[公告]利欧股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间:2019年02月11日 19:35:45 中财网


证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2019-018

债券代码:128038 债券简称:利欧转债



利欧集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日、2018年5
月17日分别召开第五届董事会第四次会议和2017年度股东大会,审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,在确保不影响
募集资金投资项目进度安排和公司日常经营资金需求的基础上,同意公司及利欧
集团浙江泵业有限公司、利欧集团数字科技有限公司在不超过人民币15亿元额度
内使用闲置募集资金购买保本型理财产品;同意公司及控股子公司在不超过人民
币5亿元的额度内使用自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券
公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮
动收益类的理财产品和进行委托贷款业务。具体内容详见公司于2018年4月27日
在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告》(公告编号:2018-039)。


一、本次购买理财产品情况

2019年2月2日,公司使用部分闲置募集资金购买了浙商银行股份有限公
司台州分行(以下简称“浙商银行”)人民币20,000万元的结构性存款产品,具
体情况如下:

1、产品币种:人民币

2、产品性质:保本浮动收益型

3、产品规模:20,000万元


4、产品期限:自成立日到到期日(受限于提前终止日)

5、产品成立日:2019年2月2日,本结构性存款自成立日起计算收益

6、产品起息日:认购起息日为成立日当日

7、产品到期日:2019年3月14日

8、观察标的:3M Shibor(Shibor为上海银行间同业拆放利率,以当日北
京时间11:20 Shibor官方网站首页(http://www.shibor.org)公布的数据为准)

11、观察期:产品存续期

12、观察日:产品存续期中任何一日均为一个独立的观察日

13、收益计算方式:

产品到期收益 = 本金金额 * 到期收益率 * 产品期限 /【360】

其中:到期收益率=3.35%× M / N + 1.43% ×P / N

M = 从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)观察标的大于等于执
行水平的工作日天数

N =从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)的总工作日天数

P =从初始评价日(并包含)至最终评价日(不包含)观察标的小于执行水
平的工作日天数

执行水平 = 1.3%

14、提前终止:

如果浙商银行提前终止本产品,将提前2个工作日通过浙商银行营业网点或
网站公布提前终止日并指定支付日(一般为提前终止日之后的3个工作日以内)。

浙商银行将提前终止日所持有的产品相对于的本金与收益(按收益条款约定,如
有)划转至本协议约定的活期账户或单位电子存折账户。浙商银行无须为本产品
的提前终止承担任何其他赔偿、补偿及其他任何责任。


15、关联关系说明:公司及子公司与浙商银行无关联关系。


二、 公司前期利用募集资金购买理财产品情况

截至目前,公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品总金额
为204,000万元(含本次),其中,尚未到期的保本型理财产品的总金额78,000
万元(含本次)。


三、风险控制及应对措施


1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等;

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存
在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3、公司内部审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理
财资金使用情况进行审计、核实;

4、独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。


四、对公司经营的影响

在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全的前提下,公司本次购买商业
银行发行的保本浮动收益型理财产品,有利于提高资金的使用效率和收益,能进
一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。


五、公告日前十二个月内使用募集资金购买银行理财产品的情况




产品名称

产品类型

投资金额

(万元)

资金

来源

起息日

到期日

1

兴业银行股份有
限公司结构性存
款产品

保本浮动收
益型

15,000

闲置募
集资金

2018-06-08

2018-12-10

2

兴业银行股份有
限公司结构性存
款产品

保本浮动收
益型

10,000

闲置募
集资金

2018-06-08

2018-07-09

3

浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品

保本浮动收
益型

20,000

闲置募
集资金

2018-06-08

2018-12-08

4

中国农业银行“汇
利丰”2018年第
4921期

保本浮动收
益型

48,000

闲置募
集资金

2018-6-13

2018-12-19

5

中信银行共赢利
率结构20384期
人民币结构性存
款产品

保本浮动收
益型

5,000

闲置募
集资金

2018-6-12

2018-9-13

6

浙商银行股份有
限公司结构性存
款产品

保本浮动收
益型

20,000

闲置募
集资金

2018-12-20

2019-1-29

7

浙商银行股份有

保本浮动收

8,000

闲置募

2018-12-26

2019-2-4




限公司结构性存
款产品

益型

集资金

8

中信银行共赢利
率结构23949期
人民币结构性存
款产品

保本浮动收
益型

10,000

闲置募
集资金

2019-1-10

2019-4-10

9

中国农业银行“汇
利丰”2019年第
4252期对公定制
人民币结构性存
款产品

保本浮动收
益型

48,000

闲置募
集资金

2019-1-23

2019-4-20





六、备查文件

1.浙商银行人民币单位结构存款协议(封闭式)



特此公告。




利欧集团股份有限公司董事会

2019年2月12日


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