土耳其“国家队”?这只神秘资金以一己之力独撑股市不倒

时间:2018年08月10日 14:25:20 中财网
  摘要: 土耳其债、汇双杀纷纷创历史新低,但一只神秘资金再次借道土耳其最大经纪公司Yatirim Finansman,本周买入1.05亿美元股票,助力土耳其股市本周逆势上涨3%。

  土耳其股市风雨飘摇,许多冒险的投资者正在撤退准备迎接危机,一家经纪公司却在大手笔买买买,据这家经纪公司前CEO透露,其操盘方式正是饱受争议的高频交易。

  彭博社数据显示,土耳其经纪公司 Yatirim Finansman 本周净买入5.65亿里拉(约合1.05亿美元)的股票,是目前土耳其股市最大的买家,几乎是第二大买家的三倍。

  在土耳其债、汇双杀,纷纷创历史新低的背景下,如此大手笔的买入,助力土耳其股指本周上涨3%。


  本周 Yatirim Finansman 火力集中在土耳其最大的私人银行,它净买入了Turkiye Garanti Bankasi AS价值9600万里拉的股票,紧随其后的是石化产品生产商 Petkim,钢铁制造商 Kardemir,国防设备生产商 Aselsan 和另一家钢铁制造商 Erdemir,净卖出Halkbank,这是一家可能被美国制裁的国有银行,以及媒体公司 Dogan Holding。

  土耳其证券交易所对 Yatirim Finansman 及其神秘投资者的大规模交易表示欢迎,“‘那个家伙’(the dude)正在做多土耳其股市,我们为什么要担心?” 土耳其证交所主席 Himmet Karadag 去年接受彭博社采访时表示, “他做得很好”。“那个家伙”(the dude)是土耳其股民给这个神秘投资者起的绰号,它在土耳其股市承压时买入,然后不计代价抬高股价,堪称土耳其“国家队”。

  Yatirim Finansman 是土耳其股市最大的经纪商,借道该公司的交易占伊斯坦布尔证交所总交易量的比例,最高时能达到50%。目前还不清楚 Yatirim Finansman 的资金是来自个人还是一伙人,也不清楚资金的来源是否与以前相同。

  一年半前,首次借道 Yatirim Finansman 出现的神秘投资者,一天买入4.5亿美元,几乎是土耳其市场平均水平的两倍,现在正在以越来越频繁的方式进行大宗交易,吓跑了搞不清楚他何时发动下一波攻击的竞争对手。

  2016年,Yatirim Finansman 前任 CEO Seniz Yarcan 曾对 Dunya 报纸透露,操盘这些异常大的交易的不是投资者,而是新的大型基金利用计算机算法在做出交易决策,进行高频操盘。

  提起高频交易,投资者自然会想到纽交所做市商骑士资本的“乌龙指”事件。2012年8月1日,由于骑士资本管理的高频电子交易系统出现故障,纽交所148只股票股价短时间内出现巨幅波动。高频交易通过在非常短时间内买卖以及取消下单来获取利润,这种算法主导的交易行为增大了金融市场的波动性,而且也排斥了普通投资者的参与,引发不少争议。

  尽管有神秘人出手护盘,但是土耳其股市以美元计价今年暴跌40%,接近9年来的低点。根据估值的市盈率估值,Borsa Istanbul 100指数与MSCI新兴市场指数的同业相比折价超过40%。

  与此同时,土耳其和美国的外交对抗仍在持续。美国牧师Andrew Brunson在土耳其被判入狱两年后,美国开始对土耳其实施制裁,土耳其随后也不甘示弱采取报复措施。上周六,土耳其总统埃尔多安宣布,将冻结美国司法部长及内政部长在土耳其的资产。

  如果土耳其继续监禁这名牧师,那土耳其后续遭受更多破坏性经济制裁的前景,将可能导致除了股票以外,几乎土耳其所有资产类别的下跌。
□ .廖.志.鸿  .华.尔.街.见.闻
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