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圆通速递(600233)现金流量表图
圆通速递(600233)现金流量表    年份:
截止日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金2467051.101539921.72592494.723320781.812351375.94
收到的税费返还2860.421474.38353.082633.42--
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金42285.2522504.9410949.9272351.2240016.34
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计2512196.761563901.03603797.723395766.452391392.29
购买商品、接受劳务支付的现金2116889.431294244.09593017.542636926.111909217.82
支付给职工以及为职工支付的现金131457.1090200.6145638.01210750.55161514.62
支付的各项税费47614.3133463.3123993.6995699.3173023.35
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金35470.9423025.0213421.8772512.0549561.02
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计2331431.771440933.03676071.113015888.032193316.80
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额180764.99122968.00-72273.39379878.42198075.49
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金527884.64368889.25228163.30688140.51493552.97
取得投资收益收到的现金5119.433328.961730.469366.357313.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5342.453914.542483.444670.751802.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------9400.00--
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计538346.51376132.74232377.21711577.61502668.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309251.22135080.7962576.66335924.87258664.91
投资支付的现金500677.21446168.94135000.00742556.59453921.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金243.63243.63--9403.59--
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计810172.05581493.35197576.661087885.05712586.07
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-271825.54-205360.6134800.54-376307.44-209917.16
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金------3404.503404.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金326601.91226621.16111333.3139631.1137053.81
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计326601.91226621.16111333.3143035.6140458.31
偿还债务支付的现金137240.6262118.5718622.7250692.6926358.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49761.3348504.32310.6745223.1544154.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息136.16----129.93129.93
支付其他与筹资活动有关的现金11873.313491.9060.112812.2719671.33
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计198875.25114114.7918993.5098728.1190184.45
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额127726.66112506.3792339.81-55692.50-49726.13
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响-982.75464.09837.862096.161244.08
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额35683.3530577.8555704.82-50025.36-60323.73
加:期初现金及现金等价物余额352937.55352937.55352937.55402962.91402962.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额388620.91383515.40408642.38352937.55342639.18
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润--100132.46--168078.52--
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备------34201.49--
固定资产折旧--40990.90--68033.42--
无形资产摊销--4894.33--9220.77--
长期待摊费用摊销--4605.02--8209.00--
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--210.33--263.34--
固定资产报废损失--105.10--2168.81--
公允价值变动损失---4144.30---8318.00--
财务费用--3565.89--15543.83--
投资损失---321.39---1461.83--
递延所得税资产减少---2146.75---2610.50--
递延所得税负债增加--295.89---67.48--
存货的减少--683.96---5.21--
经营性应收项目的减少---34781.62--1937.61--
经营性应付项目的增加--6139.41--82183.78--
其他--708.54--1098.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额--122968.00--379878.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券------325.86--
融资租入固定资产------32.10--
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额--383515.40--352937.55--
减:现金的期初余额--352937.55--402962.91--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额--30577.85---50025.36--
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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