[公告]利欧股份:关于修改及补充回购部分公司股份方案的公告

时间:2019年02月11日 19:35:47 中财网


证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-014

债券代码:128038 债券简称:利欧转债

利欧集团股份有限公司

关于修改及补充回购部分公司股份方案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




为维护广大股东利益,增强投资者信心,经公司第五届董事会第十三次会议审
议,通过了《关于回购公司部分股份的方案》,拟使用自有资金从二级市场以集中竞
价的方式回购部分社会公众股,本次回购股份的用途为维护公司价值及股东权益所
必需。


由于部分内容尚不完善,经公司第五届董事会第十四次会议审议通过,对《关
于回购公司部分股份的方案》进行了修改和补充,具体内容如下:

事项

修改前

修改后

重要内容提示

利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”

或“本公司”) 拟以自有资金或自筹资金
通过集中竞价交易的方式回购公司部分
股份,回购金额不低于人民币30,000 万元
(含 30,000 万元),最高不超过人民币
60,000 万元(含60,000万元),回购股份
的价格不超过人民币 1.50元/股(含1.50
元/股),具体回购价格由股东大会授权公
司董事会在回购实施期间结合公司股票
价格、财务状况和经营状况确定。若全额
回购且按回购总金额上限和回购股份价

利欧集团股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”) 拟以自有资金通过
集中竞价交易的方式回购公司部分已
发行的社会公众股份,本次回购的股份
的用途是维护公司价值及股东权益所
必需。回购金额不低于人民币30,000万
元(含 30,000万元),最高不超过人民
币60,000万元(含60,000万元),回购股
份的价格不超过人民币1.70元/股(含
1.70元/股),具体回购价格由股东大会
授权公司董事会在回购实施期间结合公




格上限测算,预计可回购股份数量约
40,000万股,回购股份比例约占本公司总
股本的6.60%,具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。本次
回购股份的实施期限为股东大会审议通
过本回购股份方案后12个月之内。


司股票价格、财务状况和经营状况确定。

若全额回购且按回购总金额上限和回购
股份价格上限测算,预计可回购股份数
量约352,941,176股,回购股份比例约占
本公司总股本的5.83%,具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。本次回购股份的实施期限为股
东大会审议通过本回购股份方案后3个
月之内。


公司控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员在回购期间内不存在
增减持计划;公司持股5%以上的股东
徐先明先生及其关联企业淮安明硕投
利明信息咨询中心(有限合伙)所持公
司股票已过限售期,未来六个月存在减
持的可能性。


(一)拟回购股
份的目的及用


基于对公司经营发展的信心和对公司价
值的认可,结合近期股票二级市场表现,
为了增强投资者对公司的投资信心,公司
拟使用自有资金或自筹资金回购部分已
发行的社会公众股份。


本次回购的股份的用途是维护公司价值
及股东权益所必需。


基于对公司经营发展的信心和对公司价
值的认可,结合近期股票二级市场表现,
为了增强投资者对公司的投资信心,公
司拟使用自有资金回购部分已发行的
社会公众股份。


本次回购的股份的用途是维护公司价值
及股东权益所必需。


公司最近一期(2018年9月30日)净资
产为8,339,200,247.15元,总股本为
5,558,591,812股,据此计算每股净资产
为1.50元/股。自实际控制人王相荣先生
提议回购公司部分股份之日前十个交




易日内(不含提议当日),公司股票收
盘价最低为1.47元/股。因此,本次公司
拟回购部分股份的用途为维护公司价
值及股东权益所必需,符合《深圳证券
交易所上市公司回购股份实施细则》第
二条第一款第(四)项“公司股票收盘
价低于其最近一期每股净资产”这一条
件。


(三)拟回购股
份的种类、数量
及占总股本的
比例及拟用于
回购的资金总


1、本次回购股份的种类:公司发行的人
民币普通股(A 股)。


2、本次回购股份的数量:在回购总金额
不低于人民币30,000万元(含30,000万
元),最高不超过人民币60,000万元(含
60,000万元),回购股份价格不超过人民币
1.50元/股(含1.50元/股)的条件下,若全
额回购且按回购总金额上限和回购股份
价格上限测算,预计可回购股份数量约
40,000万股,回购股份比例约占本公司总
股本的6.60%,具体回购股份的数量以回
购期满时实际回购的股份数量为准。


若公司在回购期内发生了送股、资本公积
金转增股本、现金分红、配股及等其他除
权除息事项,自股价除权除息之日起,相
应调整回购股份数量。


1、本次回购股份的种类:公司发行的人
民币普通股(A 股)。


2、本次回购股份的数量:在回购总金额
不低于人民币 30,000万元(含30,000万
元),最高不超过人民币60,000万元(含
60,000万元),回购股份价格不超过人民
币1.70元/股(含1.70元/股)的条件下,
若全额回购且按回购总金额上限和回购
股份价格上限测算,预计可回购股份数
量约352,941,176股,回购股份比例约占
本公司总股本的5.83%,具体回购股份
的数量以回购期满时实际回购的股份数
量为准。


若公司在回购期内发生了送股、资本公
积金转增股本、现金分红、配股及其他
除权除息事项,自股价除权除息之日起,
相应调整回购股份数量。


(四)拟用于回
购的资金来源

公司拟用于本次回购的资金来源为公司
自有资金或自筹资金。


公司拟用于本次回购的资金来源为公司
自有资金。


(五)拟回购股

本次回购股份价格不超过人民币1.50元/

本次回购股份价格不超过人民币1.70元




份的价格、价格
区间或定价原


股(含1.50元/股),本次回购股份的价格
上限未高于董事会通过回购股份决议前
三十个交易日的股票交易均价150%。具
体回购价格由股东大会授权公司董事会
在回购实施期间结合公司股票 价格、财
务状况和经营状况确定。


若公司在回购期内发生了送股、资本公积
金转增股本、现金分红、配股及其他除权
除息事项,自股价除权除息之日起,相应
调整回购股份数量。


/股(含1.70元/股),本次回购股份的价
格上限未高于董事会通过回购股份决议
前三十个交易日的股票交易均价150%。

具体回购价格由股东大会授权公司董事
会在回购实施期间结合公司股票价格、
财务状况和经营状况确定。


若公司在回购期内发生了送股、资本公
积金转增股本、现金分红、配股及其他
除权除息事项,自股价除权除息之日起,
相应调整回购股份数量。


(六)拟回购股
份的实施期限

本次回购股份的实施期限为股东大会审
议通过本回购股份方案后3个月之内。回
购方案实施期间,若公司股票存在停牌情
形的,回购期限可予以顺延,但顺延后期
限仍不得超过3个月。


1、如果触及以下条件,则回购期限提前
届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额
达到最高限额,则回购方案实施完毕,回
购期限自该日起提前届满。


(2)如果在此期限内回购股份的数量达
到公司已发行股份总额的10%,则回购方
案实施完毕,回购期限自该日起提前届
满。


(3)公司股东大会决定终止本回购方案,
则回购期限自股东大会决议终止本回购
方案之日起提前届满。


2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

本次回购股份的实施期限为股东大会审
议通过本回购股份方案后3个月之内。

回购方案实施期间,公司股票因筹划重
大事项连续停牌十个交易日以上的,回
购期限可予以顺延,但顺延后期限仍不
得超过3个月。


1、如果触及以下条件,则回购期限提前
届满:

(1)如果在此期限内回购资金使用金额
达到最高限额,则回购方案实施完毕,
回购期限自该日起提前届满。


(2)如果在此期限内回购股份的数量达
到公司已发行股份总额的10%,则回购
方案实施完毕,回购期限自该日起提前
届满。


(3)公司股东大会决定终止本回购方
案,则回购期限自股东大会决议终止本
回购方案之日起提前届满。





(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩
快报公告前10个交易日内。


(2)自可能对本公司股票交易价格产生
重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后2个交易日内。


(3)中国证监会及深圳证券交易所规定
的其他情形。公司将根据股东大会的授
权,在回购实施期限内根据市场情况择机
作出回购决策并予以实施。


2、公司不得在下列期间内回购公司股
票:

(1)公司定期报告、业绩预告或者业绩
快报公告前10个交易日内。


(2)自可能对本公司股票交易价格产生
重大影响的重大事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后2个交易日内。


(3)中国证监会及深圳证券交易所规定
的其他情形。公司将根据股东大会的授
权,在回购实施期限内根据市场情况择
机作出回购决策并予以实施。


(七)预计回购
后公司股权结
构的变动情况

本次回购若按回购金额上限人民币
60,000万元、回购价格上限人民币1.50元
/股计算,预计可回购股份数量为40,000
万股,回购股份比例约占本公司总股本的
6.60%。


本次回购的股份全部用于维护公司价值
及股东权益所必需,则上市公司股本结构
未发生变动。


本次回购若按回购金额上限人民币
60,000万元、回购价格上限人民币1.70
元/股计算,预计可回购股份数量为
352,941,176股,回购股份比例约占本公
司总股本的5.83%。


本次回购的股份全部用于维护公司价值
及股东权益所必需,则上市公司股本结
构未发生变动。


(十一)持股
5% 以上股东
未来六个月的
减持计划



公司持股5%以上的股东徐先明先生及
其关联企业淮安明硕投利明信息咨询
中心(有限合伙)所持公司股票已过限
售期,未来六个月存在减持的可能性。


(十二)回购股
份的后续处理
计划



回购的股份,将按照规定在披露回购结
果暨股份变动公告十二个月后采用集
中竞价交易方式减持,但下列期间除
外:

(一)上市公司定期报告、业绩预告、




或者业绩快报公告前十个交易日内;

(二)自可能对本公司股票交易价格产
生重大影响的事项发生之日或者在决
策过程中,至依法披露后两个交易内;

(三)中国证监会规定的其他情形。






特此公告。


利欧集团股份有限公司董事会

2019年2月12日


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