83股获买入评级 最新:密尔克卫

时间:2020年01月14日 21:20:21 中财网
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【15:06 永辉超市(601933)深度跟踪报告:大卖场高速扩张 小业态、到家业务创新迭代】

  1月14日给予永辉超市(601933)买入评级。

  风险因素:创新业务培育侵蚀业绩;到家业务战略明确,但实现路径尚不清晰。

  投资建议:预测公司2019/20/21 年净利润分别为21.7 亿/29.6 亿/39.2 亿元,同比+46.6%/+36.3%/+32.6%,对应EPS 分别为0.23/0.31/0.41 元。当前市值785亿元对应2020 年PE 27x;参照家家悦等同业的估值水平,给予公司2020 年32x PE,对应市值950 亿元,对应目标价9.9 元;维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构61次增持评级、45次买入评级、15次跑赢行业评级、9次强烈推荐评级、7次推荐评级、6次买入-A评级、6次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【15:05 ST爱旭(600732):全球光伏电池片龙头借壳启航】

  1月14日给予ST 爱 旭(600732)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2019 年-2021 年每股收益分别为0.33 元、0.68 元、1.12元,给予“买入-A”的投资评级。

  风险提示:上游扩产不及预期;产品价格下降超预期;光伏新增装机不及预期;贸易摩擦风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【14:41 亿联网络(300628):19全年高速增长 Q4消化库存符合预期】

  1月14日给予亿联网络(300628)买入评级。

  风险提示:经销商短期提高库存可能导致后续季度提货放缓。公司大部分收入来自于欧美且以美元结算,存在一定的汇兑波动影响;VCS及Zoom、微软平台新产品推广初期增速还具有一定不确定性。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、16次增持评级、7次跑赢行业评级、5次强烈推荐-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【14:40 利亚德(300296):MINI-LED、MICRO-LED和VR有望为全球显示龙头打开广阔空间】

  1月14日给予利 亚 德(300296)买入评级。

  盈利预测与投资建议。考虑到新产品布局的投入,该机构下调利亚德2019-2021年归母净利润为10.5、12.8 和16.9 亿元,目前约210 亿元市值对应2019-2021年PE 分别为20、16 和12 倍。利亚德估值具备较高安全边际,未来智能显示、Mini-LED 和Micro-LED、VR 有望打开广阔空间,该机构维持“买入”评级。

  风险提示:小间距市场拓展不及预期,政府政策影响下的应收账款收款风险。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级。


【14:40 恒顺醋业(600305):加速推进机制改革 收入提速可期】

  1月14日给予恒顺醋业(600305)买入-A评级。

  投资建议:该机构认为公司的内生机制正发生积极变化,目前食醋行业仍处于品牌觉醒阶段,公司作为食醋龙头,品牌力强,但市占率仅10%左右,产品升级创新和渗透率有提升空间,收入提速可期。同时2020 年是“十三五”规划收官之年,2015 年出台的《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》明确“到2020 年,在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果”,该机构认为新董事长从政府部门调入,有望充分贯彻国有企业改革思想,国企改革得期待。预测公司2019-2021 年EPS 0.44、0.50、0.58 元,6 个月目标价20.3元,对应2021 年35 倍PE,维持“买入-A”评级。

  风险提示:调味品混业经营下醋品类竞争加剧;体制机制改革不及预期。

  该股最近6个月获得机构32次增持评级、14次买入评级、13次推荐评级、9次审慎推荐-A评级、5次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。


【14:36 卓胜微(300782)公司点评:业绩预告延续高增 2019完美收官】

  1月14日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  盈利预测与投资建议:基于业绩预告,该机构略上修2019 年EPS 从4.6 到4.85,维持2020-2021 年EPS 为7.04、10.58 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:贸易战不确定性;5G 商用进度不及预期;新产品研发进度不及预期;客户拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构51次买入评级、10次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【14:35 平安银行(000001):19Q4 对公加速投放 不良确认更趋严格】

  1月14日给予平安银行(000001)买入评级。

  投资建议:平安银行2019 年业绩略低于预期,公司转股完成核心一级资本得到有效补充,继续推进零售转型的同时恢复对公业务增长,不良确认标准更趋严格,资产质量总体保持稳定。预计公司2019/20 年归母净利润增速分别为13.6%和12.1%,EPS 分别为1.54/1.79 元/股,当前股价对应19/20 年 PE 分别为11.0X/9.5X , PB 分别为1.21X/1.06X。预计2020 年每股净资产为16.00 元/股,考虑到公司零售转型战略的坚定推进和对标零售标杆招商银行的可能性,而目前转型阶段与招行还有差距,同时考虑到经过近几年平安银行零售战略落地情况,按1.2 倍PB 估算合理价值约为19.20 元/股,维持买入评级。

  风险提示:(1)经济增长超预期下滑;(2)资产质量大幅恶化。

  该股最近6个月获得机构102次买入评级、34次增持评级、8次强烈推荐评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、2次买入-B评级、2次BUY评级、2次谨慎推荐评级。


【14:30 中信证券(600030/06030.HK):业绩略低于预期 强化华南地区竞争力】

  1月14日给予中信证券(600030)买入评级。

  投资建议:持续看好公司作为行业龙头的发展前景。公司是国内证券行业的龙头。从业务角度看,公司各条业务线都不存在短板,数字化平台助力内部协同,形成“大平台”,尤其是衍生品、投行资本化、财富管理等创新业务上优势突出。从区域角度看,合并广州证券,弥补了华南区域短板。预计公司2020-2022 年每股净资产为14.19/15.05/16.56 元,对应 PB 为1.83/1.73/1.57 倍,考虑到头部券商业务集中度提升,龙头券商的估值溢价,给予公司2020 年2.0xPB 估值, A 股合理价值为28.38元/股。按照当前AH 溢价比例,H 股合理价值为20.13 港币/股,维持A、H 股“买入”评级。

  风险提示。制度创新低于预期;权益市场调整导致股票质押回购减值损失持续提升等。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、43次增持评级、16次推荐评级、3次审慎增持评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、2次中性评级、1次谨慎推荐评级。


【14:30 宁波水表(603700):老牌水表企业 智能水表增长迅速】

  1月14日给予宁波水表(603700)买入评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年归母净利润为1.90、2.48、3.33 亿元;EPS 为1.21、1.58、2.13 元。对应1.13 日收盘价的PE 为20.61、15.81、11.74 倍。给予“买入”评级,合理市值50 亿元,6 个月目标价32 元。

  风险提示:系统性风险,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次增持评级。


【14:01 卓胜微(300782):持续高速增长 打造一体化射频供应商】

  1月14日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计公司2019-2021 年营业收入分别为14.81、23.53、31.81 亿元,同比增长164.5%、58.8%、35.2%;2019-2021 年归母净利润为4.93、8.22、11.54 亿,同比增长203.6%、66.9%、40.3%,实现EPS 为4.93、8.22、11.54 元,对应PE 为91、55、39 倍。卓胜微未来业绩的增长动能充足,维持“买入”评级。

  风险提示:行业波动风险;新品推出不及预期;客户开拓不及预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【14:01 永艺股份(603600):越南基地再布局 国际化推进 办公椅龙头发展可期】

  1月14日给予永艺股份(603600)买入评级。

  投资建议::该机构预计永艺股份 2019-2020 年营业收入分别为25.63、30.49 亿元,同比增长 6.30%、18.96%;归母净利润分别为1.84、2.31 亿元,同比增长77.09%、25.54%,对应PE 为23.7x、18.9x,首次覆盖给予“买入”评级。

  风险因素::原材料价格上涨;国际贸易摩擦持续升级等。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持-A评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【13:56 中海油服(601808)战略指引公告点评:中海油资本开支持续增加 油服景气度延续】

  1月14日给予中海油服(601808)买入评级。

  维持盈利预测,维持A 股买入评级,维持H 股增持评级由于行业景气复苏,公司业务需求广阔,业绩有望保持高速增长,该机构维持前期盈利预测,预计公司2019-2021 年的净利润分别为25.72、31.71、38.09 亿元,EPS 分别为0.54、0.66、0.80 元,维持A 股“买入”评级,H股“增持”评级。

  风险提示::国际原油价格波动风险、国际市场运营风险、市场竞争风险、汇率波动风险、第四季度天气原因导致费用增加影响业绩。

  该股最近6个月获得机构28次增持评级、14次买入评级、7次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎推荐-A评级。


【13:55 海容冷链(603187):全球商用冷柜龙头 消费升级促成长】

  1月14日给予海容冷链(603187)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:全球贸易战升级、大客户选择其他供应商、原材料价格大幅上涨。

  该股最近6个月获得机构2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【13:51 昭衍新药(603127):业绩超预期 全国布局横跨中美】

  1月14日给予昭衍新药(603127)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:大型CRO 进入竞争加剧
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、19次增持评级、18次推荐评级、3次增持-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次谨慎增持评级、1次强烈推荐评级。


【13:50 大华股份(002236):栉风沐雨砥砺行 安防巨头犹可为】

  1月14日给予大华股份(002236)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:宏观经济发展不及预期,雪亮工程等政策落地不及预期,政府采购不及预
  该股最近6个月获得机构32次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次持有评级。


【13:35 华特气体(688268)首次覆盖报告:特种气体国内领导者 乘半导体国产化浪潮加速成长】

  1月14日给予华特气体(688268)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2019-2020 年净利润分别为0.88 亿、1.43 亿、1.79 亿,对应PE 为74.4X、45.7X、36.5X。首次覆盖,给与公司2020 年73 倍PE,目标价格86.87 元。

  风险提示:国内半导体投资不及预期、公司新品开发不及预期、国外公司价格竞争加剧。



【11:40 常宝股份点评(002478):盈利扩张叠加股权激励助力公司发展】

  1月14日给予常宝股份(002478)买入评级。

  盈利预测及估值:维持对公司盈利预测与买入评级不变,预计公司2019-2021 年实现EPS 分别为0.63/0.78/0.93 元;P/E 分别为9.73 倍/7.85 倍/6.58 倍,继续推荐。

  风险提示:铁矿石废钢等原料价格大幅上升,股份质押风险增大等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级。


【11:15 卓胜微(300782):业绩预告符合预期 坚定看好公司发展】

  1月14日给予卓 胜 微(300782)买入评级。

  投资建议:维持前次预测,预计公司2019-2021 年的收入为14.9/22.4/30.3亿元, 归母净利润为5.01/7.66/10.17 亿元, 对应EPS 为5.01/7.66/10.17 元。鉴于公司在射频芯片赛道的稀缺属性,以及5G 产品已量产出货,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行,系统性风险;新产品研发进度低于预期;行业竞争加剧导致产品价格快速下滑;5G 智能手机出货量低于预期。

  该股最近6个月获得机构50次买入评级、9次推荐评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、2次审慎推荐-A评级、2次优于大市评级、1次谨慎增持评级。


【11:15 宝通科技(300031):移动互联+工业互联双轮驱动 2020年有望迎来自研产品与发行区域突破】

  1月14日给予宝通科技(300031)买入评级。

  盈利预测与投资评级:预计19-21 年实现营收25.7/31.3/38.2 亿元,归母净利3.12/3.89/5.01 亿,EPS 分别为0.79/0.98/1.26 元,考虑公司手游业绩增速与工业智能输送服务业务稳定发展,给予20 年25-28 倍估值,对应目标价24.5-27.4 元,维持“买入”评级。

  风险提示:游戏流水不及预期,新游上线推迟,政策监管风险。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次买入评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:15 深度*公司*上汽集团(600104):短期业绩承压 2020年有望逐步改善】

  1月14日给予上汽集团(600104)买入评级。

  受行业短期低迷影响,该机构下调了盈利预测,预计公司2019-2021 年每股收益分别为2.19 元、2.74 元和3.05 元。公司12 月销量增速转正,有望持续受益于汽车行业回暖,目前估值水平较低,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构93次买入评级、21次增持评级、15次推荐评级、6次强推评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次谨慎推荐评级、1次持有评级。



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