[公告]中电环保:2018年度财务决算报告

时间:2019年04月15日 22:01:54 中财网


中电环保股份有限公司

2018年度财务决算报告



2018年度,在公司董事会的领导下,管理层和全体员工通过不断的努力,较好
地完成了公司的经营目标和计划。公司2018年度财务报表已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。公司2018年度财务报表按
照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2018年12月31日的财
务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。现将2018年度合并财务报表反映的主
要财务情况报告如下:

一、2018年主要财务数据及指标

主要财务数据及指标

2018年

2017年

本年比上年增减(%)

营业收入(万元)

79,839.88

68,044.80

17.33%

营业成本(万元)

53,124.23

47,069.10

12.86%

营业利润(万元)

13,472.59

12,133.06

11.04%

利润总额(万元)

14,291.32

14,355.17

-0.44%

归属于上市公司普通股股东的净利润(万元)

12,225.33

11,816.16

3.46%

资产总额(万元)

230,776.91

201,842.22

14.34%

负债总额(万元)

93,516.51

77,542.40

20.60%

归属于上市公司普通股股东的所有者权益(万元)

131,532.28

120,102.35

9.52%

经营活动产生的现金流量净额(万元)

5,199.80

14,731.46

-64.70%

归属于上市公司净利润增长率

3.46%

8.36%

-58.61%

销售净利润率

15.79%

18.15%

-13.00%

加权平均净资产收益率

9.77%

10.26%

-4.77%

基本每股收益(元/股)

0.24

0.23

4.35%



说明:

公司2018年度实现营业收入79,839.88万元,较上年68,044.80万元增长17.33%;归属于上市公司股东的净
利润为12,225.33万元,较上年11,816.16万元增长3.46%;资产总额230,776.91万元,较上年增长14.34%;基本
每股收益0.24元/股,较上年0.23元/股增长4.35%,本年各项主要数据及指标的增长基于业绩的稳定增长所致。


二、2018年末资产负债状况

金额单位:万元

项目

2018年末

2017年末

本年比上年增减


本年比上年增减
(%)

货币资金

12,922.00

10,214.30

2,707.70

26.51%

应收票据及应收账款

51,490.41

48,967.00

2,523.41

5.15%

预付款项

4,003.61

3,841.47

162.14

4.22%

其他应收款

2,427.02

2,133.87

293.15

13.74%




存货

18,821.26

23,374.66

-4,553.40

-19.48%

其他流动资产

45,693.48

44,247.19

1,446.29

3.27%

流动资产合计

135,357.78

132,778.50

2,579.28

1.94%

长期应收款

7,062.92

8,540.48

-1,477.56

-17.30%

长期股权投资

501.14

412.67

88.47

21.44%

投资性房地产

363.32

227.66

135.66

59.59%

固定资产

13,083.87

10,610.11

2,473.76

23.32%

在建工程

40,759.80

34,051.64

6,708.16

19.70%

无形资产

27,492.86

6,565.23

20,927.63

318.76%

商誉

4,208.14

4,208.14

0

0.00%

递延所得税资产

1,947.09

1,438.40

508.69

35.36%

其他非流动资产



3,009.39

-3,009.39

-100.00%

非流动资产合计

95,419.13

69,063.72

26,355.41

38.16%

资产合计

230,776.91

201,842.22

28,934.69

14.34%

短期借款

3,736.64

3,786.64

-50

-1.32%

应付票据及应付账款

45,536.95

40,811.76

4,725.19

11.58%

预收账款

10,711.18

7,994.18

2,717.00

33.99%

应付职工薪酬

43.99

15.52

28.47

183.44%

应交税费

1,223.66

1,274.19

-50.53

-3.97%

其他应付款

7,502.02

419.37

7,082.65

1688.88%

流动负债合计

68,754.65

54,301.68

14,452.97

26.62%

长期借款

18,800.00

19,000.00

-200

-1.05%

长期应付款

23

23.00

0

0.00%

预计负债

143.57

188.09

-44.52

-23.67%

递延收益

4,897.50

3,704.88

1,192.62

32.19%

递延所得税负债

897.80

324.75

573.05

176.46%

非流动负债合计

24,761.86

23,240.72

1,521.14

6.55%

负债合计

93,516.51

77,542.40

15,974.11

20.60%



重大变动说明:

1、投资性房地产期末数363.32万元,较上年增加135.66万元,增长59.59%,主要系本期公司产业创新
平台内房屋用于出租所致。


2、无形资产期末数27,492.86万元,较上年增加20,927.63万元,增长318.76%,主要系本期银川第七污
水厂BOT项目正式运营结转无形资产所致。


3、递延所得税资产期末数1,947.09万元,较上年增加508.69万元,增长35.36%,主要系本期资产减值
损失和股权激励费用形成的所得税时间性差异增加所致。


4、其他非流动资产期末数0万元,较上年减少3,009.39万元,下降100%,主要系本期新地块二期土地已
取得权证转入无形资产所致。


5、预收账款期末数10,711.18万元,较上年增加2,717.00万元,增长33.99%,主要系本期在手未实施项
目预收款增加所致。



6、应付职工薪酬期末数43.99万元,较上年增加28.47万元,增长183.44%,主要系本期合并子公司常熟
天旺工程设备有限公司应付职工薪酬所致。


7、其他应付款期末数7,502.02万元,较上年增加7,082.65万元,增长1688.88%,主要系确认限制性股
票回购义务所致。


8、递延收益期末数4,897.50万元,较上年增加1,192.62万元,增长32.19%, 主要系本期收到的政府补
助款增加所致。


9、递延所得税负债期末数897.80万元,较上期增加573.05万元,增长176.46%,主要系本期收购常熟天
旺工程设备有限公司资产评估增值确认递延所得税负债所致。


三、2018年经营成果

金额单位:万元

项目

2018年度

2017年度

本年比上年增减


本年比上年增减
(%)

营业收入

79,839.88

68,044.80

11,795.08

17.33%

营业成本

53,124.23

47,069.10

6,055.13

12.86%

营业税金及附加

642.18

518.9

123.28

23.76%

销售费用

2,023.37

1,774.14

249.23

14.05%

管理费用

7,274.35

4,758.97

2,515.38

52.87%

研发费用

3,639.41

3,027.08

612.33

20.23%

财务费用

537.96

155.57

382.39

245.80%

资产减值损失

2,189.46

702.5

1,486.96

211.67%

其他收益

850.26

463.42

386.84

83.48%

投资收益

2,213.41

1,631.01

582.40

35.71%

营业外收入

822.34

2,227.43

-1,405.09

-63.08%

营业外支出

3.61

5.32

-1.71

-32.14%

利润总额

14,291.32

14,355.17

-63.85

-0.44%

所得税费用

1,687.30

2,004.24

-316.94

-15.81%

净利润

12,604.02

12,350.93

253.09

2.05%

归属于上市公司净利润

12,225.33

11,816.16

409.17

3.46%





重大变动说明:

1、管理费用本年发生额为7,274.35万元,较上年增加2,515.38万元,增长52.87%,主要系本年计提限
制性股票股权激励费用所致。


2、财务费用本年发生额537.96万元,较上年增加382.39万元,增长245.80%,主要系本期银川第七污水
厂借款利息费用化所致。


3、资产减值损失本年发生额2,189.46万元,较上年增加1,486.96万元,增长211.67%,主要系本年长账
龄应收款增加所致。


4、其他收益本年发生额850.26万元,较上年增加386.84万元,增长83.48%,主要系本年与日常经营活
动相关的政府补助收入增加所致。


5、投资收益本年发生额2,213.41万元,较上年增加582.40万元,增长35.71%,主要系本年理财产品收
益增加所致。



6、营业外收入本年发生额822.34万元,较上年减少1,405.09万元,下降63.08%,主要系本年政府补助
收入减少所致。




四、2018年股东权益变动情况

金额单位:万元

项目

2018年末

2017年末

本年比上年增减额

本年比上年增减(%)

股本

52,220.00

50,700.00

1,520.00

3.00%

资本公积

18,095.51

12,160.70

5,934.81

48.80%

盈余公积

6,651.04

5,996.81

654.23

10.91%

未分配利润

60,280.94

51,244.84

9,036.10

17.63%

少数股东权益

5,728.11

4,197.48

1,530.63

36.47%

股东权益合计

137,260.40

124,299.82

12,960.58

10.43%



重大变动说明:

1、资本公积期末数18,095.51万元,较上年增加5,934.81万元,增长48.80%,主要系限制性股票产生的
股本溢价所致。


2、少数股东权益期末数5,728.11万元,较上年增加1,530.63万元,增长36.47%,主要系合并常熟天旺工
程设备有限公司少数股东权益所致。




五、2018年度现金流量情况

金额单位:万元

项目

2018年度

2017年度

本年比上年增减


本年比上年增减
(%)

一、经营活动产生的现金流量









经营活动现金流入小计

69,903.98

68,254.57

1,649.41

2.42%

经营活动现金流出小计

64,704.18

53,523.11

11,181.07

20.89%

经营活动产生的现金净流量净额

5,199.80

14,731.46

-9,531.66

-64.70%

二、投资活动产生的现金流量





-



投资活动现金流入小计

150,901.60

166,870.08

-15,968.48

-9.57%

投资活动现金流出小计

155,470.95

210,640.71

-55,169.76

-26.19%

投资活动产生的现金净流量净额

-4,569.35

-43,770.63

39,201.28

89.56%

三、筹资活动产生的现金流量





-



筹资活动现金流入小计

10,417.20

24,048.00

-13,630.80

-56.68%

筹资活动现金流出小计

8,688.95

8,080.76

608.19

7.53%

筹资活动产生的现金净流量净额

1,728.25

15,967.24

-14,238.99

-89.18%

现金及现金等价物净增加额

2,358.70

-13,071.93

15,430.63

118.04%



重大变动说明:

1、本期经营活动产生的现金净流量净额5,199.80万元,较上年减少9,531.66万元,下降64.70%,主要
系本期采购支出较上期增加所致。



2、本期投资活动产生的现金净流量净额-4,569.35万元,较上年增加39,201.28万元,增长89.56%,主要
系本期支付污泥处置等在建项目减少所致。


3、本期筹资活动产生的现金净流量净额1,728.25万元,较上年减少14,238.99万元,下降89.18%,主要
系本期无大额银行借款发生所致。




综上,2018年度公司经营业绩平稳增长,财务状况良好,具有较好的盈利能力
和成长性。在公司董事会领导下,面对当前环保行业发展的大好时机,公司管理层
和全体员工积极奋进、开拓进取,做好技术创新、市场开拓、项目实施以及团队建
设等各方面工作,以保证公司持续、稳定的发展。




中电环保股份有限公司

二〇一九年四月一十三日


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