价值变动损失---95.85--3608.69--
财务费用--14.99--797.03--
投资损失---159.86---124.73--
递延所得税资产减少---1068.16---2270.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--409.50--117.08--
经营性应收项目的减少--1076.71--62031.29--
经营性应付项目的增加---5633.89---5847.56--
其他----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额---905.95--66243.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--111340.21--119848.14--
减:现金的期初余额--119848.14--57669.58--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额---8507.93--62178.56--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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