[推荐评级]计算机行业周报:布局高增长 关注新科技

时间:2018年01月14日 18:03:10 中财网
投资要点
  本周计算机指数跑赢大盘。本周计算机指数上涨1.91%,跑赢创业板指2.78%,跑赢上证综指0.81%。

  本周行业重大新闻点评。区块链:互金协会发布关于防范变相ICO 风险提示,表示虚拟数字资产存在风险隐患,这有助于参与者关注到区块链技术的价值本身。金融科技:蚂蚁金服主动关闭了部分用户的蚂蚁借呗功能,现金贷监管趋严,消费贷款未来或将成为重点发展方向。人工智能:CES展会AI 成为热点预示未来产业趋势,中国企业大量成果集中亮相体现了中国AI 的重要影响力。云计算:中国内地iCloud 服务转由云上贵州负责运营,随着相关数据中心的启动运营,提供相关服务的国内企业有望明显受益。互联网:工信部约谈百度、支付宝、今日头条,要求三家企业对违规使用个人信息立即整改。此举有利于督促各互联网企业遵守相关法规,保护用户个人信息。政策法规:发改委力挺AI 创新发展重大工程项目,云从、华为等深度学习平台入选,科大讯飞等公司项目一并入选。2018人工智能和产业将加速融合。

  周观点:布局高增长,关注新科技。本周区块链大涨对板块拉动效应明显,但值得注意的是区块链虽然长期空间较大、短期却难以贡献业绩,应规避预期过高之后的回调风险。从中短期来看,一方面关注主题投资可能向更多新科技板块蔓延,另一方面关注业绩高增长个股的估值切换投资机会。

  从中长期来看,在“人工智能+5G+物联网”产业趋势的带动下,板块的下游需求有望扩张,可重点配置受益的细分领域。

  首推个股:千方科技紫光股份超图软件天泽信息

  三大主线梳理:1)生态协同资源:江南嘉捷顺网科技迅游科技华峰超纤;2)国家重点支持的战略方向:浪潮信息太极股份;3)垂直深耕行业:睿能科技立昂技术索菱股份美亚柏科宝信软件

  一级投融资总结:本周计算机一级市场投融资共26 起,最大一笔为小黑鱼科技的9.5 亿人民币投资。订单统计:重点公司总计中标金额4831 万元,中标金额最大的是蓝盾信息,中标金额为950.58 万元。

  风险提示:板块业绩存在不达预期的风险;商誉减值风险较大;科技创新可能带来短期业绩下降。

□ .袁.煜.明./.徐.聪  .兴.业.证.券.股.份.有.限.公.司
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