30股获买入评级 最新:紫金矿业

时间:2019年12月03日 22:15:09 中财网
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【22:10 紫金矿业(601899):收购大陆黄金 海外并购再下一城】

  12月3日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  投资建议:该机构判断明年全球铜供需将产生共振,战略性看好铜板块及公司,暂不考本次收购,预计公司2019-21 年归母净利42.56/49.88/53.79 亿元,EPS 为0.18/0.22/0.23 元,维持买入评级。

  风险提示:贸易战局势恶化、宏观需求回升不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次买入评级、17次推荐评级、14次跑赢行业评级、13次增持评级、5次审慎增持评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【22:10 新大正(002968)首次覆盖报告:“基础物业+智慧科技”双擎驱动 助飞“国门”大兴】

  12月3日给予新 大 正(002968)买入评级。

  风险提示:劳务成本上涨风险、业务外包风险、业务地区集中度过高风险、核心业务人员流失风险、未为全部员工缴纳社保的补缴风险、估值风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。


【22:10 中航机电(002013)重大事件点评-资产整合加速推进 盈利能力有望稳步提升】

  12月3日给予中航机电(002013)买入评级。

  风险因素:军品交付进度低于预期;集团混改及资产注入不及预期;新品研制不及预期等。

  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次跑赢行业评级、8次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级。


【22:10 格力电器(000651):股转靴子落地开启新时代】

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资评级。该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为287 亿元、320亿元和361 亿元,分别同比增长9.5%、11.5%和12.7%,对应EPS 分别为4.77 元、5.32元和5.99 元,对应PE 分别为12 倍、11 倍和10 倍。考虑到四季度估值切换至2020 年,格力仍然是最具性价比的标的,该机构依然维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、22次增持评级、16次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。


【22:10 开润股份(300577):股权激励计划草案公布 与核心员工共享成长红利】

  12月3日给予开润股份(300577)买入评级。

  盈利预测及投资建议:虽然2C 业务在Q3 增速略有下滑,但是全年维度看影响较小,新渠道的拓展依旧有望带动公司“90 分”品牌业务保持较高速增长,同时2C 业务长期来看具备充分的利润率提升空间。2B业务方面,原有业务叠加切入Nike 供应链的印尼工厂客户结构优秀、增长及盈利能力稳定。考虑激励成本,该机构预计公司19/20/21 年归母净利润有望达到2.3/3.0/3.8 亿元,同比增长32%/30%/28%,对应PE29/22/17倍,考虑到其业务模式在A 股市场的稀缺性及高成长性,维持 “买入”评级。

  风险提示:90 分品牌发展推进不及预期,2B 业务意外丢失大客户
  该股最近6个月获得机构23次增持评级、22次买入评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【22:10 华侨城A(000069):20191130跟投出台 资源周转再提速】

  12月3日给予华侨城A(000069)买入评级。

  盈利预测及估值:预计公司2019 年至2021 年实现营业收入579.87 亿、702.26 亿、825.31 亿,同比分别增长20.45%、21.11%、17.52%;2019 年至2021 年实现归属母公司净利润128.87 亿、150.39 亿及179.88 亿,同比分别增长21.48%、16.89%及19.61%。

  风险提示:1. 房地产调控政策超预期收紧;
  该股最近6个月获得机构56次买入评级、16次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次强推评级。


【22:10 开润股份(300577)公司点评:再发限制性股票激励方案 进一步绑定核心管理层利益】

  12月3日给予开润股份(300577)买入评级。

  维持“买入”评级,维持公司原有盈利预测。虽然该机构对于公司2020 年收入增长预期较此前乐观,但基于谨慎原则,该机构维持原有盈利预测。预计19 年-21 年实现归母净利润2.30、3.05、4.02 亿元,同比增长32.61%、32.55%、31.53%。预计2019-2021 年EPS 为1.06/1.40/1.85 元。

  风险提示:非米系渠道拓展较慢、费用率大幅提升、海外工厂管理风险等。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、22次买入评级、2次买入-B评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。


【22:10 格力电器(000651)公司点评:突破式的混改方案 期待明珠再放光彩】

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  投资建议:市场期待已久的股权转让协议最终签署,并以多种形式保障了管理层的激励与影响力,从而有望强化公司未来经营目标的长期性。而以高瓴投资与潜在的银团贷款要求,叠加50%以上的分红比例,也能保障公司中短期的财务目标的稳定实现。该机构认为,随着近期格力采取双十一30亿元大促销,以及后续27 日晚推出的百亿补贴计划,公司近期加快库存去化并获得终端市占率的有效提升,轻装上阵也有助于来年更为有效的开年业绩。该机构也期待着混改最终落地之后的格力,能在熟悉新零售的高瓴资本协助下,进化其商业模式,发挥品牌优势,以及稳步发展多元化主业。

  该机构调整目前的盈利预测,19-21 年的净利润分别为270.0、309.1 和343.0亿 (前值为278.49、310.77 和344.86 亿元),对应动态估值分别为12.9、11.2 和10.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:促销情况不及预期;转让控制权可能对经营产生波动。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、22次增持评级、16次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。


【22:10 格力电器(000651)重大事项点评-股权转让终落地 治理开启新篇章】

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  风险因素:2019 年终端零售不及预期;股权转让事项不确定性;原材料价格大幅上涨;渠道库存压力继续加大;汇率大幅波动。

  投资建议:维持公司2019/20/21 年EPS 预测4.75/5.23/5.76 元(2018 年EPS 为4.36元),对应2019/20/21 年12/11/10 倍PE。公司底子厚实,短期悲观预期逐渐消除,股转落地略超预期,有望减弱估值压制因素;长期空调增长稳健,公司格局最优,继续推荐,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、22次增持评级、16次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。


【22:10 九洲药业(603456)重大事项点评-公告苏州诺华定价细节 静待相应收购落地】

  12月3日给予九洲药业(603456)买入评级。

  风险因素。并购、整合情况低于预期,订单数量增长不及预期,竞争加剧导致订单价格下降,政策风险,汇率波动风险。

  投资建议。公司现有CDMO 及API 业务发展稳健,拟通过收购苏州诺华实现CDMO跨越式发展。该机构维持今年年底完成对苏州诺华的收购交割,并且在2020 年开始实现全年并表的预期,维持公司2019~2021 年0.32/0.49/0.80 元的EPS 预测,维持目标价17.15 元及“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次谨慎推荐评级、3次买入评级、2次买入-A评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【22:10 格力电器(000651):格力股权转让方案哪些内容值得重视?】

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  风险提示: 1、行业竞争明显加剧;2、混改事项审批受阻。

  该股最近6个月获得机构119次买入评级、22次增持评级、16次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、2次优于大市评级、1次HOLD评级。


【22:05 中国软件(600536):操作系统子公司合并 操作系统行业整合持续升温】

  12月3日给予中国软件(600536)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计2019-2021 年EPS 分别为0.39/1.63/2.43 元,现价对应175/42/28 倍PE。中国软件拥有中标麒麟和银河麒麟两套操作系统,前者与龙芯、海思等适配,后者与飞腾适配,二期试点中的国产操作系统市占率合计80%左右。明年党政体系自主软硬件业务开展后公司业绩将开始放量,维持“买入”评级。

  风险提示:政务云市场进展低于预期;自主可控市场低于预期。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【22:05 紫金矿业(601899/02899.HK)公告点评:拟收购大陆黄金股权 再造黄金“现金奶牛”】

  12月3日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险提示:收购能否完成尚具不确定性;项目建设投产不及预期;哥伦比亚的安全形势具有不确定性;矿脉厚度不大所带来的贫化和开采产能受限风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次推荐评级、13次跑赢行业评级、13次增持评级、4次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【22:05 中国软件(600536):两个“麒麟”将合并 剑指统一操作系统】

  12月3日给予中国软件(600536)买入评级。

  盈利预测:19-21 年,归母净利润为2.20/8.20/12.50 亿元,EPS 为0.44/1.66/2.53 元,当前股价对应PE 为155/42/27 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:竞争加剧;市场推进低于预期;激励与管理能否持续改进。

  该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【22:05 老凤祥(600612):百年珠宝品牌 受益金价上涨】

  12月3日给予老 凤 祥(600612)买入评级。

  风险提示:宏观经济加速下行;黄金价格大幅波动;国际品牌渠道下沉。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【22:05 世纪华通(002602)公司点评:与核心股东腾讯继续深化合作 积极关注落地情况】

  12月3日给予世纪华通(002602)买入评级。

  风险提示:版号审批不及时、上线时间或游戏表现低于预期、海外推广遇阻、治理结构改进、行业监管收紧等风险。

  该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次持有评级、1次买入评级、1次推荐评级。


【22:05 华泰证券(601688):GDR转换基本完成 公司估值有望修复】

  12月3日给予华泰证券(601688)买入评级。

  投资建议:公司战略布局意图清晰,持续看好公司的发展前景。当下资本市场对外开放与深化改革的脚步加速,公司在国际市场方面持续发力,这也是今后我国证券业的必然方向,该机构看好公司的发展前景。预计公司2019-2021 年每股净资产为13.83 元、14.61 元、15.54 元,对应2019-2021 年末PB 为1.23、1.16、1.09 倍,处于15H1-2018 年公司A 股静态PB 中枢内,结合公司未来业务盈利能力趋势变化,给予公司2019 年1.8xPB 估值,A 股合理价值为24.9 元/股,根据当下AH 股折价规律,H 股合理价值为17.2 港币/股,且公司现PB 估值低于头部券商,给予A 股和H 股“买入”评级。

  风险提示:市场成交金额持续下滑、资产质量大幅恶化等。

  该股最近6个月获得机构53次增持评级、31次买入评级、26次推荐评级、5次跑赢行业评级、4次优于大市评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级、1次谨慎推荐评级。


【22:05 德赛西威(002920):合资公司是重磅合作里程碑事件】

  12月3日给予德赛西威(002920)买入评级。

  维持盈利预测和“买入”评级。该机构维持此前盈利预测,预计2019 年/2020 年/2021 年EPS 分别为0.49 元/0.88 元/1.61 元,对应PE 分别为52/29/16 倍,并维持之前给出的“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、17次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次推荐评级。


【22:05 格力电器(000651)股权转让点评:预见一个更优秀的格力电器

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  盈利预测与投资建议。格力电器股权转让完成后,管理层和公司利益更加一致,激励机制更加完善,公司治理的改善有助于格力估值的进一步修复;同时预计未来公司市占率经继续提升。该机构维持公司 2019-2021 年净利润 288.46/326.32/361.54 亿元的预测,对应 PE 12.0/10.6/9.6 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:股权转让仍存不确定;空调行业增速放缓;行业竞争加剧等。

  该股最近6个月获得机构112次买入评级、21次增持评级、15次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次HOLD评级、1次优于大市评级。


【22:05 格力电器(000651)公告点评:混改顺利落地 估值提升可期】

  12月3日给予格力电器(000651)买入评级。

  投资建议。公司作为空调行业龙头,具备显著的竞争优势。随着混改落地,公司未来治理结构优化、稳定分红预期均值得期待。该机构预计2019-2021 年归母净利润为282.5、311.9、342.8 亿元。最新收盘价对应2020 年PE 为11.1x,外资流入叠加混改落地将有效驱动估值中枢提升,基于此该机构继续给予格力电器对应2020 年PE 14.0x,合理价值72.58 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。地产销售大幅下滑;国内消费力持续减弱;原材料价格大幅波动;汇率大幅波动
  该股最近6个月获得机构112次买入评级、21次增持评级、15次强推评级、12次跑赢行业评级、8次推荐评级、5次买入-A评级、4次审慎增持评级、2次强烈推荐评级、2次持有评级、1次HOLD评级、1次优于大市评级。



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